我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-441.02 |
-511.71 |
-111.72 |
-75.20 |
-92.47 |
本期利润(万元) |
-54.46 |
-154.73 |
-614.81 |
739.77 |
932.27 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.03 |
-0.10 |
0.12 |
0.15 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.10 |
0.00 |
14.28 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1838.59 |
0.00 |
-795.42 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4899.88 |
4661.95 |
4798.52 |
5255.12 |
5489.80 |
期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.72 |
0.76 |
0.87 |
0.91 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.83 |
0.00 |
14.04 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.28 |
0.00 |
-13.15 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
155.93 |
175.54 |
159.13 |
139.58 |
交易性金融资产(万元) |
4521.08 |
5085.48 |
4913.38 |
5921.38 |
其中:股票投资(万元) |
4521.08 |
5085.48 |
4913.38 |
5921.38 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
1.93 |
2.16 |
2.19 |
2.60 |
应付托管费(万元) |
0.39 |
0.43 |
0.44 |
0.52 |
资产总计(万元) |
4685.60 |
5270.29 |
5073.92 |
6086.49 |
负债合计(万元) |
23.65 |
15.17 |
8.69 |
10.48 |
所有者权益合计(万元) |
4661.95 |
5255.12 |
5065.23 |
6076.01 |
未分配利润(万元) |
-1838.59 |
-795.42 |
-1585.31 |
-499.53 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
2.69 |
1.27 |
20.92 |
19.68 |
投资收益(万元) |
-461.93 |
-46.96 |
-551.46 |
-313.25 |
公允价值变动收益(万元) |
356.98 |
814.97 |
-1121.34 |
-339.45 |
其它收入(万元) |
3.11 |
0.06 |
31.99 |
30.55 |
收入合计(万元) |
-99.14 |
769.35 |
-1619.89 |
-602.47 |
管理人报酬(万元) |
24.99 |
12.87 |
36.91 |
23.41 |
托管费(万元) |
5.00 |
2.57 |
7.38 |
4.68 |
其它费用(万元) |
25.60 |
14.13 |
20.28 |
9.92 |
费用合计(万元) |
55.59 |
29.58 |
64.57 |
38.02 |
利润总额(万元) |
-154.73 |
739.77 |
-1684.46 |
-640.49 |
净利润(万元) |
-154.73 |
739.77 |
-1684.46 |
-640.49 |