财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1603.78 |
788.59 |
958.88 |
384.63 |
175.83 |
| 本期利润(万元) |
1714.09 |
77.17 |
1649.96 |
2066.50 |
180.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.01 |
0.27 |
0.33 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.30 |
0.00 |
29.04 |
0.00 |
3.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
897.33 |
0.00 |
-529.05 |
0.00 |
-1420.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5526.52 |
5136.26 |
6189.27 |
6779.41 |
5332.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.08 |
1.08 |
1.18 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
35.10 |
0.00 |
31.64 |
0.00 |
2.70 |
| 累计净值增长率(%) |
45.41 |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
-16.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97.44 |
72.86 |
76.28 |
78.34 |
97.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
5427.64 |
6121.80 |
5261.12 |
5250.53 |
4297.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
5427.64 |
6121.80 |
5261.12 |
5250.53 |
4297.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.07 |
2.62 |
2.10 |
2.31 |
1.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.52 |
0.42 |
0.46 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
5547.30 |
6198.77 |
5345.91 |
5330.55 |
4408.01 |
| 负债合计(万元) |
20.78 |
9.50 |
13.64 |
15.95 |
21.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
5526.52 |
6189.27 |
5332.27 |
5314.60 |
4386.29 |
| 未分配利润(万元) |
1725.98 |
438.73 |
-1018.26 |
-1185.94 |
-1964.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
1.04 |
0.43 |
1.62 |
0.92 |
| 投资收益(万元) |
1618.75 |
1015.41 |
205.29 |
-582.57 |
-541.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
110.31 |
691.08 |
4.24 |
1339.21 |
422.64 |
| 其它收入(万元) |
14.68 |
4.52 |
-0.42 |
-14.36 |
-10.54 |
| 收入合计(万元) |
1744.56 |
1712.05 |
209.54 |
743.90 |
-128.59 |
| 管理人报酬(万元) |
15.06 |
28.41 |
12.98 |
24.34 |
11.53 |
| 托管费(万元) |
3.01 |
5.68 |
2.60 |
4.87 |
2.31 |
| 其它费用(万元) |
12.40 |
28.00 |
13.88 |
28.00 |
12.73 |
| 费用合计(万元) |
30.47 |
62.09 |
29.47 |
57.20 |
26.56 |
| 利润总额(万元) |
1714.09 |
1649.96 |
180.07 |
686.69 |
-155.16 |
| 净利润(万元) |
1714.09 |
1649.96 |
180.07 |
686.69 |
-155.16 |
