我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-191.28 |
-577.80 |
-441.02 |
-511.71 |
-111.72 |
| 本期利润(万元) |
638.95 |
-155.16 |
-54.46 |
-154.73 |
-614.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.34 |
0.00 |
-3.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1964.25 |
0.00 |
-1838.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5359.61 |
4386.29 |
4899.88 |
4661.95 |
4798.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.69 |
0.70 |
0.72 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.69 |
0.00 |
-5.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.93 |
0.00 |
-28.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97.39 |
155.93 |
175.54 |
159.13 |
139.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
4297.07 |
4521.08 |
5085.48 |
4913.38 |
5921.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
4297.07 |
4521.08 |
5085.48 |
4913.38 |
5921.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.79 |
1.93 |
2.16 |
2.19 |
2.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.39 |
0.43 |
0.44 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
4408.01 |
4685.60 |
5270.29 |
5073.92 |
6086.49 |
| 负债合计(万元) |
21.72 |
23.65 |
15.17 |
8.69 |
10.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
4386.29 |
4661.95 |
5255.12 |
5065.23 |
6076.01 |
| 未分配利润(万元) |
-1964.25 |
-1838.59 |
-795.42 |
-1585.31 |
-499.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
2.69 |
1.27 |
20.92 |
19.68 |
| 投资收益(万元) |
-541.62 |
-461.93 |
-46.96 |
-551.46 |
-313.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
422.64 |
356.98 |
814.97 |
-1121.34 |
-339.45 |
| 其它收入(万元) |
-10.54 |
3.11 |
0.06 |
31.99 |
30.55 |
| 收入合计(万元) |
-128.59 |
-99.14 |
769.35 |
-1619.89 |
-602.47 |
| 管理人报酬(万元) |
11.53 |
24.99 |
12.87 |
36.91 |
23.41 |
| 托管费(万元) |
2.31 |
5.00 |
2.57 |
7.38 |
4.68 |
| 其它费用(万元) |
12.73 |
25.60 |
14.13 |
20.28 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
26.56 |
55.59 |
29.58 |
64.57 |
38.02 |
| 利润总额(万元) |
-155.16 |
-154.73 |
739.77 |
-1684.46 |
-640.49 |
| 净利润(万元) |
-155.16 |
-154.73 |
739.77 |
-1684.46 |
-640.49 |
