资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27933.43 98.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 398.40 1.40%
其他资产 29.50 0.10%
资产总值:28361.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 3.16 2572.14 9.13%
寒武纪 688256 1.61 2569.00 9.12%
立讯精密 002475 24.31 1711.40 6.07%
澜起科技 688008 5.50 1703.21 6.04%
东山精密 002384 6.06 1589.84 5.64%
中芯国际 688981 9.59 1523.04 5.41%
京东方A 000725 173.77 1508.32 5.35%
工业富联 601138 19.06 1375.18 4.88%
生益科技 600183 6.98 1210.33 4.30%
三环集团 300408 6.48 1081.43 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.46 87.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 11.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 26.48 1304.39 8.15%
寒武纪 688256 1.14 1116.88 6.98%
工业富联 601138 20.63 1061.62 6.63%
中芯国际 688981 10.40 977.72 6.11%
兆易创新 603986 3.50 832.40 5.20%
澜起科技 688008 5.96 747.09 4.67%
京东方A 000725 190.97 746.69 4.67%
东山精密 002384 6.70 692.11 4.32%
华工科技 000988 5.26 544.41 3.40%
豪威集团 603501 4.41 418.92 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 89.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 9.32%
采矿业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.02 3.59 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.59 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%