资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17995.67 98.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 251.52 1.38%
其他资产 41.50 0.23%
资产总值:18288.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.43 1444.10 7.92%
立讯精密 002475 23.38 1155.65 6.34%
兆易创新 603986 3.07 1085.06 5.95%
澜起科技 688008 5.26 1063.56 5.83%
工业富联 601138 18.19 1058.66 5.81%
中芯国际 688981 9.35 1046.90 5.74%
东山精密 002384 5.88 984.31 5.40%
京东方A 000725 166.66 953.30 5.23%
生益科技 600183 6.68 868.13 4.76%
三环集团 300408 6.16 722.69 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.62 88.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 9.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 3.16 2572.14 9.13%
寒武纪 688256 1.61 2569.00 9.12%
立讯精密 002475 24.31 1711.40 6.07%
澜起科技 688008 5.50 1703.21 6.04%
东山精密 002384 6.06 1589.84 5.64%
中芯国际 688981 9.59 1523.04 5.41%
京东方A 000725 173.77 1508.32 5.35%
工业富联 601138 19.06 1375.18 4.88%
生益科技 600183 6.98 1210.33 4.30%
三环集团 300408 6.48 1081.43 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.46 87.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 11.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.02 3.59 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.59 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%