我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-287.61 |
-766.28 |
-506.09 |
-1596.83 |
-292.46 |
| 本期利润(万元) |
1082.77 |
-140.23 |
-705.24 |
-260.21 |
-754.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4434.24 |
0.00 |
-4740.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9111.74 |
7352.69 |
6739.54 |
7946.79 |
7961.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.62 |
0.58 |
0.63 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.62 |
0.00 |
-37.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.45 |
54.21 |
139.19 |
72.11 |
72.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
7301.82 |
7904.40 |
9486.36 |
6295.07 |
7770.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
7301.82 |
7904.40 |
9486.36 |
6295.07 |
7770.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.98 |
3.33 |
3.89 |
2.77 |
3.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.67 |
0.78 |
0.55 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
7402.48 |
7962.97 |
9634.38 |
6373.83 |
7857.62 |
| 负债合计(万元) |
49.80 |
16.17 |
42.88 |
16.69 |
13.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
7352.69 |
7946.79 |
9591.50 |
6357.14 |
7844.41 |
| 未分配利润(万元) |
-4434.24 |
-4740.14 |
-4595.44 |
-3929.79 |
-2642.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.92 |
0.46 |
1.01 |
0.71 |
| 投资收益(万元) |
-743.61 |
-1531.18 |
-984.95 |
-749.97 |
-251.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
626.05 |
1336.62 |
1421.52 |
-3239.36 |
-2427.76 |
| 其它收入(万元) |
5.98 |
-4.78 |
-7.76 |
-1.71 |
-0.05 |
| 收入合计(万元) |
-111.39 |
-198.42 |
429.26 |
-3990.03 |
-2678.48 |
| 管理人报酬(万元) |
17.49 |
41.49 |
20.28 |
37.69 |
20.28 |
| 托管费(万元) |
3.50 |
8.30 |
4.06 |
7.54 |
4.06 |
| 其它费用(万元) |
7.86 |
12.00 |
7.94 |
13.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
28.84 |
61.79 |
32.28 |
58.23 |
33.26 |
| 利润总额(万元) |
-140.23 |
-260.21 |
396.98 |
-4048.26 |
-2711.74 |
| 净利润(万元) |
-140.23 |
-260.21 |
396.98 |
-4048.26 |
-2711.74 |
