财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5942.70 |
869.55 |
3791.38 |
2778.21 |
9.17 |
| 本期利润(万元) |
10885.27 |
-1081.07 |
3800.52 |
6778.37 |
-429.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.70 |
-0.06 |
0.22 |
0.43 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
53.69 |
0.00 |
22.99 |
0.00 |
-4.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5668.27 |
0.00 |
-1375.49 |
0.00 |
-3642.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28176.32 |
16005.64 |
26407.50 |
25593.55 |
11050.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.05 |
1.15 |
1.24 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
72.88 |
0.00 |
47.55 |
0.00 |
-1.35 |
| 累计净值增长率(%) |
98.61 |
0.00 |
14.88 |
0.00 |
-23.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
249.05 |
283.12 |
114.35 |
18.33 |
73.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
27933.43 |
26027.63 |
10962.57 |
9162.38 |
7301.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
27933.43 |
26024.03 |
10940.76 |
9162.38 |
7301.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3.59 |
21.81 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.36 |
11.41 |
4.49 |
3.97 |
2.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
2.28 |
0.90 |
0.79 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
28361.33 |
26822.69 |
11188.88 |
9196.09 |
7402.48 |
| 负债合计(万元) |
185.01 |
415.18 |
138.67 |
19.16 |
49.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
28176.32 |
26407.50 |
11050.20 |
9176.93 |
7352.69 |
| 未分配利润(万元) |
13989.39 |
3420.57 |
-3336.73 |
-2610.00 |
-4434.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.99 |
1.95 |
0.47 |
0.62 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
5945.43 |
3741.84 |
34.34 |
-764.82 |
-743.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4942.57 |
9.14 |
-439.03 |
2675.71 |
626.05 |
| 其它收入(万元) |
64.10 |
158.23 |
10.73 |
25.83 |
5.98 |
| 收入合计(万元) |
10953.09 |
3911.16 |
-393.50 |
1937.34 |
-111.39 |
| 管理人报酬(万元) |
50.31 |
82.20 |
25.95 |
38.80 |
17.49 |
| 托管费(万元) |
10.06 |
16.44 |
5.19 |
7.76 |
3.50 |
| 其它费用(万元) |
7.45 |
12.00 |
5.22 |
12.00 |
7.86 |
| 费用合计(万元) |
67.82 |
110.64 |
36.36 |
58.55 |
28.84 |
| 利润总额(万元) |
10885.27 |
3800.52 |
-429.86 |
1878.78 |
-140.23 |
| 净利润(万元) |
10885.27 |
3800.52 |
-429.86 |
1878.78 |
-140.23 |
