资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 435880.00 99.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2209.95 0.50%
其他资产 428.48 0.10%
资产总值:438518.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 68.63 41655.98 9.55%
中际旭创 300308 30.73 39022.91 8.95%
宁德时代 300750 90.35 35509.83 8.14%
寒武纪 688256 21.13 33712.22 7.73%
澜起科技 688008 77.19 23920.53 5.49%
中微公司 688012 51.38 23654.17 5.42%
海光信息 688041 63.46 23193.47 5.32%
中芯国际 688981 137.03 21762.96 4.99%
阳光电源 300274 97.84 15557.83 3.57%
三环集团 300408 90.25 15061.91 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.15 87.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.43 12.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 84.13 33794.34 11.50%
中际旭创 300308 57.15 32539.79 11.07%
新易盛 300502 70.45 31196.66 10.62%
阳光电源 300274 102.87 15508.03 5.28%
寒武纪 688256 15.03 14773.31 5.03%
海光信息 688041 65.93 13861.50 4.72%
中芯国际 688981 141.90 13345.46 4.54%
胜宏科技 300476 43.30 10867.85 3.70%
澜起科技 688008 81.25 10178.59 3.46%
天孚通信 300394 33.08 9976.93 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.17 89.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.98 10.15%
科学研究和技术服务业 0.21 0.70%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 5.12 512.27 0.12%
志邦转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 512.37 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%