资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 366153.88 99.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1370.22 0.37%
其他资产 1619.02 0.44%
资产总值:369143.12万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 64.46 39318.46 10.71%
新易盛 300502 86.56 37295.59 10.16%
宁德时代 300750 93.52 34345.53 9.36%
寒武纪 688256 18.43 24986.45 6.81%
阳光电源 300274 126.03 21555.44 5.87%
中芯国际 688981 174.18 21394.84 5.83%
海光信息 688041 80.98 18172.72 4.95%
胜宏科技 300476 52.66 15143.01 4.13%
汇川技术 300124 164.10 12361.38 3.37%
澜起科技 688008 99.74 11749.05 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.84 86.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.27 11.63%
科学研究和技术服务业 0.51 1.39%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 103.48 41598.28 10.70%
新易盛 300502 88.79 32475.69 8.35%
中际旭创 300308 79.55 32113.51 8.26%
寒武纪 688256 18.99 25165.59 6.47%
中芯国际 688981 179.17 25106.77 6.46%
阳光电源 300274 130.70 21170.09 5.45%
海光信息 688041 83.76 21157.40 5.44%
澜起科技 688008 103.17 15970.89 4.11%
胜宏科技 300476 54.31 15504.56 3.99%
汇川技术 300124 168.74 14143.49 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.95 87.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.20 10.81%
科学研究和技术服务业 0.55 1.42%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 5.12 512.27 0.12%
志邦转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 512.37 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%