我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18598.95 |
-23866.59 |
-16415.50 |
-49885.83 |
-9571.06 |
| 本期利润(万元) |
79468.05 |
-35054.38 |
-15649.79 |
-63052.55 |
-35001.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.49 |
0.00 |
-18.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-395934.24 |
0.00 |
-364326.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
411875.34 |
317270.62 |
331681.68 |
356878.69 |
346316.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.44 |
0.47 |
0.49 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.08 |
0.00 |
-18.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-55.51 |
0.00 |
-50.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
157.54 |
470.64 |
420.03 |
535.46 |
784.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
317184.36 |
356511.36 |
330685.40 |
309911.92 |
338269.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
317184.36 |
356511.36 |
330685.40 |
309911.92 |
338269.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
134.78 |
149.51 |
131.90 |
131.24 |
137.23 |
| 应付托管费(万元) |
26.96 |
29.90 |
26.38 |
26.25 |
27.45 |
| 资产总计(万元) |
317473.30 |
357283.57 |
331864.38 |
310564.70 |
339456.75 |
| 负债合计(万元) |
202.68 |
404.88 |
869.15 |
692.45 |
451.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
317270.62 |
356878.69 |
330995.23 |
309872.25 |
339004.97 |
| 未分配利润(万元) |
-395934.24 |
-364326.16 |
-248209.63 |
-202132.61 |
-150799.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
134.67 |
861.53 |
479.54 |
865.07 |
377.97 |
| 投资收益(万元) |
-23081.33 |
-48750.59 |
-16022.45 |
-81279.86 |
-60302.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11187.79 |
-13166.72 |
849.38 |
-38184.17 |
-18468.15 |
| 其它收入(万元) |
88.98 |
22.00 |
-18.32 |
0.65 |
-28.34 |
| 收入合计(万元) |
-34045.48 |
-61033.78 |
-14711.85 |
-118598.32 |
-78421.52 |
| 管理人报酬(万元) |
830.36 |
1659.54 |
790.61 |
1676.94 |
894.16 |
| 托管费(万元) |
166.07 |
331.91 |
158.12 |
335.39 |
178.83 |
| 其它费用(万元) |
11.99 |
24.18 |
12.00 |
24.42 |
12.06 |
| 费用合计(万元) |
1008.90 |
2018.77 |
962.50 |
2039.83 |
1086.39 |
| 利润总额(万元) |
-35054.38 |
-63052.55 |
-15674.35 |
-120638.15 |
-79507.90 |
| 净利润(万元) |
-35054.38 |
-63052.55 |
-15674.35 |
-120638.15 |
-79507.90 |
