财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3285.35 |
771.69 |
3148.84 |
1529.95 |
744.14 |
| 本期利润(万元) |
3818.10 |
-981.12 |
3448.93 |
4657.58 |
566.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.07 |
0.22 |
0.32 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.05 |
0.00 |
22.65 |
0.00 |
4.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4676.01 |
0.00 |
1777.39 |
0.00 |
-1498.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.47 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14546.12 |
13766.57 |
18047.51 |
21122.53 |
12272.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.03 |
1.11 |
1.21 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
32.87 |
0.00 |
29.88 |
0.00 |
4.36 |
| 累计净值增长率(%) |
47.38 |
0.00 |
10.92 |
0.00 |
-10.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97.70 |
271.42 |
279.05 |
301.98 |
240.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
14069.38 |
17804.49 |
12020.36 |
13254.92 |
13567.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
14069.38 |
17804.49 |
12020.36 |
13254.92 |
13567.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.44 |
8.21 |
4.90 |
5.99 |
5.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.64 |
0.98 |
1.20 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
15535.64 |
18090.69 |
12302.23 |
13563.63 |
13817.05 |
| 负债合计(万元) |
989.52 |
43.18 |
30.11 |
96.40 |
21.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
14546.12 |
18047.51 |
12272.11 |
13467.23 |
13795.19 |
| 未分配利润(万元) |
4676.01 |
1777.39 |
-1498.00 |
-2302.89 |
-6174.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
1.09 |
0.52 |
1.03 |
0.52 |
| 投资收益(万元) |
3245.99 |
3208.99 |
805.62 |
365.00 |
-549.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
532.75 |
300.09 |
-177.47 |
1554.52 |
-665.64 |
| 其它收入(万元) |
98.12 |
63.62 |
-8.03 |
6.14 |
-1.61 |
| 收入合计(万元) |
3877.28 |
3573.79 |
620.65 |
1926.70 |
-1215.78 |
| 管理人报酬(万元) |
36.62 |
76.16 |
31.58 |
70.79 |
36.72 |
| 托管费(万元) |
7.32 |
15.23 |
6.32 |
14.16 |
7.34 |
| 其它费用(万元) |
15.23 |
33.47 |
16.08 |
32.33 |
17.03 |
| 费用合计(万元) |
59.18 |
124.86 |
53.98 |
117.28 |
61.10 |
| 利润总额(万元) |
3818.10 |
3448.93 |
566.68 |
1809.42 |
-1276.88 |
| 净利润(万元) |
3818.10 |
3448.93 |
566.68 |
1809.42 |
-1276.88 |
