财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-90.26 |
-611.24 |
-601.97 |
3634.58 |
54.04 |
| 本期利润(万元) |
1835.50 |
-1276.88 |
-1396.24 |
9377.81 |
-1902.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.06 |
-0.06 |
0.27 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.65 |
0.00 |
35.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6174.92 |
0.00 |
-6693.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14846.87 |
13795.19 |
14564.98 |
18776.85 |
17511.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.69 |
0.68 |
0.74 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.29 |
0.00 |
14.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.92 |
0.00 |
-26.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
240.22 |
385.27 |
304.86 |
634.64 |
768.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
13567.85 |
18336.40 |
20276.69 |
31036.90 |
19096.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
13567.85 |
18336.40 |
20276.69 |
31036.90 |
19096.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.56 |
7.13 |
8.94 |
13.48 |
7.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.43 |
1.79 |
2.70 |
1.53 |
| 资产总计(万元) |
13817.05 |
19411.73 |
20628.83 |
31691.32 |
19880.25 |
| 负债合计(万元) |
21.85 |
634.88 |
87.57 |
47.48 |
77.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
13795.19 |
18776.85 |
20541.27 |
31643.83 |
19803.01 |
| 未分配利润(万元) |
-6174.92 |
-6693.26 |
-5728.85 |
-17626.29 |
-4867.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
2.24 |
1.54 |
2.49 |
1.36 |
| 投资收益(万元) |
-549.06 |
3791.17 |
3858.46 |
-5419.52 |
-4020.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-665.64 |
5743.23 |
6774.48 |
-8098.08 |
-3659.41 |
| 其它收入(万元) |
-1.61 |
34.30 |
34.10 |
28.51 |
24.27 |
| 收入合计(万元) |
-1215.78 |
9570.95 |
10668.58 |
-13486.60 |
-7654.38 |
| 管理人报酬(万元) |
36.72 |
132.33 |
86.69 |
114.09 |
49.53 |
| 托管费(万元) |
7.34 |
26.47 |
17.34 |
22.82 |
9.91 |
| 其它费用(万元) |
17.03 |
34.34 |
17.56 |
35.33 |
17.50 |
| 费用合计(万元) |
61.10 |
193.14 |
121.58 |
172.24 |
76.94 |
| 利润总额(万元) |
-1276.88 |
9377.81 |
10547.00 |
-13658.84 |
-7731.32 |
| 净利润(万元) |
-1276.88 |
9377.81 |
10547.00 |
-13658.84 |
-7731.32 |
