VRETF(159786)_最新动态_同花顺基金F10

VRETF159786YINHUA CHINA SECURITIES VIRTUAL REALITY THEME TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1471 -0.0135(-1.16%)

累计净值：1.1471

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

VRETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭跃峰

基金规模：0.98亿元

VRETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	1.77	-14.67	-3.91	3.42
股票型名次	2232	2202	3092	2008	1684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	81.53	65.72	16.26	14.71
股票型名次	2132	908	751	751	2254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
VRETF一周收益在同类基金中排列第 2232 位，低于同类基金平均水平
2230	天弘国证A50指数C	-0.48	-0.28	-4.14	2.23	0.70
2231	招商中证云计算ETF	-0.48	1.89	-7.79	-10.57	-0.13
2232	VRETF	-0.49	1.77	-14.67	-3.91	3.42
2233	半导体龙头ETF	-0.49	-1.47	-11.53	19.38	36.08
2234	创金合信中证500增强A	-0.49	7.82	-0.91	-0.72	14.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
VRETF一周收益在同类基金中排列第 2202 位，低于同类基金平均水平
2200	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.94	1.78	-1.56	-5.00	0.10
2201	万家消费成长	1.97	1.78	7.61	-2.97	-2.62
2202	VRETF	-0.49	1.77	-14.67	-3.91	3.42
2203	交银国证新能源指数(LOF)A	-1.06	1.77	-16.52	-12.87	-9.36
2204	天弘国证龙头家电指数C	0.26	1.77	-4.21	-6.26	-6.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
VRETF一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	华夏中证5G通信主题ETF联接A	-1.26	7.68	-14.66	27.02	34.75
3091	诺安创业板指数增强(LOF)C	-2.76	6.57	-14.66	4.37	8.01
3092	VRETF	-0.49	1.77	-14.67	-3.91	3.42
3093	摩根时代睿选股票A	-3.12	-0.71	-14.68	14.09	26.79
3094	景顺长城沪港深精选股票	-1.55	6.70	-14.69	16.37	24.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
VRETF一周收益在同类基金中排列第 2008 位，低于同类基金平均水平
2006	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43
2007	海富通先进制造股票A	-0.82	3.29	-20.52	-3.90	3.71
2008	VRETF	-0.49	1.77	-14.67	-3.91	3.42
2009	富国中证价值ETF联接C	0.66	2.81	1.33	-3.91	5.35
2010	南方中证全指电力公用事业ETF	1.96	-1.09	-12.84	-3.91	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
VRETF一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44
1683	九泰久信量化	1.33	1.67	0.83	-7.92	3.43
1684	VRETF	-0.49	1.77	-14.67	-3.91	3.42
1685	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.24	2.63	-3.66	0.01	3.42
1686	明亚中证1000指数增强A	1.36	9.31	-4.94	-5.30	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
VRETF一年收益在同类基金中排列第 2132 位，低于同类基金平均水平
2130	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	3.64	37.83	22.78	-0.24	72.99
2131	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	3.63	4.10	13.57	-	8.24
2132	VRETF	3.62	81.53	65.72	16.26	14.71
2133	大成中证360互联网+大数据100指数C	3.62	101.53	65.79	106.59	182.33
2134	华夏中证红利质量ETF	3.62	55.50	30.75	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
VRETF一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	招商中证500指数C	14.82	81.62	57.03	31.20	94.68
907	工银瑞信中证500ETF联接C	16.40	81.54	47.68	18.00	52.67
908	VRETF	3.62	81.53	65.72	16.26	14.71
909	创金合信创新驱动股票A	23.58	81.53	49.69	12.28	14.47
910	宏利500指数增强(LOF)	14.09	81.51	46.91	9.95	336.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
VRETF一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	华安物联网主题股票C	25.85	109.95	65.76	-	32.54
750	中欧中证500指数增强C	19.69	98.46	65.75	-	49.74
751	VRETF	3.62	81.53	65.72	16.26	14.71
752	广发沪港深新机遇股票	32.74	86.74	65.55	1.24	82.07
753	中欧时代先锋股票A	29.63	85.08	65.55	6.44	401.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
VRETF一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	香港大盘LOF	-8.71	31.87	38.62	16.27	22.72
750	易方达上证科创板50ETF	22.63	149.45	90.52	16.27	20.36
751	VRETF	3.62	81.53	65.72	16.26	14.71
752	方正富邦沪深300ETF	9.84	53.20	37.69	16.25	67.55
753	中金沪深300A	11.00	49.91	38.32	16.24	115.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
VRETF一年收益在同类基金中排列第 2254 位，低于同类基金平均水平
2252	富国中证500指数增强(LOF)C	8.97	55.61	35.08	9.95	14.73
2253	南方全指证券联接C	-16.07	39.71	9.11	-1.22	14.73
2254	VRETF	3.62	81.53	65.72	16.26	14.71
2255	南方远见回报股票A	6.76	27.52	38.15	27.38	14.64
2256	南方MSCI中国A50互联互通ETF	15.56	60.23	48.99	-	14.63

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	196.11	1702.23	11.70%
东山精密	002384	5.86	1537.37	10.57%
立讯精密	002475	18.80	1323.72	9.10%
芯原股份	688521	2.86	1061.76	7.30%
蓝思科技	300433	13.49	723.94	4.98%
TCL科技	000100	106.56	620.17	4.26%
豪威集团	603501	5.75	545.49	3.75%
三安光电	600703	23.55	499.73	3.44%
鹏鼎控股	002938	4.73	498.45	3.43%
歌尔股份	002241	16.75	377.38	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	77.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	17.87%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.75%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1606	1.1365	1.1247	1.1198	1.1528
累计净值(元)	1.1606	1.1365	1.1247	1.1198	1.1528

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