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中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

VRETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭跃峰

基金规模：1.39亿元

VRETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.05	6.58	32.37	26.09	16.87
股票型名次	3525	598	766	292	1208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.67	23.35	-21.70	-	-13.84
股票型名次	1012	394	2569	3165	2543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
VRETF一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	国泰国证食品饮料行业指数A	-1.04	4.24	17.92	-5.50	-1.89
3524	国泰国证食品饮料行业指数C	-1.04	4.22	17.85	-5.63	-2.15
3525	VRETF	-1.05	6.58	32.37	26.09	16.87
3526	银华食品饮料量化股票发起式A	-1.05	5.05	18.18	-7.29	-2.96
3527	银华食品饮料量化股票发起式C	-1.06	5.01	18.06	-7.47	-3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
VRETF一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	光大保德信中证500指数增强C	1.23	6.60	20.40	9.56	13.73
597	南华中证杭州湾区ETF联接C	1.36	6.59	27.09	7.68	5.75
598	VRETF	-1.05	6.58	32.37	26.09	16.87
599	光大保德信量化股票A	2.24	6.58	18.95	6.10	-5.39
600	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	1.56	6.58	21.75	-3.10	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
VRETF一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	华安大国新经济股票A	1.05	6.40	32.40	16.00	12.40
765	创金合信文娱媒体股票发起C	1.35	5.04	32.38	13.19	22.81
766	VRETF	-1.05	6.58	32.37	26.09	16.87
767	南方中证新能源ETF联接C	1.97	10.67	32.30	12.10	5.45
768	宝盈人工智能股票C	0.66	2.34	32.27	20.20	24.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
VRETF一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	鹏华创业板50ETF联接A	1.07	3.37	46.73	26.15	28.23
291	华安创业板50ETF联接A	1.03	2.92	47.07	26.12	27.35
292	VRETF	-1.05	6.58	32.37	26.09	16.87
293	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	-0.38	4.90	36.29	26.09	18.92
294	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	-0.10	7.05	40.92	26.08	18.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
VRETF一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.88	0.60	35.95	24.11	16.89
1207	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	1.38	3.64	19.24	6.54	16.88
1208	VRETF	-1.05	6.58	32.37	26.09	16.87
1209	物联网AH	-0.33	-0.83	26.29	15.29	16.87
1210	易方达深证100ETF	0.25	2.48	28.31	11.65	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
VRETF一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	天弘新华沪港深新兴消费A	13.68	9.13	0.00	-	-5.93
1011	易方达MSCI中国A股国际通ETF	13.68	8.16	-11.10	46.46	58.86
1012	VRETF	13.67	23.35	-21.70	-	-13.84
1013	安信新常态股票A	13.67	17.91	11.68	56.60	119.53
1014	富国中证科创创业50ETF	13.67	-7.39	-33.65	-	-40.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
VRETF一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	华富中证人工智能产业ETF联接C	15.23	23.48	-14.47	-	-14.45
393	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	21.71	23.41	-18.36	-12.88	-10.70
394	VRETF	13.67	23.35	-21.70	-	-13.84
395	中证上海国企ETF	22.74	23.29	9.29	7.00	-4.45
396	华泰柏瑞上证红利ETF	13.32	23.23	28.94	47.77	249.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
VRETF一年收益在同类基金中排列第 2569 位，低于同类基金平均水平
2567	易方达中证军工指数(LOF)A	7.31	-4.77	-21.65	70.44	-13.72
2568	招商中证消费龙头指数增强C	3.88	0.82	-21.68	-	-22.28
2569	VRETF	13.67	23.35	-21.70	-	-13.84
2570	华安香港精选股票(QDII)	9.28	-0.50	-21.75	33.48	80.20
2571	华商电子行业量化股票发起式	11.27	7.57	-21.75	59.58	57.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
VRETF一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	双创50	13.59	-7.61	-33.65	-	-41.49
3164	华夏中证科创创业50ETF	13.26	-8.07	-34.15	-	-41.25
3165	VRETF	13.67	23.35	-21.70	-	-13.84
3166	易方达中证全指建筑材料ETF	-6.89	-21.34	0.00	-	-32.68
3167	易方达中证港股通中国100ETF	16.46	20.61	0.00	-	5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
VRETF一年收益在同类基金中排列第 2543 位，低于同类基金平均水平
2541	易方达中证物联网主题ETF	12.51	14.64	-19.41	-	-13.77
2542	信澳转型创新股票C	3.98	-15.56	0.00	-	-13.81
2543	VRETF	13.67	23.35	-21.70	-	-13.84
2544	品牌消费	8.85	14.73	-13.90	-	-13.88
2545	银华港股通精选股票发起式A	0.73	-6.07	-34.65	-	-13.88

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	38.65	1679.85	11.31%
京东方A	000725	300.63	1343.82	9.05%
韦尔股份	603501	10.11	1083.91	7.30%
TCL科技	000100	222.84	1020.60	6.87%
歌尔股份	002241	28.39	643.60	4.33%
三安光电	600703	41.45	516.47	3.48%
蓝思科技	300433	23.65	483.67	3.26%
欣旺达	300207	17.67	388.06	2.61%
欧菲光	002456	38.66	384.67	2.59%
昆仑万维	300418	10.22	383.73	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	78.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	17.86%
文化、体育和娱乐业	0.04	2.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...

基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月21日起终止浦领基金办理本公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及转换等相关销售业务。已通过...

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标题：银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2...

目录重要提示 ..................................................................

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标题：银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整清算交收条款并修订招...

银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整清算交收条款并修订招募说明书的公告为更好地服务投资人，经与基金注册登记机构、基金托管人协商一致，银华基金...

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05-10银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要...
05-10银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2...
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.862	0.852	0.836	0.871	0.883
累计净值(元)	0.862	0.852	0.836	0.871	0.883

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