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风雨同行守望相助广发基金捐赠60万元物资驰援广西洪涝灾区[2026-07-09]

最新动态

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累计净值：1.3191

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

VRETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭跃峰

基金规模：1.26亿元

VRETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.64	3.58	19.92	14.03	18.92
股票型名次	3141	1160	516	712	636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.91	96.62	68.25	-	31.91
股票型名次	744	657	632	3398	1864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
VRETF一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	长盛医疗量化股票C	-5.63	22.62	4.52	-3.17	4.51
3140	天弘中证1000指数增强C	-5.63	3.78	4.19	6.40	11.93
3141	VRETF	-5.64	3.58	19.92	14.03	18.92
3142	广发先进制造股票发起式A	-5.64	2.29	31.39	50.65	57.39
3143	广发先进制造股票发起式C	-5.64	2.26	31.27	50.36	57.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
VRETF一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62
1159	申万菱信行业轮动股票C	-8.96	3.61	-6.20	2.96	7.53
1160	VRETF	-5.64	3.58	19.92	14.03	18.92
1161	华宝中证医疗ETF	-4.11	3.58	-10.63	-17.05	-10.58
1162	中海上证50指数增强	-0.35	3.56	0.92	-6.74	-3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
VRETF一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	-0.56	0.44	20.00	13.10	14.88
515	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	-0.56	0.43	19.95	13.00	14.78
516	VRETF	-5.64	3.58	19.92	14.03	18.92
517	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	-0.42	0.82	19.91	13.81	15.56
518	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	-0.42	0.76	19.79	13.63	15.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
VRETF一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	2.12	-6.03	-11.13	14.11	12.87
711	长城创业板指数增强A	-4.54	0.26	12.43	14.05	16.53
712	VRETF	-5.64	3.58	19.92	14.03	18.92
713	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.29	16.15	16.11	13.89	18.20
714	长城创业板指数增强C	-4.54	0.23	12.35	13.88	16.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
VRETF一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	华泰柏瑞中证500指数增强C	-3.82	8.40	11.09	14.24	18.98
635	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.01	1.82	28.19	17.37	18.97
636	VRETF	-5.64	3.58	19.92	14.03	18.92
637	天弘中证科技100指数增强C	-4.30	9.29	17.74	12.67	18.92
638	景顺长城创业板50ETF联接C	-3.97	-1.21	15.29	16.35	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
VRETF一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	东财云计算指数增强A	47.05	115.27	52.81	-	61.15
743	华夏中证云计算与大数据主题ETF	46.92	123.11	47.05	-	69.14
744	VRETF	46.91	96.62	68.25	-	31.91
745	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	46.91	65.84	65.22	-	62.26
746	中银新动力股票A	46.91	58.08	17.53	-21.18	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
VRETF一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	大成中证电池主题指数发起式A	54.60	96.89	22.74	-	-15.14
656	景顺长城沪港深领先科技股票	57.80	96.76	60.38	11.50	155.00
657	VRETF	46.91	96.62	68.25	-	31.91
658	华夏优势精选股票	53.34	96.61	31.60	-28.74	70.76
659	工银互联网加股票	79.25	96.55	58.63	13.85	-14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
VRETF一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	20.02	32.11	68.38	-	126.25
631	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	20.68	31.55	68.28	-	116.07
632	VRETF	46.91	96.62	68.25	-	31.91
633	500指增	51.22	87.75	67.88	-	50.39
634	银华专精特新量化优选股票发起式A	34.94	130.80	67.86	-	67.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
VRETF一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	工业互联ETF	58.23	100.03	53.74	-	32.60
3397	招商中证消费电子主题ETF	123.15	182.13	151.64	-	72.07
3398	VRETF	46.91	96.62	68.25	-	31.91
3399	易方达中证全指建筑材料ETF	-8.22	1.57	-22.89	-	-41.14
3400	易方达中证港股通中国100ETF	-8.58	27.70	29.91	-	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
VRETF一年收益在同类基金中排列第 1864 位，低于同类基金平均水平
1862	天弘创业板300ETF发起式联接A	58.61	121.17	71.37	23.10	32.04
1863	富国中证科创创业50ETF	129.34	199.70	130.66	33.31	31.96
1864	VRETF	46.91	96.62	68.25	-	31.91
1865	万家沪深300成长ETF发起式联接A	45.96	77.55	41.91	-	31.85
1866	兴业中证500ETF发起式联接C	36.09	65.80	38.33	-	31.83

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	316.22	1236.42	8.98%
立讯精密	002475	24.14	1189.27	8.64%
东山精密	002384	11.05	1141.46	8.29%
TCL科技	000100	179.16	765.01	5.56%
豪威集团	603501	7.27	690.46	5.02%
芯原股份	688521	3.19	645.32	4.69%
蓝思科技	300433	17.16	480.17	3.49%
歌尔股份	002241	21.38	478.06	3.47%
领益智造	002600	31.45	403.50	2.93%
昆仑万维	300418	7.56	370.41	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	75.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	20.52%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.47%
租赁和商务服务业	0.01	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3426	1.3427	1.3980	1.4025	1.4512
累计净值(元)	1.3426	1.3427	1.3980	1.4025	1.4512

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