VRETF(159786)_最新动态_同花顺基金F10

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多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1614 -0.0036(-0.31%)

累计净值：1.1614

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

VRETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭跃峰

基金规模：1.73亿元

VRETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.91	4.67	2.17	23.50	4.71
股票型名次	3215	1497	1822	1344	1677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.52	89.86	61.22	-	16.14
股票型名次	1723	711	402	3290	2373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
VRETF一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	大成医药健康股票A	-3.90	0.84	-6.65	-18.11	1.65
3214	华富中小企业100指数增强型	-3.90	2.35	2.57	23.80	2.92
3215	VRETF	-3.91	4.67	2.17	23.50	4.71
3216	大成医药健康股票C	-3.91	0.79	-6.76	-18.28	1.60
3217	招商中证全指医疗器械ETF	-3.91	4.07	-1.65	-1.72	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
VRETF一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	-4.74	4.70	5.05	33.65	5.12
1496	恒生联接C	1.98	4.69	2.24	7.15	5.63
1497	VRETF	-3.91	4.67	2.17	23.50	4.71
1498	华夏国证消费电子主题ETF	-3.61	4.67	0.42	33.29	5.39
1499	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	-4.75	4.67	4.97	33.44	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
VRETF一周收益在同类基金中排列第 1822 位，低于同类基金平均水平
1820	建信创业板ETF联接E	-0.10	2.83	2.19	38.30	4.03
1821	浦银安盛创业板ETF联接C	-0.10	2.90	2.19	37.85	4.11
1822	VRETF	-3.91	4.67	2.17	23.50	4.71
1823	中银新能源产业股票C	-4.97	3.89	2.17	24.13	5.06
1824	国泰中证科创创业50ETF	0.07	3.18	2.16	56.07	5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
VRETF一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	国寿安保创精选88ETF	-5.54	5.96	9.61	23.55	5.88
1343	国金量化多因子C	-2.45	8.31	8.91	23.52	8.59
1344	VRETF	-3.91	4.67	2.17	23.50	4.71
1345	东方红中证竞争力指数A	0.64	3.59	4.08	23.49	4.21
1346	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.26	2.89	-8.25	23.49	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
VRETF一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	泰康中证科创创业50指数A	0.10	2.63	1.20	51.49	4.74
1676	嘉实新兴科技100ETF联接A	-1.61	3.89	0.81	25.92	4.72
1677	VRETF	-3.91	4.67	2.17	23.50	4.71
1678	嘉实新兴科技100ETF联接C	-1.62	3.87	0.75	25.80	4.71
1679	泰康中证科创创业50指数C	0.10	2.60	1.11	51.18	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
VRETF一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	华夏中证沪港深500ETF	32.58	66.75	30.20	-	7.34
1722	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	32.58	47.84	0.00	-	19.01
1723	VRETF	32.52	89.86	61.22	-	16.14
1724	创金合信医疗保健股票A	32.51	28.67	-19.25	-38.10	91.43
1725	创金合信新能源汽车股票A	32.45	34.43	-20.86	-9.72	107.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
VRETF一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	长信中证500指数增强A	52.34	90.03	44.63	44.61	117.21
710	建信高端装备股票A	46.01	89.90	31.39	-	65.69
711	VRETF	32.52	89.86	61.22	-	16.14
712	传媒ETF	57.36	89.83	91.72	53.56	69.12
713	工银生态环境股票C	46.78	89.83	16.46	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
VRETF一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	88.24	136.77	61.29	-	34.63
401	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	22.28	43.24	61.24	57.14	103.97
402	VRETF	32.52	89.86	61.22	-	16.14
403	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	55.55	103.12	61.21	49.78	118.58
404	融通产业趋势股票	127.84	132.44	61.20	7.76	48.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
VRETF一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	双创50	76.00	133.08	45.08	-	-3.48
3289	华夏中证科创创业50ETF	76.56	133.45	44.47	-	-3.00
3290	VRETF	32.52	89.86	61.22	-	16.14
3291	易方达中证全指建筑材料ETF	26.95	25.57	-14.43	-	-20.40
3292	易方达中证港股通中国100ETF	29.56	82.07	39.96	-	39.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
VRETF一年收益在同类基金中排列第 2373 位，低于同类基金平均水平
2371	易方达中证新能源ETF	60.10	66.19	-13.64	-	16.20
2372	华安中证细分医药ETF联接C	13.53	13.65	-19.73	-42.59	16.15
2373	VRETF	32.52	89.86	61.22	-	16.14
2374	圆信永丰弘阳股票A	33.46	77.99	12.14	-	16.07
2375	科创板ETF联接C	53.42	107.14	42.58	-	16.06

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	29.26	1659.49	9.20%
京东方A	000725	383.21	1613.31	8.94%
东山精密	002384	13.41	1135.16	6.29%
豪威集团	603501	8.79	1106.80	6.13%
TCL科技	000100	217.11	985.67	5.46%
歌尔股份	002241	25.91	744.39	4.12%
蓝思科技	300433	20.79	629.35	3.49%
领益智造	002600	38.10	592.07	3.28%
芯原股份	688521	3.88	530.90	2.94%
三安光电	600703	36.42	514.61	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	77.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	18.42%
文化、体育和娱乐业	0.04	2.46%
租赁和商务服务业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1650	1.1825	1.1950	1.1817	1.2087
累计净值(元)	1.1650	1.1825	1.1950	1.1817	1.2087

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