资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 121517.44 98.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1088.32 0.88%
其他资产 468.43 0.38%
资产总值:123074.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 44.89 17642.77 14.42%
长江电力 600900 609.92 16144.70 13.20%
阳光电源 300274 72.40 11513.72 9.41%
亿纬锂能 300014 76.06 4946.30 4.04%
隆基绿能 601012 302.22 3965.11 3.24%
中国核电 601985 410.10 3703.20 3.03%
天赐材料 002709 71.52 3678.09 3.01%
罗博特科 300757 5.90 3652.10 2.98%
金风科技 002202 137.33 3282.25 2.68%
天华新能 300390 28.99 2710.85 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.00 73.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.06 25.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 55.21 22179.02 14.78%
长江电力 600900 722.89 19547.06 13.03%
阳光电源 300274 85.46 12884.58 8.59%
特变电工 600089 298.27 7904.08 5.27%
隆基绿能 601012 358.17 6282.29 4.19%
亿纬锂能 300014 73.29 4560.83 3.04%
中国核电 601985 485.73 4395.86 2.93%
天赐材料 002709 83.87 3857.82 2.57%
金风科技 002202 140.67 3699.73 2.47%
三峡能源 600905 844.16 3596.13 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.04 73.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.77 25.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.68%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 2.34 234.29 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 234.29 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%