我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5460.46 |
-34982.00 |
-22208.26 |
-53079.08 |
-4875.69 |
| 本期利润(万元) |
41217.69 |
-14161.61 |
-325.92 |
-99279.11 |
-47095.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
-0.00 |
-0.23 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.97 |
0.00 |
-33.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-195754.19 |
0.00 |
-222677.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
245651.30 |
209298.66 |
239362.90 |
270675.28 |
292356.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.52 |
0.55 |
0.55 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.81 |
0.00 |
-29.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.33 |
0.00 |
-45.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
617.71 |
472.98 |
833.31 |
906.66 |
863.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
208692.90 |
270234.24 |
306438.93 |
292287.63 |
327990.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
208692.90 |
270234.24 |
306438.93 |
292287.63 |
327990.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.45 |
112.15 |
126.89 |
126.65 |
149.81 |
| 应付托管费(万元) |
18.09 |
22.43 |
25.38 |
25.33 |
29.96 |
| 资产总计(万元) |
209471.63 |
272053.66 |
308833.78 |
293887.52 |
330905.67 |
| 负债合计(万元) |
172.97 |
1378.38 |
1860.47 |
1107.79 |
3418.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
209298.66 |
270675.28 |
306973.31 |
292779.73 |
327487.11 |
| 未分配利润(万元) |
-195754.19 |
-222677.57 |
-120579.54 |
-83673.12 |
6734.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.56 |
332.98 |
191.18 |
466.03 |
136.45 |
| 投资收益(万元) |
-34385.00 |
-51879.18 |
-28226.61 |
-43213.23 |
-36614.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20820.39 |
-46200.03 |
5872.01 |
-45489.15 |
26153.59 |
| 其它收入(万元) |
61.51 |
257.72 |
164.22 |
598.31 |
553.05 |
| 收入合计(万元) |
-13444.53 |
-97488.50 |
-21999.19 |
-87638.05 |
-9771.39 |
| 管理人报酬(万元) |
589.50 |
1475.27 |
756.59 |
1757.58 |
995.00 |
| 托管费(万元) |
117.90 |
295.05 |
151.32 |
351.52 |
199.00 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
19.09 |
9.46 |
19.09 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
717.08 |
1790.60 |
918.05 |
2129.83 |
1204.42 |
| 利润总额(万元) |
-14161.61 |
-99279.11 |
-22917.24 |
-89767.88 |
-10975.80 |
| 净利润(万元) |
-14161.61 |
-99279.11 |
-22917.24 |
-89767.88 |
-10975.80 |
