财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18502.33 |
9781.23 |
8388.55 |
699.40 |
-8008.49 |
| 本期利润(万元) |
6195.37 |
8057.50 |
55726.68 |
68627.77 |
-9630.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.17 |
0.21 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
0.00 |
26.97 |
0.00 |
-4.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-34403.99 |
0.00 |
-54349.76 |
0.00 |
-154940.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.22 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122348.86 |
150025.52 |
177003.09 |
216195.12 |
196812.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.80 |
0.77 |
0.78 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
2.01 |
0.00 |
30.21 |
0.00 |
-4.78 |
| 累计净值增长率(%) |
-21.95 |
0.00 |
-23.49 |
0.00 |
-44.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
749.55 |
1031.16 |
820.04 |
623.57 |
617.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
121517.44 |
176263.91 |
196204.85 |
206240.11 |
208692.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
121517.44 |
176263.91 |
196204.85 |
206240.11 |
208692.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.21 |
81.99 |
79.47 |
88.70 |
90.45 |
| 应付托管费(万元) |
10.64 |
16.40 |
15.89 |
17.74 |
18.09 |
| 资产总计(万元) |
123074.18 |
177876.45 |
197365.89 |
207775.73 |
209471.63 |
| 负债合计(万元) |
725.32 |
873.36 |
553.11 |
927.02 |
172.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
122348.86 |
177003.09 |
196812.78 |
206848.71 |
209298.66 |
| 未分配利润(万元) |
-34403.99 |
-54349.76 |
-154940.07 |
-145204.13 |
-195754.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.55 |
1.81 |
62.90 |
58.56 |
332.98 |
| 投资收益(万元) |
9484.67 |
-7407.24 |
-46074.93 |
-34385.00 |
-51879.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47338.12 |
-1621.60 |
63149.37 |
20820.39 |
-46200.03 |
| 其它收入(万元) |
159.78 |
34.04 |
90.06 |
61.51 |
257.72 |
| 收入合计(万元) |
56987.12 |
-8992.98 |
17227.40 |
-13444.53 |
-97488.50 |
| 管理人报酬(万元) |
1035.35 |
523.65 |
1136.02 |
589.50 |
1475.27 |
| 托管费(万元) |
207.07 |
104.73 |
227.20 |
117.90 |
295.05 |
| 其它费用(万元) |
17.58 |
8.70 |
17.58 |
9.48 |
19.09 |
| 费用合计(万元) |
1260.45 |
637.11 |
1381.00 |
717.08 |
1790.60 |
| 利润总额(万元) |
55726.68 |
-9630.09 |
15846.39 |
-14161.61 |
-99279.11 |
| 净利润(万元) |
55726.68 |
-9630.09 |
15846.39 |
-14161.61 |
-99279.11 |
