资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6194645.23 96.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 143541.41 2.23%
其他资产 105145.10 1.63%
资产总值:6443331.74万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2210.69 944738.37 15.23%
阿里巴巴-W 09988 8718.75 916079.06 14.77%
小米集团-W 01810 30656.78 859616.11 13.86%
美团-W 03690 10273.88 752458.97 12.13%
贝壳-W 02423 7761.78 259709.16 4.19%
商汤-W 00020 159962.90 259139.90 4.18%
京东健康 06618 5768.07 239663.31 3.86%
哔哩哔哩-W 09626 1475.37 222367.16 3.58%
快手-W 01024 5088.12 202710.70 3.27%
金蝶国际 00268 21095.20 159690.66 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 202.50 32.65%
非日常生活消费品 180.02 29.02%
信息技术 145.45 23.45%
日常消费品 53.77 8.67%
房地产 25.97 4.19%
金融 11.46 1.85%
工业 0.29 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2258.58 1221959.54 15.37%
阿里巴巴-W 09988 8908.00 1148953.84 14.46%
小米集团-W 01810 31321.54 1111914.67 13.99%
美团-W 03690 10496.39 979313.19 12.32%
商汤-W 00020 163432.70 325231.07 4.09%
快手-W 01024 5198.22 300249.19 3.78%
贝壳-W 02423 7930.12 297220.90 3.74%
京东健康 06618 5893.44 295438.15 3.72%
哔哩哔哩-W 09626 1507.66 262679.95 3.31%
金蝶国际 00268 21552.70 258632.40 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 269.55 33.91%
非日常生活消费品 230.15 28.96%
信息技术 187.56 23.60%
日常消费品 61.03 7.68%
房地产 29.72 3.74%
金融 14.88 1.87%
工业 0.36 0.05%