资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3310228.91 99.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24340.63 0.73%
其他资产 5.09 0.00%
资产总值:3334574.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 4976.41 455391.28 13.74%
腾讯控股 00700 1191.66 440890.37 13.30%
百度集团-W 09888 5290.94 389678.10 11.75%
小米集团-W 01810 14702.40 318601.01 9.61%
美团-W 03690 5018.57 308892.98 9.32%
网易 09999 1556.75 257377.48 7.76%
快手-W 01024 7378.44 195971.37 5.91%
贝壳-W 02423 5048.29 193299.02 5.83%
京东健康 06618 3121.30 96448.17 2.91%
商汤-W 00020 81721.20 86624.47 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 160.75 48.49%
非日常生活消费品 79.37 23.94%
信息技术 50.29 15.17%
房地产 19.33 5.83%
日常消费品 17.82 5.37%
金融 3.41 1.03%
工业 0.06 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1445.29 539526.76 16.47%
阿里巴巴-W 09988 5484.81 442295.08 13.51%
美团-W 03690 7251.32 431453.54 13.17%
小米集团-W 01810 21243.58 399379.30 12.20%
快手-W 01024 3565.78 128831.63 3.93%
哔哩哔哩-W 09626 1094.30 125177.21 3.82%
京东健康 06618 4319.22 123184.15 3.76%
贝壳-W 02423 3762.16 122721.66 3.75%
商汤-W 00020 100250.40 116290.46 3.55%
金山软件 03888 4725.64 91015.83 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 119.53 36.50%
非日常生活消费品 93.59 28.58%
信息技术 67.96 20.75%
日常消费品 26.94 8.23%
房地产 12.27 3.75%
金融 5.94 1.81%
工业 0.17 0.05%