我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1907530.46 97.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 39039.74 2.01%
其他资产 287.59 0.01%
资产总值:1946857.78万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 1831.08 284018.82 14.87%
阿里巴巴-W 09988 2782.60 276033.92 14.45%
腾讯控股 00700 636.45 255178.26 13.36%
小米集团-W 01810 8906.62 180715.32 9.46%
哔哩哔哩-W 09626 509.38 89023.99 4.66%
商汤-W 00020 54610.30 84645.96 4.43%
京东健康 06618 2502.26 78971.48 4.13%
快手-W 01024 1544.23 76377.62 4.00%
阿里健康 00241 15802.24 76166.82 3.99%
金蝶国际 00268 8798.20 71441.38 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 65.37 34.22%
通信服务 62.12 32.51%
信息技术 39.05 20.44%
日常消费品 19.90 10.41%
金融 3.65 1.91%
医疗保健 0.67 0.35%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 1685.17 170876.24 15.95%
腾讯控股 00700 494.36 168023.08 15.68%
小米集团-W 01810 10481.58 157642.96 14.71%
快手-W 01024 2909.67 122555.30 11.44%
哔哩哔哩-W 09626 286.59 33193.09 3.10%
中国儒意 00136 14794.80 28406.02 2.65%
阅文集团 00772 1213.84 27857.63 2.60%
金蝶国际 00268 4110.70 27459.48 2.56%
商汤-W 00020 22452.10 26942.52 2.51%
同程旅行 00780 1854.16 26291.99 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 46.57 43.46%
信息技术 25.64 23.93%
非日常生活消费品 22.75 21.23%
日常消费品 7.97 7.44%
金融 2.95 2.76%
医疗保健 0.63 0.59%