资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3264029.75 92.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 161581.14 4.56%
其他资产 114123.33 3.22%
资产总值:3539734.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1445.29 539526.76 16.47%
阿里巴巴-W 09988 5484.81 442295.08 13.51%
美团-W 03690 7251.32 431453.54 13.17%
小米集团-W 01810 21243.58 399379.30 12.20%
快手-W 01024 3565.78 128831.63 3.93%
哔哩哔哩-W 09626 1094.30 125177.21 3.82%
京东健康 06618 4319.22 123184.15 3.76%
贝壳-W 02423 3762.16 122721.66 3.75%
商汤-W 00020 100250.40 116290.46 3.55%
金山软件 03888 4725.64 91015.83 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 119.53 36.50%
非日常生活消费品 93.59 28.58%
信息技术 67.96 20.75%
日常消费品 26.94 8.23%
房地产 12.27 3.75%
金融 5.94 1.81%
工业 0.17 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2210.69 944738.37 15.23%
阿里巴巴-W 09988 8718.75 916079.06 14.77%
小米集团-W 01810 30656.78 859616.11 13.86%
美团-W 03690 10273.88 752458.97 12.13%
贝壳-W 02423 7761.78 259709.16 4.19%
商汤-W 00020 159962.90 259139.90 4.18%
京东健康 06618 5768.07 239663.31 3.86%
哔哩哔哩-W 09626 1475.37 222367.16 3.58%
快手-W 01024 5088.12 202710.70 3.27%
金蝶国际 00268 21095.20 159690.66 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 202.50 32.65%
非日常生活消费品 180.02 29.02%
信息技术 145.45 23.45%
日常消费品 53.77 8.67%
房地产 25.97 4.19%
金融 11.46 1.85%
工业 0.29 0.05%