财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-883467.07 |
-152054.17 |
227341.81 |
11276.38 |
162345.58 |
| 本期利润(万元) |
-2866907.31 |
-1754747.70 |
123748.96 |
1423436.52 |
664698.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.32 |
-0.18 |
0.02 |
0.20 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-42.82 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
17.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2903422.97 |
0.00 |
-1375633.23 |
0.00 |
-668147.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.47 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3274862.55 |
6202873.27 |
7947852.29 |
9765411.89 |
4791838.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.68 |
0.85 |
1.07 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
-37.82 |
0.00 |
22.82 |
0.00 |
26.44 |
| 累计净值增长率(%) |
-46.99 |
0.00 |
-14.75 |
0.00 |
-12.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110551.49 |
21476.26 |
46996.96 |
1758.72 |
7671.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
3264029.75 |
7932518.64 |
4765193.98 |
2205538.98 |
1065183.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
3264029.75 |
7932518.64 |
4765193.98 |
2205538.98 |
1065183.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
517.06 |
3444.82 |
1902.93 |
940.51 |
430.19 |
| 应付托管费(万元) |
172.35 |
688.96 |
380.59 |
188.10 |
86.04 |
| 资产总计(万元) |
3539734.23 |
7995626.69 |
4867437.07 |
2221699.98 |
1078427.66 |
| 负债合计(万元) |
264871.68 |
47774.39 |
75598.93 |
2682.60 |
6877.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
3274862.55 |
7947852.29 |
4791838.14 |
2219017.37 |
1071550.58 |
| 未分配利润(万元) |
-2903422.97 |
-1375633.23 |
-668147.39 |
-977868.15 |
-849334.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
162.69 |
300.30 |
130.35 |
174.18 |
75.34 |
| 投资收益(万元) |
-880449.76 |
208414.06 |
140434.07 |
-81661.43 |
-115564.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1983440.24 |
-103592.85 |
502353.03 |
398726.26 |
74479.21 |
| 其它收入(万元) |
11412.80 |
53807.39 |
33173.38 |
6602.46 |
807.48 |
| 收入合计(万元) |
-2852314.50 |
158928.90 |
676090.84 |
323841.48 |
-40202.02 |
| 管理人报酬(万元) |
11692.37 |
28908.24 |
9350.83 |
6588.18 |
2417.11 |
| 托管费(万元) |
2625.00 |
5781.65 |
1870.17 |
1317.64 |
483.42 |
| 其它费用(万元) |
275.42 |
490.06 |
171.23 |
151.17 |
60.83 |
| 费用合计(万元) |
14592.80 |
35179.94 |
11392.23 |
8056.99 |
2961.36 |
| 利润总额(万元) |
-2866907.31 |
123748.96 |
664698.61 |
315784.49 |
-43163.38 |
| 净利润(万元) |
-2866907.31 |
123748.96 |
664698.61 |
315784.49 |
-43163.38 |
