我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2713.54 |
-117642.59 |
-100561.75 |
-15130.59 |
3121.62 |
| 本期利润(万元) |
454882.98 |
-43163.38 |
-88016.43 |
-267273.23 |
-38006.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.41 |
0.00 |
-27.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-849334.95 |
0.00 |
-986568.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1910451.55 |
1071550.58 |
906693.50 |
1215816.73 |
1358847.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.56 |
0.53 |
0.55 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
-22.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.22 |
0.00 |
-44.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7671.01 |
42309.20 |
771.69 |
1487.86 |
2230.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
1065183.98 |
1211582.08 |
867087.83 |
382586.50 |
158199.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
1065183.98 |
1211582.08 |
867087.83 |
382586.50 |
158199.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
430.19 |
539.45 |
329.02 |
131.04 |
45.89 |
| 应付托管费(万元) |
86.04 |
107.89 |
65.80 |
26.21 |
9.18 |
| 资产总计(万元) |
1078427.66 |
1264367.29 |
876742.02 |
398936.66 |
161605.38 |
| 负债合计(万元) |
6877.09 |
48550.57 |
4769.19 |
14909.41 |
2606.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
1071550.58 |
1215816.73 |
871972.83 |
384027.25 |
158998.62 |
| 未分配利润(万元) |
-849334.95 |
-986568.80 |
-552612.69 |
-154858.28 |
-51386.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
75.34 |
183.41 |
96.08 |
78.24 |
24.74 |
| 投资收益(万元) |
-115564.05 |
-17919.66 |
-9007.79 |
-6332.13 |
-4927.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
74479.21 |
-252142.64 |
-96101.96 |
14563.44 |
9320.15 |
| 其它收入(万元) |
807.48 |
8501.01 |
1196.82 |
1905.41 |
387.41 |
| 收入合计(万元) |
-40202.02 |
-261377.88 |
-103816.85 |
10214.97 |
4804.40 |
| 管理人报酬(万元) |
2417.11 |
4815.72 |
1608.13 |
661.39 |
120.15 |
| 托管费(万元) |
483.42 |
963.14 |
321.63 |
132.28 |
24.03 |
| 其它费用(万元) |
60.83 |
116.49 |
45.11 |
48.42 |
19.48 |
| 费用合计(万元) |
2961.36 |
5895.36 |
1974.87 |
842.08 |
163.65 |
| 利润总额(万元) |
-43163.38 |
-267273.23 |
-105791.72 |
9372.89 |
4640.75 |
| 净利润(万元) |
-43163.38 |
-267273.23 |
-105791.72 |
9372.89 |
4640.75 |
