财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
227341.81 |
11276.38 |
162345.58 |
28672.42 |
-82941.77 |
| 本期利润(万元) |
123748.96 |
1423436.52 |
664698.61 |
446597.51 |
315784.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.20 |
0.14 |
0.12 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
0.00 |
17.46 |
0.00 |
23.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1375633.23 |
0.00 |
-668147.39 |
0.00 |
-977868.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7947852.29 |
9765411.89 |
4791838.14 |
3995358.93 |
2219017.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
1.07 |
0.88 |
0.85 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
22.82 |
0.00 |
26.44 |
0.00 |
25.74 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.75 |
0.00 |
-12.24 |
0.00 |
-30.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21476.26 |
46996.96 |
1758.72 |
7671.01 |
42309.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
7932518.64 |
4765193.98 |
2205538.98 |
1065183.98 |
1211582.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
7932518.64 |
4765193.98 |
2205538.98 |
1065183.98 |
1211582.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3444.82 |
1902.93 |
940.51 |
430.19 |
539.45 |
| 应付托管费(万元) |
688.96 |
380.59 |
188.10 |
86.04 |
107.89 |
| 资产总计(万元) |
7995626.69 |
4867437.07 |
2221699.98 |
1078427.66 |
1264367.29 |
| 负债合计(万元) |
47774.39 |
75598.93 |
2682.60 |
6877.09 |
48550.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
7947852.29 |
4791838.14 |
2219017.37 |
1071550.58 |
1215816.73 |
| 未分配利润(万元) |
-1375633.23 |
-668147.39 |
-977868.15 |
-849334.95 |
-986568.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
300.30 |
130.35 |
174.18 |
75.34 |
183.41 |
| 投资收益(万元) |
208414.06 |
140434.07 |
-81661.43 |
-115564.05 |
-17919.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-103592.85 |
502353.03 |
398726.26 |
74479.21 |
-252142.64 |
| 其它收入(万元) |
53807.39 |
33173.38 |
6602.46 |
807.48 |
8501.01 |
| 收入合计(万元) |
158928.90 |
676090.84 |
323841.48 |
-40202.02 |
-261377.88 |
| 管理人报酬(万元) |
28908.24 |
9350.83 |
6588.18 |
2417.11 |
4815.72 |
| 托管费(万元) |
5781.65 |
1870.17 |
1317.64 |
483.42 |
963.14 |
| 其它费用(万元) |
490.06 |
171.23 |
151.17 |
60.83 |
116.49 |
| 费用合计(万元) |
35179.94 |
11392.23 |
8056.99 |
2961.36 |
5895.36 |
| 利润总额(万元) |
123748.96 |
664698.61 |
315784.49 |
-43163.38 |
-267273.23 |
| 净利润(万元) |
123748.96 |
664698.61 |
315784.49 |
-43163.38 |
-267273.23 |
