我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6725.71 96.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 88.96 1.28%
其他资产 134.64 1.94%
资产总值:6949.32万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 14.42 1096.79 16.08%
贵州茅台 600519 0.60 1048.80 15.37%
格力电器 000651 14.69 704.24 10.32%
伊利股份 600887 20.79 604.37 8.86%
海尔智家 600690 12.37 397.82 5.83%
泸州老窖 000568 2.34 350.30 5.13%
山西汾酒 600809 1.57 343.66 5.04%
海天味业 603288 5.46 263.02 3.86%
中国中免 601888 3.21 247.81 3.63%
海大集团 002311 2.72 130.61 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 91.58%
租赁和商务服务业 0.02 3.63%
批发和零售业 0.01 1.72%
住宿和餐饮业 0.01 1.15%
农、林、牧、渔业 0.00 0.50%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 12.80 825.60 15.69%
贵州茅台 600519 0.52 763.04 14.50%
格力电器 000651 13.08 513.00 9.75%
伊利股份 600887 18.48 477.52 9.08%
海尔智家 600690 10.99 312.00 5.93%
泸州老窖 000568 2.14 307.07 5.84%
山西汾酒 600809 1.42 299.45 5.69%
中国中免 601888 2.83 176.85 3.36%
海天味业 603288 4.84 166.85 3.17%
海大集团 002311 2.42 113.86 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 91.99%
租赁和商务服务业 0.02 3.36%
批发和零售业 0.01 1.65%
住宿和餐饮业 0.01 1.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.49%