资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12561.91 98.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 62.44 0.49%
其他资产 75.93 0.60%
资产总值:12700.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.58 1873.07 14.84%
美的集团 000333 24.04 1815.74 14.39%
格力电器 000651 34.66 1292.43 10.24%
伊利股份 600887 48.65 1165.65 9.24%
牧原股份 002714 21.01 735.14 5.83%
海尔智家 600690 28.85 588.91 4.67%
温氏股份 300498 40.94 504.38 4.00%
泸州老窖 000568 5.67 439.54 3.48%
海天味业 603288 12.83 425.45 3.37%
山西汾酒 600809 3.76 411.23 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 82.38%
农、林、牧、渔业 0.13 10.29%
租赁和商务服务业 0.04 3.19%
批发和零售业 0.02 1.73%
住宿和餐饮业 0.01 0.94%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.28%
教育 0.00 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.26 1827.00 16.43%
美的集团 000333 21.90 1672.07 15.04%
五粮液 000858 9.78 1009.98 9.08%
格力电器 000651 22.61 854.98 7.69%
伊利股份 600887 31.92 841.09 7.56%
牧原股份 002714 13.76 573.93 5.16%
温氏股份 300498 26.84 446.08 4.01%
海尔智家 600690 18.93 404.80 3.64%
山西汾酒 600809 2.46 351.93 3.16%
中国中免 601888 4.92 346.27 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 84.39%
农、林、牧、渔业 0.11 9.79%
租赁和商务服务业 0.03 3.11%
批发和零售业 0.01 0.82%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.56%
住宿和餐饮业 0.01 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.26%
教育 0.00 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%