资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11076.42 99.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 48.74 0.44%
其他资产 47.30 0.42%
资产总值:11172.46万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.26 1827.00 16.43%
美的集团 000333 21.90 1672.07 15.04%
五粮液 000858 9.78 1009.98 9.08%
格力电器 000651 22.61 854.98 7.69%
伊利股份 600887 31.92 841.09 7.56%
牧原股份 002714 13.76 573.93 5.16%
温氏股份 300498 26.84 446.08 4.01%
海尔智家 600690 18.93 404.80 3.64%
山西汾酒 600809 2.46 351.93 3.16%
中国中免 601888 4.92 346.27 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 84.39%
农、林、牧、渔业 0.11 9.79%
租赁和商务服务业 0.03 3.11%
批发和零售业 0.01 0.82%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.56%
住宿和餐饮业 0.01 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.26%
教育 0.00 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.22 1680.16 14.70%
美的集团 000333 21.08 1647.40 14.41%
五粮液 000858 9.42 997.95 8.73%
伊利股份 600887 30.71 878.31 7.68%
格力电器 000651 21.75 874.60 7.65%
牧原股份 002714 13.27 671.20 5.87%
海尔智家 600690 18.20 474.94 4.15%
中国中免 601888 4.74 448.21 3.92%
温氏股份 300498 25.84 436.18 3.81%
山西汾酒 600809 2.37 406.93 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 82.63%
农、林、牧、渔业 0.12 10.22%
租赁和商务服务业 0.04 3.92%
批发和零售业 0.01 0.89%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.55%
住宿和餐饮业 0.01 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.28%
教育 0.00 0.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%