我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-133.03 |
-76.86 |
-149.80 |
-254.18 |
28.05 |
| 本期利润(万元) |
842.29 |
2.11 |
279.09 |
-942.16 |
-166.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.04 |
-0.15 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-15.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-762.77 |
0.00 |
-859.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6822.21 |
5261.77 |
5726.81 |
5964.59 |
5921.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.87 |
0.92 |
0.87 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-14.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.66 |
0.00 |
-12.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.61 |
116.78 |
151.40 |
201.53 |
98.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
5184.24 |
5868.41 |
5262.70 |
6555.15 |
4093.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
5184.24 |
5868.41 |
5262.70 |
6555.15 |
4093.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.24 |
2.39 |
2.24 |
3.07 |
1.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.48 |
0.45 |
0.61 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
5292.95 |
5990.25 |
5423.04 |
6762.34 |
4505.16 |
| 负债合计(万元) |
31.18 |
25.67 |
13.70 |
59.51 |
89.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
5261.77 |
5964.59 |
5409.34 |
6702.83 |
4415.49 |
| 未分配利润(万元) |
-762.77 |
-859.95 |
-315.20 |
178.30 |
590.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.59 |
0.32 |
5.23 |
4.77 |
| 投资收益(万元) |
-46.76 |
-192.89 |
64.60 |
221.35 |
318.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
78.97 |
-687.98 |
-502.22 |
13.73 |
533.72 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
2.40 |
2.88 |
90.15 |
83.88 |
| 收入合计(万元) |
32.97 |
-877.88 |
-434.42 |
330.46 |
940.65 |
| 管理人报酬(万元) |
14.07 |
30.20 |
15.62 |
26.00 |
9.34 |
| 托管费(万元) |
2.81 |
6.04 |
3.12 |
5.20 |
1.87 |
| 其它费用(万元) |
13.97 |
28.04 |
13.90 |
15.63 |
4.81 |
| 费用合计(万元) |
30.85 |
64.28 |
32.65 |
46.83 |
16.02 |
| 利润总额(万元) |
2.11 |
-942.16 |
-467.07 |
283.63 |
924.63 |
| 净利润(万元) |
2.11 |
-942.16 |
-467.07 |
283.63 |
924.63 |
