财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-820.70 |
-183.28 |
188.31 |
31.53 |
-40.16 |
| 本期利润(万元) |
-2307.50 |
-642.16 |
-122.09 |
414.20 |
-310.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.05 |
-0.01 |
0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.70 |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
-3.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3605.50 |
0.00 |
-591.13 |
0.00 |
-724.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.22 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12619.04 |
11120.73 |
11433.41 |
11461.82 |
7900.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.90 |
0.95 |
0.97 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.20 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
-3.42 |
| 累计净值增长率(%) |
-22.22 |
0.00 |
-4.92 |
0.00 |
-8.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.30 |
99.11 |
67.01 |
135.60 |
100.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
12561.91 |
11344.42 |
7832.13 |
12482.66 |
5184.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
12561.91 |
11344.42 |
7832.13 |
12482.66 |
5184.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.05 |
4.92 |
3.18 |
5.35 |
2.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
0.98 |
0.64 |
1.07 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
12700.28 |
11456.89 |
7961.16 |
12654.65 |
5292.95 |
| 负债合计(万元) |
81.24 |
23.48 |
60.97 |
17.06 |
31.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
12619.04 |
11433.41 |
7900.19 |
12637.58 |
5261.77 |
| 未分配利润(万元) |
-3605.50 |
-591.13 |
-724.35 |
-686.96 |
-762.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.35 |
0.19 |
0.48 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
-778.81 |
270.29 |
-6.33 |
-295.26 |
-46.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1486.80 |
-310.40 |
-269.88 |
540.33 |
78.97 |
| 其它收入(万元) |
7.39 |
10.81 |
11.59 |
17.62 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
-2258.08 |
-28.95 |
-264.43 |
263.17 |
32.97 |
| 管理人报酬(万元) |
29.06 |
50.70 |
25.00 |
32.92 |
14.07 |
| 托管费(万元) |
5.81 |
10.14 |
5.00 |
6.58 |
2.81 |
| 其它费用(万元) |
14.55 |
32.29 |
15.61 |
16.37 |
13.97 |
| 费用合计(万元) |
49.42 |
93.14 |
45.61 |
55.87 |
30.85 |
| 利润总额(万元) |
-2307.50 |
-122.09 |
-310.04 |
207.30 |
2.11 |
| 净利润(万元) |
-2307.50 |
-122.09 |
-310.04 |
207.30 |
2.11 |
