资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 474696.10 97.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2398.52 0.49%
其他资产 9425.93 1.94%
资产总值:486520.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 40.94 41312.40 8.68%
北方华创 002371 65.46 40320.53 8.47%
中微公司 688012 115.46 36778.45 7.73%
兆易创新 603986 103.26 36543.68 7.68%
澜起科技 688008 179.24 36262.93 7.62%
中芯国际 688981 316.55 35450.61 7.45%
海光信息 688041 150.05 34032.32 7.15%
源杰科技 688498 15.40 24839.07 5.22%
拓荆科技 688072 29.86 19108.29 4.01%
长川科技 300604 74.16 17783.28 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.38 86.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.08 12.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 90.73 73944.87 11.04%
寒武纪 688256 36.20 57763.38 8.62%
北方华创 002371 57.25 50644.86 7.56%
澜起科技 688008 158.12 49000.06 7.32%
海光信息 688041 131.80 48807.28 7.29%
中微公司 688012 101.19 47407.75 7.08%
中芯国际 688981 278.25 44191.73 6.60%
佰维存储 688525 54.97 27196.40 4.06%
源杰科技 688498 12.73 24012.74 3.59%
长川科技 300604 65.25 22278.30 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.69 86.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.96 13.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%