我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2894.92 |
-17341.37 |
-9781.43 |
-24756.54 |
-2199.94 |
| 本期利润(万元) |
42672.40 |
-23723.26 |
-25959.60 |
-12299.47 |
-26595.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.01 |
0.00 |
-4.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-38729.65 |
0.00 |
-21840.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
260548.01 |
211726.35 |
233412.39 |
279465.47 |
278464.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.42 |
0.42 |
0.46 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.86 |
0.00 |
-6.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.46 |
0.00 |
-7.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1807.47 |
2159.60 |
1472.34 |
729.53 |
2363.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
210029.26 |
277794.27 |
244761.89 |
191169.49 |
189242.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
210029.26 |
277794.27 |
244761.89 |
191169.49 |
189242.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.28 |
116.32 |
98.29 |
82.18 |
70.36 |
| 应付托管费(万元) |
18.46 |
23.26 |
19.66 |
16.44 |
14.07 |
| 资产总计(万元) |
212445.87 |
280230.98 |
250249.19 |
192310.62 |
191811.55 |
| 负债合计(万元) |
719.52 |
765.51 |
4422.05 |
531.68 |
1095.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
211726.35 |
279465.47 |
245827.14 |
191778.94 |
190716.44 |
| 未分配利润(万元) |
-38729.65 |
-21840.53 |
10071.13 |
-1527.07 |
40910.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
152.04 |
812.03 |
413.15 |
180.17 |
58.16 |
| 投资收益(万元) |
-16876.50 |
-24373.04 |
-8010.11 |
-23084.69 |
-14669.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6381.88 |
12457.07 |
25425.13 |
-65771.15 |
-27406.46 |
| 其它收入(万元) |
144.32 |
467.71 |
279.32 |
309.76 |
191.41 |
| 收入合计(万元) |
-22962.03 |
-10636.24 |
18107.49 |
-88365.91 |
-41826.11 |
| 管理人报酬(万元) |
589.40 |
1288.94 |
606.99 |
904.84 |
428.00 |
| 托管费(万元) |
117.88 |
257.79 |
121.40 |
180.97 |
85.60 |
| 其它费用(万元) |
53.41 |
113.63 |
54.52 |
90.77 |
43.77 |
| 费用合计(万元) |
761.23 |
1663.24 |
784.37 |
1177.20 |
557.56 |
| 利润总额(万元) |
-23723.26 |
-12299.47 |
17323.11 |
-89543.11 |
-42383.67 |
| 净利润(万元) |
-23723.26 |
-12299.47 |
17323.11 |
-89543.11 |
-42383.67 |
