财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
126395.73 |
27889.72 |
104817.56 |
51844.61 |
15896.79 |
| 本期利润(万元) |
318098.01 |
-23540.38 |
116047.76 |
158072.21 |
3422.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.73 |
-0.05 |
0.22 |
0.31 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
71.34 |
0.00 |
30.82 |
0.00 |
1.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
296725.33 |
0.00 |
186943.40 |
0.00 |
59348.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.74 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
669742.75 |
385749.58 |
449249.41 |
481469.81 |
326154.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
0.80 |
0.86 |
0.94 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
94.74 |
0.00 |
40.38 |
0.00 |
0.20 |
| 累计净值增长率(%) |
233.52 |
0.00 |
71.26 |
0.00 |
22.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
1028.11 |
1610.93 |
2040.79 |
1807.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
666545.86 |
448893.05 |
324711.22 |
341679.82 |
210029.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
666545.86 |
448893.05 |
324711.22 |
341679.82 |
210029.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
200.46 |
199.65 |
131.44 |
154.90 |
92.28 |
| 应付托管费(万元) |
40.09 |
39.93 |
26.29 |
30.98 |
18.46 |
| 资产总计(万元) |
689524.83 |
451521.48 |
327941.65 |
344349.11 |
212445.87 |
| 负债合计(万元) |
19782.08 |
2272.07 |
1787.32 |
917.54 |
719.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
669742.75 |
449249.41 |
326154.32 |
343431.57 |
211726.35 |
| 未分配利润(万元) |
468936.74 |
186943.40 |
59348.31 |
61925.56 |
-38729.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.55 |
3.69 |
162.33 |
152.04 |
812.03 |
| 投资收益(万元) |
104960.77 |
16502.50 |
1123.92 |
-16876.50 |
-24373.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11230.20 |
-12474.56 |
77750.04 |
-6381.88 |
12457.07 |
| 其它收入(万元) |
2161.71 |
396.11 |
1045.86 |
144.32 |
467.71 |
| 收入合计(万元) |
118364.23 |
4427.74 |
80082.16 |
-22962.03 |
-10636.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1883.47 |
804.92 |
1273.17 |
589.40 |
1288.94 |
| 托管费(万元) |
376.69 |
160.98 |
254.63 |
117.88 |
257.79 |
| 其它费用(万元) |
56.30 |
39.60 |
112.68 |
53.41 |
113.63 |
| 费用合计(万元) |
2316.47 |
1005.51 |
1641.03 |
761.23 |
1663.24 |
| 利润总额(万元) |
116047.76 |
3422.23 |
78441.13 |
-23723.26 |
-12299.47 |
| 净利润(万元) |
116047.76 |
3422.23 |
78441.13 |
-23723.26 |
-12299.47 |
