国寿安保创精选88ETF(159804)_资产配置

国寿安保创精选88ETF159804GUOSHOU SECURITY GUOZHENG GROWTH ENTERPRISE MARKET MID MARKET SELECT 88 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13926.66	98.96%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	146.06	1.04%
其他资产	0.89	0.01%

资产总值：14073.61万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南大光电	300346	10.34	365.52	2.60%
掌趣科技	300315	60.41	334.07	2.38%
卫宁健康	300253	40.29	297.74	2.12%
全志科技	300458	10.39	294.96	2.10%
长信科技	300088	46.53	288.49	2.05%
南都电源	300068	17.26	279.27	1.99%
捷成股份	300182	50.04	274.72	1.96%
英科医疗	300677	9.74	273.01	1.94%
鹏辉能源	300438	8.15	259.50	1.85%
博雅生物	300294	7.11	258.09	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	74.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	17.98%
文化、体育和娱乐业	0.05	3.35%
卫生和社会工作	0.02	1.58%
批发和零售业	0.01	0.92%
科学研究和技术服务业	0.01	0.63%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南大光电	300346	9.97	285.04	2.61%
英科医疗	300677	9.37	251.21	2.30%
掌趣科技	300315	58.16	242.53	2.22%
全志科技	300458	10.01	235.24	2.15%
三角防务	300775	7.58	231.95	2.12%
卫宁健康	300253	38.77	228.74	2.09%
博雅生物	300294	6.83	225.39	2.06%
长信科技	300088	44.80	210.56	1.93%
长盈精密	300115	17.23	206.59	1.89%
华测导航	300627	6.81	203.16	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	75.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	17.29%
文化、体育和娱乐业	0.03	3.15%
卫生和社会工作	0.02	1.65%
科学研究和技术服务业	0.01	0.67%
批发和零售业	0.01	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴齐眼药	300573	2.09	447.26	3.59%
网宿科技	300017	47.12	438.22	3.52%
掌趣科技	300315	61.10	336.66	2.70%
华策影视	300133	28.46	275.49	2.21%
新诺威	300765	7.21	266.71	2.14%
长信科技	300088	47.18	251.00	2.02%
安科生物	300009	25.85	251.26	2.02%
电连技术	300679	6.01	241.66	1.94%
利亚德	300296	46.78	239.51	1.92%
英科医疗	300677	10.07	227.08	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	70.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	18.15%
卫生和社会工作	0.03	2.27%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.21%
农、林、牧、渔业	0.03	2.05%
科学研究和技术服务业	0.02	1.89%
批发和零售业	0.02	1.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴齐眼药	300573	2.05	373.76	2.66%
网宿科技	300017	46.41	364.32	2.60%
掌趣科技	300315	60.65	312.35	2.23%
长信科技	300088	46.47	310.88	2.22%
利亚德	300296	46.07	276.42	1.97%
赛微电子	300456	11.20	269.25	1.92%
新诺威	300765	7.15	261.77	1.87%
安科生物	300009	25.45	260.10	1.85%
迪安诊断	300244	10.67	254.05	1.81%
电连技术	300679	5.91	245.26	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	74.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	16.34%
卫生和社会工作	0.04	2.83%
批发和零售业	0.03	1.88%
农、林、牧、渔业	0.03	1.83%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.17%
科学研究和技术服务业	0.01	0.74%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
凯盛转债	0.04	5.14	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.14	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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