财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3820.65 |
1786.66 |
1020.76 |
161.44 |
92.41 |
| 本期利润(万元) |
2177.28 |
496.75 |
3603.19 |
1872.05 |
1184.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.07 |
0.36 |
0.19 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.28 |
0.00 |
28.01 |
0.00 |
9.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2104.82 |
0.00 |
1796.69 |
0.00 |
986.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.88 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4494.79 |
6716.27 |
13933.20 |
13675.76 |
12973.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.46 |
1.48 |
1.43 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
26.75 |
0.00 |
30.96 |
0.00 |
9.16 |
| 累计净值增长率(%) |
88.07 |
0.00 |
48.38 |
0.00 |
23.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.73 |
121.35 |
216.27 |
119.66 |
105.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
4410.58 |
13831.16 |
12769.82 |
12127.63 |
10839.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
4410.58 |
13831.16 |
12769.82 |
12127.63 |
10839.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.06 |
3.48 |
3.03 |
3.36 |
2.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
1.16 |
1.01 |
1.12 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
4503.84 |
13953.14 |
12987.78 |
12248.41 |
10945.23 |
| 负债合计(万元) |
9.05 |
19.94 |
14.05 |
23.07 |
20.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
4494.79 |
13933.20 |
12973.74 |
12225.34 |
10924.26 |
| 未分配利润(万元) |
2104.82 |
4543.23 |
2483.77 |
1435.37 |
-1265.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
2.51 |
1.20 |
2.36 |
0.98 |
| 投资收益(万元) |
3843.19 |
1086.28 |
125.48 |
-785.46 |
-1275.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1643.37 |
2582.42 |
1092.54 |
1112.00 |
-1540.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-7.88 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
2200.54 |
3671.21 |
1219.22 |
321.01 |
-2814.75 |
| 管理人报酬(万元) |
12.38 |
38.50 |
18.33 |
36.33 |
18.27 |
| 托管费(万元) |
4.13 |
12.83 |
6.11 |
12.11 |
6.09 |
| 其它费用(万元) |
6.75 |
16.69 |
9.83 |
27.62 |
14.46 |
| 费用合计(万元) |
23.26 |
68.03 |
34.27 |
76.05 |
38.82 |
| 利润总额(万元) |
2177.28 |
3603.19 |
1184.95 |
244.96 |
-2853.57 |
| 净利润(万元) |
2177.28 |
3603.19 |
1184.95 |
244.96 |
-2853.57 |
