我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-163.05 |
-1312.95 |
-262.38 |
254.61 |
-9.11 |
| 本期利润(万元) |
2633.49 |
-2853.57 |
-1731.60 |
167.10 |
-1803.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.23 |
-0.14 |
0.01 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.29 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1265.71 |
0.00 |
1544.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14050.40 |
10924.26 |
12446.09 |
14034.65 |
14131.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.90 |
0.98 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.25 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.38 |
0.00 |
12.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.86 |
120.87 |
135.51 |
147.39 |
203.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
10839.15 |
13948.02 |
15324.97 |
11346.08 |
15891.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
10839.15 |
13942.87 |
15324.97 |
11346.08 |
15862.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
29.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.80 |
3.57 |
3.58 |
3.01 |
4.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
1.19 |
1.19 |
1.00 |
1.37 |
| 资产总计(万元) |
10945.23 |
14068.95 |
15460.61 |
11494.85 |
16095.82 |
| 负债合计(万元) |
20.97 |
34.30 |
21.35 |
34.20 |
30.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
10924.26 |
14034.65 |
15439.26 |
11460.64 |
16065.52 |
| 未分配利润(万元) |
-1265.71 |
1544.68 |
3249.29 |
870.68 |
2775.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
1.96 |
0.92 |
3.48 |
2.25 |
| 投资收益(万元) |
-1275.29 |
336.55 |
110.28 |
-2738.28 |
-2149.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1540.62 |
-87.51 |
1883.76 |
-3865.17 |
-3137.09 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
-0.05 |
-0.01 |
0.08 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
-2814.75 |
250.95 |
1994.96 |
-6599.88 |
-5283.83 |
| 管理人报酬(万元) |
18.27 |
41.14 |
19.51 |
48.87 |
29.49 |
| 托管费(万元) |
6.09 |
13.71 |
6.50 |
16.29 |
9.83 |
| 其它费用(万元) |
14.46 |
29.00 |
14.44 |
30.00 |
15.43 |
| 费用合计(万元) |
38.82 |
83.86 |
40.45 |
95.17 |
54.75 |
| 利润总额(万元) |
-2853.57 |
167.10 |
1954.51 |
-6695.05 |
-5338.58 |
| 净利润(万元) |
-2853.57 |
167.10 |
1954.51 |
-6695.05 |
-5338.58 |
