资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27805.85 97.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 591.10 2.08%
其他资产 18.83 0.07%
资产总值:28415.78万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 197.88 2790.11 9.89%
蓝色光标 300058 137.15 1887.18 6.69%
分众传媒 002027 386.05 1868.48 6.63%
岩山科技 002195 216.53 1416.09 5.02%
巨人网络 002558 50.75 1398.73 4.96%
昆仑万维 300418 34.37 1387.05 4.92%
利欧股份 002131 258.54 1228.04 4.35%
三七互娱 002555 59.17 1116.56 3.96%
恺英网络 002517 65.20 1059.58 3.76%
中文在线 300364 27.78 655.42 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.69 59.93%
租赁和商务服务业 0.62 21.90%
文化、体育和娱乐业 0.47 16.60%
制造业 0.00 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 609.65 3993.18 8.28%
蓝色光标 300058 216.49 3203.98 6.64%
利欧股份 002131 408.29 3188.71 6.61%
岩山科技 002195 341.91 3084.03 6.39%
昆仑万维 300418 52.95 2594.40 5.38%
巨人网络 002558 81.63 2574.74 5.34%
三七互娱 002555 93.42 2000.15 4.15%
恺英网络 002517 103.02 1823.54 3.78%
完美世界 002624 81.85 1438.03 2.98%
光线传媒 300251 88.41 1359.77 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.61 54.19%
租赁和商务服务业 1.23 25.49%
文化、体育和娱乐业 0.91 18.82%
制造业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%