资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31967.77 97.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 697.49 2.13%
其他资产 33.76 0.10%
资产总值:32699.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 238.01 3284.56 10.10%
分众传媒 002027 460.26 2177.03 6.70%
蓝色光标 300058 163.15 2018.11 6.21%
昆仑万维 300418 40.96 1641.52 5.05%
岩山科技 002195 260.44 1541.79 4.74%
巨人网络 002558 61.09 1374.45 4.23%
利欧股份 002131 309.99 1301.96 4.00%
恺英网络 002517 78.20 1252.00 3.85%
三七互娱 002555 69.50 1195.33 3.68%
东方明珠 600637 92.64 805.02 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.95 59.82%
租赁和商务服务业 0.67 20.58%
文化、体育和娱乐业 0.58 17.76%
制造业 0.01 0.17%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 197.88 2790.11 9.89%
蓝色光标 300058 137.15 1887.18 6.69%
分众传媒 002027 386.05 1868.48 6.63%
岩山科技 002195 216.53 1416.09 5.02%
巨人网络 002558 50.75 1398.73 4.96%
昆仑万维 300418 34.37 1387.05 4.92%
利欧股份 002131 258.54 1228.04 4.35%
三七互娱 002555 59.17 1116.56 3.96%
恺英网络 002517 65.20 1059.58 3.76%
中文在线 300364 27.78 655.42 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.69 59.93%
租赁和商务服务业 0.62 21.90%
文化、体育和娱乐业 0.47 16.60%
制造业 0.00 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%