财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4267.42 2573.99 1487.68 1353.91 255.54
本期利润(万元) 5249.65 3409.91 2936.81 2130.70 1704.10
加权平均份额本期利润(元) 0.38 0.26 0.19 0.11 0.07
加权平均净值利润率(%) 30.66 0.00 16.60 0.00 7.60
期末可供分配利润(万元) 4150.44 0.00 3160.76 0.00 1585.44
期末可供分配份额利润(元) 0.40 0.00 0.20 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 14645.69 17419.86 18706.01 15348.23 22030.69
期末基金份额净值(元) 1.40 1.48 1.20 1.14 1.08
本期净值增长率(%) 29.51 0.00 11.68 0.00 8.04
累计净值增长率(%) 39.55 0.00 20.33 0.00 7.75
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 258.28 572.52 367.38 288.19 249.95
交易性金融资产(万元) 14326.61 18277.07 21672.93 22746.15 18818.64
其中:股票投资(万元) 14326.61 18277.07 21672.93 22746.15 18818.64
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 6.55 5.82 10.64 9.07 8.69
应付托管费(万元) 1.31 1.16 2.13 1.81 1.74
资产总计(万元) 14710.17 18864.47 22105.40 23054.49 19164.63
负债合计(万元) 64.48 158.46 74.70 57.28 120.94
所有者权益合计(万元) 14645.69 18706.01 22030.69 22997.21 19043.69
未分配利润(万元) 4150.44 3160.76 1585.44 -4198.04 -51.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 1.33 0.64 17.21 12.73 15.88
投资收益(万元) 4305.48 1498.69 296.46 -1432.84 3175.67
公允价值变动收益(万元) 982.23 1449.13 1448.56 -2162.43 -473.09
其它收入(万元) 80.63 50.82 105.69 43.32 137.64
收入合计(万元) 5369.66 2999.28 1867.92 -3539.21 2856.11
管理人报酬(万元) 86.26 44.41 111.84 50.79 99.46
托管费(万元) 17.25 8.88 22.37 10.16 19.89
其它费用(万元) 16.50 9.18 29.56 14.81 29.66
费用合计(万元) 120.01 62.47 163.82 75.81 149.07
利润总额(万元) 5249.65 2936.81 1704.10 -3615.02 2707.04
净利润(万元) 5249.65 2936.81 1704.10 -3615.02 2707.04