我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1209.96 |
-1452.60 |
-1176.73 |
3180.13 |
-1581.37 |
| 本期利润(万元) |
4444.10 |
-3615.02 |
501.59 |
2707.04 |
-3032.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.17 |
0.03 |
0.15 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.66 |
0.00 |
13.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4198.04 |
0.00 |
-51.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28346.17 |
22997.21 |
21443.41 |
19043.69 |
20400.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.85 |
1.02 |
1.00 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.21 |
0.00 |
21.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.44 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
288.19 |
249.95 |
334.05 |
300.40 |
531.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
22746.15 |
18818.64 |
18624.07 |
16891.46 |
17869.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
22746.15 |
18818.64 |
18624.07 |
16891.46 |
17869.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.07 |
8.69 |
9.24 |
8.17 |
6.77 |
| 应付托管费(万元) |
1.81 |
1.74 |
1.85 |
1.63 |
1.35 |
| 资产总计(万元) |
23054.49 |
19164.63 |
19045.46 |
17212.12 |
18449.03 |
| 负债合计(万元) |
57.28 |
120.94 |
134.90 |
40.51 |
55.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
22997.21 |
19043.69 |
18910.57 |
17171.61 |
18393.52 |
| 未分配利润(万元) |
-4198.04 |
-51.56 |
3465.32 |
-3723.63 |
-2651.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.73 |
15.88 |
0.85 |
7.02 |
6.35 |
| 投资收益(万元) |
-1432.84 |
3175.67 |
5893.97 |
-3064.64 |
-1715.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2162.43 |
-473.09 |
1488.27 |
-2705.62 |
-3181.83 |
| 其它收入(万元) |
43.32 |
137.64 |
88.37 |
5.75 |
1.58 |
| 收入合计(万元) |
-3539.21 |
2856.11 |
7471.46 |
-5757.48 |
-4889.03 |
| 管理人报酬(万元) |
50.79 |
99.46 |
48.14 |
88.60 |
42.47 |
| 托管费(万元) |
10.16 |
19.89 |
9.63 |
17.72 |
8.49 |
| 其它费用(万元) |
14.81 |
29.66 |
14.74 |
29.56 |
15.48 |
| 费用合计(万元) |
75.81 |
149.07 |
72.50 |
135.91 |
66.47 |
| 利润总额(万元) |
-3615.02 |
2707.04 |
7398.96 |
-5893.39 |
-4955.49 |
| 净利润(万元) |
-3615.02 |
2707.04 |
7398.96 |
-5893.39 |
-4955.49 |
