财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18962.36 |
-8197.15 |
4267.42 |
2573.99 |
1487.68 |
| 本期利润(万元) |
-25276.45 |
-18791.69 |
5249.65 |
3409.91 |
2936.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.68 |
-0.41 |
0.38 |
0.26 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-45.61 |
0.00 |
30.66 |
0.00 |
16.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3341.07 |
0.00 |
4150.44 |
0.00 |
3160.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28202.47 |
48233.73 |
14645.69 |
17419.86 |
18706.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.37 |
1.40 |
1.48 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.17 |
0.00 |
29.51 |
0.00 |
11.68 |
| 累计净值增长率(%) |
14.20 |
0.00 |
39.55 |
0.00 |
20.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
486.41 |
258.28 |
572.52 |
367.38 |
288.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
27805.85 |
14326.61 |
18277.07 |
21672.93 |
22746.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
27805.85 |
14326.61 |
18277.07 |
21672.93 |
22746.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.07 |
6.55 |
5.82 |
10.64 |
9.07 |
| 应付托管费(万元) |
2.61 |
1.31 |
1.16 |
2.13 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
28415.78 |
14710.17 |
18864.47 |
22105.40 |
23054.49 |
| 负债合计(万元) |
213.31 |
64.48 |
158.46 |
74.70 |
57.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
28202.47 |
14645.69 |
18706.01 |
22030.69 |
22997.21 |
| 未分配利润(万元) |
3507.22 |
4150.44 |
3160.76 |
1585.44 |
-4198.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
1.33 |
0.64 |
17.21 |
12.73 |
| 投资收益(万元) |
-20459.16 |
4305.48 |
1498.69 |
296.46 |
-1432.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6314.09 |
982.23 |
1449.13 |
1448.56 |
-2162.43 |
| 其它收入(万元) |
1671.45 |
80.63 |
50.82 |
105.69 |
43.32 |
| 收入合计(万元) |
-25099.37 |
5369.66 |
2999.28 |
1867.92 |
-3539.21 |
| 管理人报酬(万元) |
141.33 |
86.26 |
44.41 |
111.84 |
50.79 |
| 托管费(万元) |
28.27 |
17.25 |
8.88 |
22.37 |
10.16 |
| 其它费用(万元) |
7.48 |
16.50 |
9.18 |
29.56 |
14.81 |
| 费用合计(万元) |
177.08 |
120.01 |
62.47 |
163.82 |
75.81 |
| 利润总额(万元) |
-25276.45 |
5249.65 |
2936.81 |
1704.10 |
-3615.02 |
| 净利润(万元) |
-25276.45 |
5249.65 |
2936.81 |
1704.10 |
-3615.02 |
