资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82624.50 98.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 869.87 1.04%
其他资产 517.58 0.62%
资产总值:84011.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 23.25 6767.32 8.15%
寒武纪 688256 4.76 4802.89 5.78%
北方华创 002371 6.93 4270.83 5.14%
中微公司 688012 12.13 3797.97 4.57%
兆易创新 603986 10.50 3714.25 4.47%
澜起科技 688008 18.13 3668.81 4.42%
中芯国际 688981 32.40 3628.53 4.37%
海光信息 688041 14.85 3367.21 4.05%
恒瑞医药 600276 70.71 3337.35 4.02%
京东方A 000725 573.59 3280.93 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.28 87.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.89 10.66%
金融业 0.10 1.17%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.82 7788.12 7.88%
兆易创新 603986 9.05 7371.84 7.46%
寒武纪 688256 4.25 6782.04 6.86%
北方华创 002371 5.86 5186.62 5.25%
澜起科技 688008 15.53 4813.34 4.87%
中微公司 688012 10.40 4761.69 4.82%
海光信息 688041 12.60 4665.74 4.72%
中芯国际 688981 27.61 4384.58 4.44%
京东方A 000725 491.86 4269.34 4.32%
生益科技 600183 19.75 3424.65 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.60 87.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 11.58%
金融业 0.10 0.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.15 14.69 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14.69 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%