资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88933.75 98.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1490.70 1.65%
其他资产 12.00 0.01%
资产总值:90436.45万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 15.66 9554.92 10.71%
寒武纪 688256 4.38 5932.25 6.65%
恒瑞医药 600276 92.77 5526.11 6.19%
中芯国际 688981 41.54 5102.78 5.72%
海光信息 688041 19.32 4335.11 4.86%
京东方A 000725 762.87 3211.68 3.60%
兆易创新 603986 13.87 2970.62 3.33%
澜起科技 688008 23.79 2802.34 3.14%
中科曙光 603019 30.39 2602.93 2.92%
中兴通讯 000063 66.94 2533.15 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.69 86.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 11.88%
金融业 0.14 1.61%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 20.60 8316.62 8.29%
恒瑞医药 600276 103.89 7433.09 7.41%
寒武纪 688256 4.91 6500.19 6.48%
中芯国际 688981 46.17 6469.70 6.45%
海光信息 688041 21.55 5444.67 5.42%
澜起科技 688008 26.64 4124.38 4.11%
京东方A 000725 853.51 3550.60 3.54%
迈瑞医疗 300760 14.12 3470.25 3.46%
中兴通讯 000063 74.92 3419.51 3.41%
兆易创新 603986 15.49 3302.99 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.58 85.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21 12.01%
金融业 0.19 1.88%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.15 14.69 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14.69 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%