资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73745.81 98.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 622.64 0.83%
其他资产 435.06 0.58%
资产总值:74803.52万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 13.68 7791.52 10.52%
恒瑞医药 600276 81.27 4487.54 6.06%
寒武纪 688256 3.86 3790.64 5.12%
海光信息 688041 16.90 3554.21 4.80%
中芯国际 688981 36.37 3420.60 4.62%
兆易创新 603986 12.17 2896.53 3.91%
京东方A 000725 668.29 2613.01 3.53%
澜起科技 688008 20.81 2606.84 3.52%
天孚通信 300394 8.48 2558.77 3.46%
思源电气 002028 11.37 2296.74 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.48 87.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 10.45%
金融业 0.12 1.58%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 15.66 9554.92 10.71%
寒武纪 688256 4.38 5932.25 6.65%
恒瑞医药 600276 92.77 5526.11 6.19%
中芯国际 688981 41.54 5102.78 5.72%
海光信息 688041 19.32 4335.11 4.86%
京东方A 000725 762.87 3211.68 3.60%
兆易创新 603986 13.87 2970.62 3.33%
澜起科技 688008 23.79 2802.34 3.14%
中科曙光 603019 30.39 2602.93 2.92%
中兴通讯 000063 66.94 2533.15 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.69 86.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 11.88%
金融业 0.14 1.61%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.15 14.69 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14.69 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%