易方达中证科技50ETF(159807)_财务情况

易方达中证科技50ETF159807E FUND CHINA SECURITIES TECHNOLOGY 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	29839.93	8006.58	20122.11	11812.50	-2068.88
本期利润(万元)	41546.86	-3617.49	32045.34	35630.07	-1076.49
加权平均份额本期利润(元)	0.41	-0.03	0.18	0.22	-0.01
加权平均净值利润率(%)	50.18	0.00	32.62	0.00	-1.08
期末可供分配利润(万元)	48532.40	0.00	27193.64	0.00	1077.38
期末可供分配份额利润(元)	0.57	0.00	0.22	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	98839.32	74055.67	89246.21	100375.37	96179.95
期末基金份额净值(元)	1.17	0.68	0.72	0.74	0.51
本期净值增长率(%)	62.27	0.00	39.55	0.00	-1.86
累计净值增长率(%)	133.38	0.00	43.82	0.00	1.14

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1316.82	1400.16	641.61	1624.10	571.20
交易性金融资产(万元)	98440.71	88933.75	95581.38	109923.57	55532.36
其中：股票投资(万元)	98440.71	88933.75	95566.69	109923.57	55532.36
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	14.69	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	10.47	12.08	11.75	15.42	7.03
应付托管费(万元)	3.49	4.03	3.92	5.14	2.34
资产总计(万元)	100459.27	90436.45	96298.08	112007.96	56157.33
负债合计(万元)	1619.95	1190.24	118.13	1108.49	138.35
所有者权益合计(万元)	98839.32	89246.21	96179.95	110899.46	56018.98
未分配利润(万元)	56486.75	27193.64	1077.38	3296.89	-10933.60

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.86	3.49	1.75	34.36	30.18
投资收益(万元)	29744.63	20115.44	-2046.32	-6326.30	-4800.65
公允价值变动收益(万元)	11706.94	11923.23	992.39	15147.49	-2262.45
其它收入(万元)	192.61	243.24	98.59	264.21	-5.55
收入合计(万元)	41646.03	32285.40	-953.59	9119.76	-7038.47
管理人报酬(万元)	61.65	147.60	74.12	110.55	42.36
托管费(万元)	20.55	49.20	24.71	36.85	14.12
其它费用(万元)	16.96	43.26	24.07	56.85	25.98
费用合计(万元)	99.17	240.06	122.89	204.36	82.57
利润总额(万元)	41546.86	32045.34	-1076.49	8915.40	-7121.03
净利润(万元)	41546.86	32045.34	-1076.49	8915.40	-7121.03

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