资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8225.11 99.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 77.90 0.94%
其他资产 0.39 0.00%
资产总值:8303.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.94 1198.88 14.45%
宁德时代 300750 2.83 1111.67 13.40%
新易盛 300502 1.36 827.22 9.97%
东方财富 300059 13.89 283.07 3.41%
阳光电源 300274 1.60 254.75 3.07%
胜宏科技 300476 0.66 228.64 2.76%
三环集团 300408 1.36 226.98 2.74%
天孚通信 300394 0.67 204.01 2.46%
江波龙 301308 0.25 175.95 2.12%
长川科技 300604 0.49 167.30 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 85.60%
金融业 0.04 4.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.93%
批发和零售业 0.01 1.51%
科学研究和技术服务业 0.01 0.96%
农、林、牧、渔业 0.01 0.89%
租赁和商务服务业 0.01 0.65%
卫生和社会工作 0.00 0.48%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.32 1333.08 19.63%
中际旭创 300308 1.10 628.63 9.26%
新易盛 300502 1.15 510.15 7.51%
东方财富 300059 16.58 313.19 4.61%
阳光电源 300274 1.90 286.75 4.22%
胜宏科技 300476 0.78 195.78 2.88%
天孚通信 300394 0.57 171.91 2.53%
汇川技术 300124 2.54 170.31 2.51%
迈瑞医疗 300760 0.78 128.24 1.89%
温氏股份 300498 7.14 118.60 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 80.59%
金融业 0.04 6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.98%
农、林、牧、渔业 0.01 1.75%
科学研究和技术服务业 0.01 1.64%
租赁和商务服务业 0.01 1.01%
卫生和社会工作 0.01 0.78%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.65%
批发和零售业 0.00 0.35%
采矿业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.01 1.40 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.40 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%