财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
976.22 |
370.97 |
2354.21 |
1424.46 |
126.86 |
| 本期利润(万元) |
2465.87 |
6.97 |
4173.76 |
3772.09 |
440.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.37 |
0.39 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.03 |
0.00 |
42.14 |
0.00 |
3.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3346.87 |
0.00 |
1466.87 |
0.00 |
-2339.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.68 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8295.35 |
6790.66 |
7815.35 |
8868.08 |
10808.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.22 |
1.23 |
1.24 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
36.16 |
0.00 |
52.80 |
0.00 |
2.04 |
| 累计净值增长率(%) |
67.64 |
0.00 |
23.12 |
0.00 |
-17.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.64 |
69.22 |
77.90 |
80.77 |
56.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
8225.11 |
7756.62 |
10739.02 |
12312.19 |
6527.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
8225.11 |
7756.62 |
10737.62 |
12312.19 |
6527.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.93 |
1.98 |
2.59 |
2.36 |
1.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.66 |
0.86 |
0.79 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
8303.40 |
7829.55 |
10818.62 |
12394.83 |
6584.97 |
| 负债合计(万元) |
8.05 |
14.21 |
9.84 |
28.16 |
15.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
8295.35 |
7815.35 |
10808.78 |
12366.68 |
6569.25 |
| 未分配利润(万元) |
3346.87 |
1466.87 |
-2339.70 |
-2981.80 |
-3779.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.33 |
0.17 |
0.23 |
0.10 |
| 投资收益(万元) |
995.80 |
2405.16 |
155.23 |
-386.29 |
-570.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1489.64 |
1819.55 |
313.80 |
1208.19 |
-197.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-20.63 |
-2.38 |
| 收入合计(万元) |
2485.58 |
4225.04 |
469.19 |
801.50 |
-770.30 |
| 管理人报酬(万元) |
11.43 |
29.86 |
16.78 |
23.31 |
11.50 |
| 托管费(万元) |
3.81 |
9.95 |
5.59 |
7.77 |
3.83 |
| 其它费用(万元) |
4.48 |
11.46 |
6.17 |
24.86 |
12.73 |
| 费用合计(万元) |
19.71 |
51.27 |
28.53 |
55.93 |
28.06 |
| 利润总额(万元) |
2465.87 |
4173.76 |
440.66 |
745.56 |
-798.36 |
| 净利润(万元) |
2465.87 |
4173.76 |
440.66 |
745.56 |
-798.36 |
