招商中证浙江100ETF(159815)_资产配置

招商中证浙江100ETF159815CHINA MERCHANTS SECURITIES ZHEJIANG 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1109.10	90.68%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	113.04	9.24%
其他资产	0.92	0.08%

资产总值：1223.06万元报告期：2023-03-31

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	2.44	104.01	8.90%
宁波银行	002142	1.97	53.84	4.61%
恒生电子	600570	0.80	42.57	3.64%
华友钴业	603799	0.66	36.35	3.11%
三花智控	002050	1.03	26.52	2.27%
荣盛石化	002493	1.48	22.39	1.92%
泰格医药	300347	0.23	22.26	1.90%
同花顺	300033	0.10	20.43	1.75%
晶盛机电	300316	0.31	20.24	1.73%
大华股份	002236	0.88	19.82	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	65.89%
金融业	0.01	10.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.40%
批发和零售业	0.00	2.33%
卫生和社会工作	0.00	1.95%
科学研究和技术服务业	0.00	1.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.06%
租赁和商务服务业	0.00	1.04%
房地产业	0.00	0.85%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	7.00	242.69	7.71%
宁波银行	002142	5.87	190.53	6.05%
华友钴业	603799	1.89	105.20	3.34%
恒生电子	600570	2.25	91.03	2.89%
泰格医药	300347	0.78	82.02	2.60%
三花智控	002050	3.12	66.21	2.10%
晶盛机电	300316	0.97	61.65	1.96%
华东医药	000963	1.30	60.84	1.93%
杭州银行	600926	4.39	57.42	1.82%
荣盛石化	002493	4.50	55.35	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	67.97%
金融业	0.04	12.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.06%
批发和零售业	0.01	2.64%
科学研究和技术服务业	0.01	2.60%
卫生和社会工作	0.01	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.10%
租赁和商务服务业	0.00	1.02%
房地产业	0.00	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	6.35	193.17	7.04%
宁波银行	002142	5.34	168.53	6.14%
华友钴业	603799	1.72	110.73	4.03%
恒生电子	600570	2.03	68.79	2.51%
泰格医药	300347	0.70	64.06	2.33%
三花智控	002050	2.42	59.53	2.17%
晶盛机电	300316	0.87	58.83	2.14%
杭州银行	600926	4.00	57.00	2.08%
荣盛石化	002493	4.10	56.70	2.07%
新和成	002001	2.49	55.36	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	67.77%
金融业	0.03	12.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.64%
批发和零售业	0.01	2.37%
科学研究和技术服务业	0.01	2.33%
卫生和社会工作	0.01	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.28%
租赁和商务服务业	0.00	0.92%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	6.78	245.44	7.22%
宁波银行	002142	5.70	204.17	6.00%
华友钴业	603799	1.83	175.08	5.15%
泰格医药	300347	0.75	86.14	2.53%
恒生电子	600570	1.67	72.77	2.14%
三花智控	002050	2.57	70.62	2.08%
荣盛石化	002493	4.37	67.25	1.98%
士兰微	600460	1.23	63.96	1.88%
杭州银行	600926	4.26	63.81	1.88%
晶盛机电	300316	0.92	62.18	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	68.27%
金融业	0.04	12.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.95%
科学研究和技术服务业	0.01	2.53%
批发和零售业	0.01	2.36%
卫生和社会工作	0.01	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.65%

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浙22转债	0.05	5.00	0.15%
浙22转债	0.05	5.00	0.15%
杭氧转债	0.01	0.65	0.02%
杭氧转债	0.01	0.65	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.65	0.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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