我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-157.14 |
-113.67 |
10.46 |
-56.87 |
4.13 |
| 本期利润(万元) |
109.42 |
-898.26 |
-449.59 |
-490.10 |
-639.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.28 |
-0.15 |
-0.15 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.33 |
0.00 |
-14.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-254.45 |
0.00 |
197.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1168.80 |
3149.42 |
2744.48 |
3400.90 |
3252.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.93 |
0.91 |
1.06 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.67 |
0.00 |
-12.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.48 |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
149.97 |
104.34 |
52.99 |
251.48 |
173.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
3108.49 |
3318.51 |
3848.83 |
5099.67 |
7913.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
3108.49 |
3312.86 |
3847.85 |
5095.08 |
7913.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5.65 |
0.98 |
4.58 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.79 |
0.79 |
1.06 |
1.32 |
2.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.26 |
0.35 |
0.44 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
3260.49 |
3424.20 |
4021.34 |
5358.26 |
8227.46 |
| 负债合计(万元) |
111.07 |
23.30 |
137.77 |
21.90 |
127.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
3149.42 |
3400.90 |
3883.57 |
5336.36 |
8099.90 |
| 未分配利润(万元) |
-254.45 |
197.03 |
679.70 |
932.50 |
696.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
0.23 |
1.39 |
0.83 |
8.07 |
| 投资收益(万元) |
-94.32 |
-40.88 |
949.44 |
666.07 |
559.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-784.59 |
-433.23 |
-227.50 |
70.69 |
689.79 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.30 |
3.19 |
2.37 |
38.45 |
| 收入合计(万元) |
-878.48 |
-473.59 |
726.52 |
739.96 |
1295.89 |
| 管理人报酬(万元) |
9.52 |
4.95 |
15.91 |
9.10 |
18.91 |
| 托管费(万元) |
3.17 |
1.65 |
5.30 |
3.03 |
6.30 |
| 其它费用(万元) |
7.09 |
9.92 |
20.69 |
17.92 |
11.69 |
| 费用合计(万元) |
19.78 |
16.51 |
47.19 |
33.15 |
61.58 |
| 利润总额(万元) |
-898.26 |
-490.10 |
679.33 |
706.81 |
1234.31 |
| 净利润(万元) |
-898.26 |
-490.10 |
679.33 |
706.81 |
1234.31 |
