资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1200620.35 99.90%
银行存款和结算备付金 1206.45 0.10%
其他资产 18.98 0.00%
资产总值:1201845.79万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
湖北25108 690.00 69110.21 5.75%
河北2361 650.00 67420.14 5.61%
25附息国债06 620.00 62999.44 5.24%
23云南债30 370.00 38358.09 3.19%
天津2580 380.00 37998.71 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 226289.85 18.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%