财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6289.02 |
1043.86 |
2378.88 |
994.61 |
4965.12 |
| 本期利润(万元) |
3650.46 |
550.02 |
643.25 |
-785.37 |
6944.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.43 |
0.35 |
0.40 |
-0.50 |
4.97 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
4.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
144620.97 |
0.00 |
23293.97 |
0.00 |
18129.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
13.69 |
0.00 |
13.40 |
0.00 |
11.92 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1201673.09 |
176985.64 |
197860.53 |
183434.90 |
172552.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
113.77 |
114.20 |
113.86 |
112.97 |
113.47 |
| 本期净值增长率(%) |
1.07 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
4.57 |
| 累计净值增长率(%) |
16.22 |
0.00 |
15.38 |
0.00 |
14.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1052.17 |
1104.64 |
8131.83 |
1043.32 |
1661.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
1200620.35 |
182722.93 |
164464.22 |
152467.25 |
135171.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1200620.35 |
182722.93 |
164464.22 |
152467.25 |
135171.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.73 |
22.18 |
21.24 |
18.65 |
17.46 |
| 应付托管费(万元) |
37.24 |
7.39 |
7.08 |
6.22 |
5.82 |
| 资产总计(万元) |
1201845.79 |
198186.43 |
172596.19 |
155029.26 |
136836.75 |
| 负债合计(万元) |
172.69 |
325.89 |
43.90 |
85.51 |
40.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
1201673.09 |
197860.53 |
172552.29 |
154943.75 |
136796.30 |
| 未分配利润(万元) |
145398.22 |
24085.69 |
20477.44 |
15368.90 |
10721.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
280.69 |
114.76 |
91.95 |
55.82 |
122.93 |
| 投资收益(万元) |
6449.45 |
2472.28 |
5224.12 |
2792.62 |
5029.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2638.56 |
-1735.63 |
1979.37 |
691.68 |
-263.54 |
| 其它收入(万元) |
164.69 |
-3.26 |
14.47 |
11.27 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4256.28 |
848.15 |
7309.91 |
3551.40 |
4888.93 |
| 管理人报酬(万元) |
424.17 |
134.71 |
232.85 |
110.03 |
222.43 |
| 托管费(万元) |
141.39 |
44.90 |
77.62 |
36.68 |
74.14 |
| 其它费用(万元) |
38.87 |
25.28 |
54.96 |
28.63 |
56.68 |
| 费用合计(万元) |
605.81 |
204.90 |
365.42 |
175.33 |
353.25 |
| 利润总额(万元) |
3650.46 |
643.25 |
6944.49 |
3376.07 |
4535.68 |
| 净利润(万元) |
3650.46 |
643.25 |
6944.49 |
3376.07 |
4535.68 |
