0-4地债(159816)_财务情况

0-4地债159816PENGHUA ZHONGZHENG 0-4 YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	9137.85	4520.45	6289.02	1043.86	2378.88
本期利润(万元)	12151.52	6901.39	3650.46	550.02	643.25
加权平均份额本期利润(元)	1.38	0.80	1.43	0.35	0.40
加权平均净值利润率(%)	1.21	0.00	1.25	0.00	0.36
期末可供分配利润(万元)	133628.86	0.00	144620.97	0.00	23293.97
期末可供分配份额利润(元)	13.27	0.00	13.69	0.00	13.40
期末基金资产净值(万元)	1144592.95	960954.60	1201673.09	176985.64	197860.53
期末基金份额净值(元)	113.70	113.79	113.77	114.20	113.86
本期净值增长率(%)	1.22	0.00	1.07	0.00	0.35
累计净值增长率(%)	17.64	0.00	16.22	0.00	15.38

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	20871.88	1052.17	1104.64	8131.83	1043.32
交易性金融资产(万元)	1125885.77	1200620.35	182722.93	164464.22	152467.25
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1125885.77	1200620.35	182722.93	164464.22	152467.25
应付管理人报酬(万元)	131.52	111.73	22.18	21.24	18.65
应付托管费(万元)	43.84	37.24	7.39	7.08	6.22
资产总计(万元)	1146768.55	1201845.79	198186.43	172596.19	155029.26
负债合计(万元)	2175.61	172.69	325.89	43.90	85.51
所有者权益合计(万元)	1144592.95	1201673.09	197860.53	172552.29	154943.75
未分配利润(万元)	137918.07	145398.22	24085.69	20477.44	15368.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	269.89	280.69	114.76	91.95	55.82
投资收益(万元)	9873.16	6449.45	2472.28	5224.12	2792.62
公允价值变动收益(万元)	3013.67	-2638.56	-1735.63	1979.37	691.68
其它收入(万元)	17.62	164.69	-3.26	14.47	11.27
收入合计(万元)	13174.33	4256.28	848.15	7309.91	3551.40
管理人报酬(万元)	750.34	424.17	134.71	232.85	110.03
托管费(万元)	250.11	141.39	44.90	77.62	36.68
其它费用(万元)	14.11	38.87	25.28	54.96	28.63
费用合计(万元)	1022.82	605.81	204.90	365.42	175.33
利润总额(万元)	12151.52	3650.46	643.25	6944.49	3376.07
净利润(万元)	12151.52	3650.46	643.25	6944.49	3376.07

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