天弘中证500ETF(159820)_资产配置

天弘中证500ETF159820TIANHONG CSI 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	188247.79	95.60%
债券	26.00	0.01%
银行存款和结算备付金	7394.69	3.76%
其他资产	1252.74	0.64%

资产总值：196921.22万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	1.66	3130.76	1.60%
长川科技	300604	7.38	2519.68	1.28%
德明利	001309	2.62	2470.40	1.26%
华虹宏力	688347	6.76	2273.39	1.16%
华海清科	688120	6.56	2114.92	1.08%
光迅科技	002281	8.04	2065.80	1.05%
大族激光	002008	13.69	2055.01	1.05%
协创数据	300857	5.70	1936.75	0.99%
信维通信	300136	16.08	1917.54	0.98%
中科飞测	688361	4.09	1757.71	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.18	72.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	6.17%
金融业	1.02	5.22%
采矿业	0.58	2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	2.36%
批发和零售业	0.35	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.16%
租赁和商务服务业	0.19	0.98%
科学研究和技术服务业	0.14	0.69%
建筑业	0.11	0.56%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	36.51	1922.62	1.04%
赤峰黄金	600988	30.78	1328.16	0.72%
佰维存储	688525	6.03	1278.30	0.69%
金风科技	002202	44.71	1175.87	0.64%
信维通信	300136	17.91	1163.43	0.63%
厦门钨业	600549	20.56	1143.55	0.62%
杰瑞股份	002353	11.37	1100.62	0.60%
航天电子	600879	48.83	1085.98	0.59%
兴业银锡	000426	26.28	1056.98	0.57%
长川科技	300604	8.21	993.82	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.22	66.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.40	7.58%
金融业	1.19	6.47%
采矿业	0.81	4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.56	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.44%
租赁和商务服务业	0.27	1.44%
批发和零售业	0.25	1.36%
建筑业	0.14	0.77%
科学研究和技术服务业	0.12	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	11.25	1202.51	0.64%
信维通信	300136	18.76	1163.12	0.62%
巨人网络	002558	26.18	1133.33	0.60%
中矿资源	002738	14.01	1100.80	0.59%
航天电子	600879	51.07	1088.81	0.58%
中国卫星	600118	11.44	1086.23	0.58%
先导智能	300450	21.20	1059.58	0.56%
卧龙电驱	600580	21.14	1037.88	0.55%
赤峰黄金	600988	32.17	1004.99	0.54%
兴业银锡	000426	27.48	978.29	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.39	66.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.52	8.12%
金融业	1.34	7.15%
采矿业	0.76	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54	2.88%
批发和零售业	0.28	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	1.44%
租赁和商务服务业	0.23	1.22%
建筑业	0.15	0.79%
文化、体育和娱乐业	0.13	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	13.03	3720.07	1.81%
华工科技	000988	21.69	2005.89	0.98%
先导智能	300450	23.65	1471.50	0.72%
芯原股份	688521	7.57	1385.31	0.68%
巨人网络	002558	29.22	1320.16	0.64%
指南针	300803	7.74	1294.25	0.63%
卧龙电驱	600580	23.59	1142.13	0.56%
欣旺达	300207	31.86	1076.55	0.53%
赤峰黄金	600988	35.90	1061.92	0.52%
通富微电	002156	26.19	1052.05	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.06	63.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.87	9.12%
金融业	1.78	8.67%
采矿业	0.71	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.59	2.89%
批发和零售业	0.37	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	1.38%
房地产业	0.28	1.37%
文化、体育和娱乐业	0.23	1.10%
建筑业	0.15	0.74%

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
春风转债	0.26	26.00	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	26.00	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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