我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -2711.22 -8563.20 -5178.84 -7469.45 73.40
本期利润(万元) 36366.79 -16614.32 -5181.96 -11672.10 -10569.31
加权平均份额本期利润(元) 0.14 -0.07 -0.02 -0.05 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -7.75 0.00 -5.08 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -45490.52 0.00 -27689.20 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.18 0.00 -0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 252329.27 204650.33 215624.99 220451.64 225187.43
期末基金份额净值(元) 0.96 0.82 0.86 0.89 0.93
本期净值增长率(%) 0.00 -7.91 0.00 -5.74 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -18.19 0.00 -11.16 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1445.76 1814.43 1857.49 3054.20 2599.51
交易性金融资产(万元) 199418.55 211330.21 221797.58 223332.66 234387.62
其中:股票投资(万元) 199381.34 211313.82 221797.58 223259.60 234372.97
其中:债券投资(万元) 37.20 16.39 0.00 73.06 14.65
应付管理人报酬(万元) 86.62 92.33 93.97 100.88 97.73
应付托管费(万元) 17.32 18.47 18.79 20.18 19.55
资产总计(万元) 205120.27 221557.01 228157.03 233914.69 244923.87
负债合计(万元) 469.94 1105.37 375.25 517.58 243.70
所有者权益合计(万元) 204650.33 220451.64 227781.79 233397.11 244680.17
未分配利润(万元) -45490.52 -27689.20 -5359.06 -14243.73 6539.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 16.36 34.23 291.33 533.74 256.65
投资收益(万元) -7970.61 -6027.22 -2811.39 -1701.14 -2577.52
公允价值变动收益(万元) -8051.12 -4202.66 12592.49 -41383.31 -21154.80
其它收入(万元) 86.96 22.42 14.38 62.64 50.42
收入合计(万元) -15918.40 -10173.22 10086.82 -42488.07 -23425.26
管理人报酬(万元) 534.59 1150.58 588.24 1151.59 555.63
托管费(万元) 106.92 230.12 117.65 230.32 111.13
其它费用(万元) 53.52 114.16 56.69 114.17 54.66
费用合计(万元) 695.92 1498.88 764.99 1497.73 722.23
利润总额(万元) -16614.32 -11672.10 9321.83 -43985.80 -24147.48
净利润(万元) -16614.32 -11672.10 9321.83 -43985.80 -24147.48