资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10235.89 97.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 270.14 2.56%
其他资产 33.19 0.31%
资产总值:10539.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.55 994.13 9.55%
比亚迪 002594 10.97 874.44 8.40%
汇川技术 300124 9.68 641.98 6.16%
亿纬锂能 300014 7.77 505.30 4.85%
三花智控 002050 11.44 501.23 4.81%
赣锋锂业 002460 5.77 377.36 3.62%
天赐材料 002709 7.29 374.79 3.60%
华友钴业 603799 7.74 373.73 3.59%
天齐锂业 002466 5.28 323.65 3.11%
多氟多 002407 6.06 304.31 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 97.71%
金融业 0.01 0.55%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 23.97 2523.02 10.54%
宁德时代 300750 5.90 2369.31 9.90%
汇川技术 300124 22.61 1514.78 6.33%
三花智控 002050 26.81 1140.05 4.76%
华友钴业 603799 18.20 1069.12 4.47%
赣锋锂业 002460 13.53 1060.49 4.43%
亿纬锂能 300014 14.88 926.00 3.87%
天赐材料 002709 17.04 783.72 3.27%
天齐锂业 002466 12.42 688.96 2.88%
中矿资源 002738 8.60 638.87 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 97.32%
金融业 0.02 0.80%
采矿业 0.02 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.40 39.68 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 39.68 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%