财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6133.84 |
2251.60 |
2581.58 |
1458.79 |
214.18 |
| 本期利润(万元) |
1450.86 |
16.87 |
9088.77 |
8407.22 |
1299.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.41 |
0.46 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.98 |
0.00 |
41.33 |
0.00 |
7.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2000.63 |
0.00 |
7051.37 |
0.00 |
-2980.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10414.13 |
23936.05 |
35664.88 |
38686.81 |
16032.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.23 |
1.25 |
1.27 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.69 |
0.00 |
57.33 |
0.00 |
6.44 |
| 累计净值增长率(%) |
23.78 |
0.00 |
24.64 |
0.00 |
-15.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
251.45 |
417.54 |
251.35 |
291.23 |
289.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
10235.89 |
35228.70 |
15796.46 |
18740.69 |
20429.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
10235.89 |
35228.70 |
15796.46 |
18740.69 |
20429.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.42 |
14.75 |
6.54 |
8.39 |
9.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
2.95 |
1.31 |
1.68 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
10539.22 |
35699.70 |
16062.32 |
19071.75 |
20743.13 |
| 负债合计(万元) |
125.08 |
34.82 |
29.65 |
47.52 |
34.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
10414.13 |
35664.88 |
16032.67 |
19024.23 |
20708.96 |
| 未分配利润(万元) |
2000.63 |
7051.37 |
-2980.83 |
-4989.28 |
-11004.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.79 |
2.18 |
6.69 |
4.62 |
14.54 |
| 投资收益(万元) |
2694.52 |
279.05 |
-4000.54 |
-2950.96 |
-9561.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6507.19 |
1085.74 |
3881.22 |
-1355.16 |
-220.96 |
| 其它收入(万元) |
46.97 |
1.56 |
4.23 |
3.06 |
48.00 |
| 收入合计(万元) |
9253.47 |
1368.54 |
-108.40 |
-4298.44 |
-9719.92 |
| 管理人报酬(万元) |
110.83 |
42.62 |
110.98 |
59.72 |
152.83 |
| 托管费(万元) |
22.17 |
8.52 |
22.20 |
11.94 |
30.57 |
| 其它费用(万元) |
31.70 |
17.47 |
46.80 |
23.86 |
47.90 |
| 费用合计(万元) |
164.70 |
68.62 |
179.98 |
95.53 |
231.31 |
| 利润总额(万元) |
9088.77 |
1299.92 |
-288.38 |
-4393.97 |
-9951.23 |
| 净利润(万元) |
9088.77 |
1299.92 |
-288.38 |
-4393.97 |
-9951.23 |
