我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1159.23 |
-3038.81 |
-2687.59 |
-9730.27 |
-1916.64 |
| 本期利润(万元) |
4421.77 |
-4393.97 |
-2123.01 |
-9951.23 |
-5056.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.31 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.30 |
0.00 |
-32.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11004.55 |
0.00 |
-7581.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23187.75 |
20708.96 |
23513.76 |
27432.15 |
28631.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.65 |
0.73 |
0.78 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.66 |
0.00 |
-27.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.70 |
0.00 |
-21.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
289.22 |
428.80 |
520.02 |
320.24 |
410.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
20429.55 |
27064.64 |
31500.73 |
25853.64 |
32301.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
20429.55 |
27064.64 |
31500.73 |
25853.64 |
32301.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.03 |
11.67 |
13.11 |
11.38 |
13.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.81 |
2.33 |
2.62 |
2.28 |
2.62 |
| 资产总计(万元) |
20743.13 |
27560.07 |
32154.39 |
26250.07 |
32774.53 |
| 负债合计(万元) |
34.17 |
127.91 |
153.70 |
76.36 |
100.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
20708.96 |
27432.15 |
32000.69 |
26173.70 |
32673.97 |
| 未分配利润(万元) |
-11004.55 |
-7581.35 |
-112.81 |
1960.20 |
11060.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.62 |
14.54 |
6.87 |
10.85 |
5.87 |
| 投资收益(万元) |
-2950.96 |
-9561.50 |
-5259.61 |
-4817.94 |
-3844.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1355.16 |
-220.96 |
2615.31 |
-3861.26 |
4264.01 |
| 其它收入(万元) |
3.06 |
48.00 |
32.28 |
29.05 |
13.99 |
| 收入合计(万元) |
-4298.44 |
-9719.92 |
-2605.14 |
-8639.30 |
439.44 |
| 管理人报酬(万元) |
59.72 |
152.83 |
77.92 |
145.17 |
74.92 |
| 托管费(万元) |
11.94 |
30.57 |
15.58 |
29.03 |
14.98 |
| 其它费用(万元) |
23.86 |
47.90 |
23.86 |
48.00 |
24.11 |
| 费用合计(万元) |
95.53 |
231.31 |
117.37 |
222.21 |
114.02 |
| 利润总额(万元) |
-4393.97 |
-9951.23 |
-2722.51 |
-8861.51 |
325.42 |
| 净利润(万元) |
-4393.97 |
-9951.23 |
-2722.51 |
-8861.51 |
325.42 |
