资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29729.83 97.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 562.27 1.85%
其他资产 47.68 0.16%
资产总值:30339.78万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 27.19 3385.65 11.28%
恒瑞医药 600276 57.10 2971.38 9.90%
科伦药业 002422 34.60 1332.79 4.44%
凯莱英 002821 6.25 1011.85 3.37%
百济神州 688235 3.78 961.46 3.20%
康龙化成 300759 32.09 928.44 3.09%
艾力斯 688578 8.33 909.64 3.03%
复星医药 600196 39.37 884.64 2.95%
百利天恒 688506 2.71 795.85 2.65%
泰格医药 300347 16.16 775.68 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.29 76.39%
科学研究和技术服务业 0.60 20.08%
批发和零售业 0.08 2.55%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 36.54 3584.95 11.41%
恒瑞医药 600276 53.10 2932.07 9.33%
科伦药业 002422 34.96 1212.76 3.86%
信立泰 002294 17.82 1092.54 3.48%
复星医药 600196 39.94 1063.60 3.39%
华东医药 000963 28.05 990.73 3.15%
康龙化成 300759 32.92 921.17 2.93%
长春高新 000661 10.19 875.02 2.79%
泰格医药 300347 15.93 857.51 2.73%
艾力斯 688578 8.78 842.88 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.44 77.56%
科学研究和技术服务业 0.58 18.61%
批发和零售业 0.10 3.15%