财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-637.29 |
-213.37 |
-63.58 |
336.38 |
-298.18 |
| 本期利润(万元) |
-1272.10 |
-838.09 |
367.88 |
2406.09 |
1600.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.02 |
0.01 |
0.11 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.20 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
13.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-18024.65 |
0.00 |
-13637.82 |
0.00 |
-6589.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.38 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30025.76 |
31414.50 |
25112.60 |
22202.34 |
10561.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.64 |
0.65 |
0.75 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.58 |
0.00 |
19.40 |
0.00 |
13.45 |
| 累计净值增长率(%) |
-37.51 |
0.00 |
-35.19 |
0.00 |
-38.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
548.52 |
301.76 |
90.50 |
310.48 |
180.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
29729.83 |
24819.49 |
10472.56 |
12174.32 |
7377.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
29729.83 |
24819.49 |
10472.56 |
12174.32 |
7377.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.86 |
10.89 |
4.50 |
5.43 |
3.19 |
| 应付托管费(万元) |
2.37 |
2.18 |
0.90 |
1.09 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
30339.78 |
25247.35 |
10580.40 |
12490.28 |
7568.23 |
| 负债合计(万元) |
314.02 |
134.75 |
19.19 |
32.16 |
16.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
30025.76 |
25112.60 |
10561.20 |
12458.12 |
7551.53 |
| 未分配利润(万元) |
-18024.65 |
-13637.82 |
-6589.21 |
-10492.29 |
-8198.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.08 |
3.62 |
1.60 |
4.23 |
1.86 |
| 投资收益(万元) |
-564.80 |
69.39 |
-241.95 |
-1512.88 |
-1032.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-634.81 |
431.46 |
1898.99 |
-114.30 |
-1420.91 |
| 其它收入(万元) |
29.59 |
-8.89 |
-6.77 |
24.45 |
9.25 |
| 收入合计(万元) |
-1167.93 |
495.58 |
1651.87 |
-1598.49 |
-2441.89 |
| 管理人报酬(万元) |
75.15 |
80.75 |
29.82 |
45.89 |
20.71 |
| 托管费(万元) |
15.03 |
16.15 |
5.96 |
9.18 |
4.14 |
| 其它费用(万元) |
13.98 |
30.80 |
15.27 |
26.80 |
14.42 |
| 费用合计(万元) |
104.16 |
127.70 |
51.05 |
81.87 |
39.27 |
| 利润总额(万元) |
-1272.10 |
367.88 |
1600.81 |
-1680.36 |
-2481.17 |
| 净利润(万元) |
-1272.10 |
367.88 |
1600.81 |
-1680.36 |
-2481.17 |
