我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-178.83 |
-1060.25 |
-403.79 |
-1297.26 |
-416.46 |
| 本期利润(万元) |
1807.19 |
-2481.17 |
-1484.09 |
-1319.03 |
315.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.16 |
-0.10 |
-0.10 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.74 |
0.00 |
-14.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8198.88 |
0.00 |
-5052.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9583.86 |
7551.53 |
8689.57 |
9197.66 |
10308.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.48 |
0.54 |
0.65 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.72 |
0.00 |
-11.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.06 |
0.00 |
-35.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
180.18 |
205.12 |
285.10 |
127.42 |
129.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
7377.79 |
9005.42 |
9548.26 |
5907.96 |
6062.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
7377.79 |
9005.42 |
9548.26 |
5907.96 |
6062.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.19 |
3.92 |
4.14 |
2.56 |
2.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.78 |
0.83 |
0.51 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
7568.23 |
9219.39 |
9843.34 |
6036.27 |
6201.04 |
| 负债合计(万元) |
16.70 |
21.73 |
77.33 |
21.02 |
50.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
7551.53 |
9197.66 |
9766.01 |
6015.25 |
6150.84 |
| 未分配利润(万元) |
-8198.88 |
-5052.76 |
-5484.40 |
-2235.17 |
-1199.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.86 |
4.35 |
1.61 |
3.16 |
2.03 |
| 投资收益(万元) |
-1032.09 |
-1221.85 |
-197.94 |
-420.50 |
-146.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1420.91 |
-21.76 |
-1203.53 |
-1224.31 |
-776.90 |
| 其它收入(万元) |
9.25 |
3.81 |
4.52 |
-0.59 |
-0.88 |
| 收入合计(万元) |
-2441.89 |
-1235.46 |
-1395.34 |
-1642.25 |
-922.59 |
| 管理人报酬(万元) |
20.71 |
45.47 |
20.00 |
29.91 |
14.80 |
| 托管费(万元) |
4.14 |
9.09 |
4.00 |
5.98 |
2.96 |
| 其它费用(万元) |
14.42 |
29.00 |
14.38 |
29.00 |
14.63 |
| 费用合计(万元) |
39.27 |
83.57 |
38.38 |
64.89 |
32.39 |
| 利润总额(万元) |
-2481.17 |
-1319.03 |
-1433.72 |
-1707.14 |
-954.97 |
| 净利润(万元) |
-2481.17 |
-1319.03 |
-1433.72 |
-1707.14 |
-954.97 |
