天弘创业板300ETF(159836)_资产配置

天弘创业板300ETF159836TIANHONG GEM 300 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15024.35	99.74%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	26.79	0.18%
其他资产	12.55	0.08%

资产总值：15063.68万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.37	1744.98	11.60%
宁德时代	300750	4.13	1621.95	10.78%
新易盛	300502	1.97	1198.40	7.96%
东方财富	300059	20.28	413.32	2.75%
阳光电源	300274	2.34	372.42	2.47%
胜宏科技	300476	0.96	332.57	2.21%
三环集团	300408	1.98	330.46	2.20%
天孚通信	300394	0.98	297.41	1.98%
江波龙	301308	0.37	260.41	1.73%
长川科技	300604	0.72	244.46	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	83.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.73%
金融业	0.06	3.83%
批发和零售业	0.03	1.86%
科学研究和技术服务业	0.02	1.24%
农、林、牧、渔业	0.01	0.80%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.62%
租赁和商务服务业	0.01	0.56%
卫生和社会工作	0.01	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.15	2067.55	14.63%
中际旭创	300308	1.71	975.97	6.91%
新易盛	300502	1.79	790.87	5.60%
东方财富	300059	25.83	487.94	3.45%
阳光电源	300274	2.97	448.06	3.17%
胜宏科技	300476	1.22	306.22	2.17%
天孚通信	300394	0.89	267.70	1.89%
汇川技术	300124	3.96	264.99	1.88%
迈瑞医疗	300760	1.22	201.56	1.43%
温氏股份	300498	11.13	184.98	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	78.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	9.58%
金融业	0.07	4.83%
科学研究和技术服务业	0.02	1.55%
农、林、牧、渔业	0.02	1.48%
批发和零售业	0.02	1.41%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.02%
卫生和社会工作	0.01	0.87%
租赁和商务服务业	0.01	0.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.25	1927.01	13.25%
中际旭创	300308	1.74	1063.84	7.32%
新易盛	300502	1.82	782.43	5.38%
东方财富	300059	26.30	609.65	4.19%
阳光电源	300274	3.02	516.88	3.55%
胜宏科技	300476	1.24	356.60	2.45%
汇川技术	300124	4.03	303.20	2.09%
迈瑞医疗	300760	1.24	236.94	1.63%
温氏股份	300498	11.33	191.25	1.32%
天孚通信	300394	0.90	182.24	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	76.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	9.83%
金融业	0.08	5.80%
科学研究和技术服务业	0.02	1.62%
批发和零售业	0.02	1.59%
农、林、牧、渔业	0.02	1.52%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.05%
卫生和社会工作	0.01	0.93%
租赁和商务服务业	0.01	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.40	2571.59	14.88%
中际旭创	300308	2.14	865.49	5.01%
东方财富	300059	31.08	842.91	4.88%
新易盛	300502	2.19	799.54	4.63%
阳光电源	300274	3.63	588.31	3.40%
胜宏科技	300476	1.52	433.96	2.51%
汇川技术	300124	4.93	413.65	2.39%
迈瑞医疗	300760	1.36	335.15	1.94%
亿纬锂能	300014	3.14	285.56	1.65%
温氏股份	300498	13.23	246.21	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	75.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	10.30%
金融业	0.12	6.84%
科学研究和技术服务业	0.03	1.79%
农、林、牧、渔业	0.03	1.61%
批发和零售业	0.02	1.36%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.18%
卫生和社会工作	0.02	1.08%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.24%

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