我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-120.43 |
-262.82 |
-151.88 |
-515.94 |
-46.67 |
| 本期利润(万元) |
2763.77 |
-1053.28 |
-426.82 |
-951.04 |
-700.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.43 |
0.00 |
-13.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4590.59 |
0.00 |
-3234.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14114.52 |
7584.13 |
7952.44 |
8140.63 |
7444.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.62 |
0.68 |
0.72 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.97 |
0.00 |
-12.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.71 |
0.00 |
-28.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.41 |
33.56 |
51.91 |
25.83 |
14.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
7564.44 |
8122.63 |
7185.72 |
5853.85 |
6069.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
7564.44 |
8122.63 |
7185.72 |
5853.69 |
6067.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.16 |
2.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.21 |
3.29 |
2.88 |
2.39 |
2.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.66 |
0.58 |
0.48 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
7594.11 |
8157.87 |
7248.27 |
5881.45 |
6096.60 |
| 负债合计(万元) |
9.99 |
17.24 |
19.13 |
17.47 |
9.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
7584.13 |
8140.63 |
7229.14 |
5863.98 |
6086.62 |
| 未分配利润(万元) |
-4590.59 |
-3234.08 |
-1545.57 |
-1310.73 |
-288.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
0.42 |
0.18 |
0.61 |
0.42 |
| 投资收益(万元) |
-223.96 |
-448.16 |
-255.24 |
-535.16 |
-458.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-790.46 |
-435.11 |
342.28 |
-1385.53 |
-636.52 |
| 其它收入(万元) |
-2.27 |
0.08 |
0.30 |
-5.96 |
-5.89 |
| 收入合计(万元) |
-1016.46 |
-882.77 |
87.53 |
-1926.04 |
-1100.34 |
| 管理人报酬(万元) |
19.49 |
34.39 |
15.55 |
29.03 |
14.86 |
| 托管费(万元) |
3.90 |
6.88 |
3.11 |
5.81 |
2.97 |
| 其它费用(万元) |
13.43 |
27.00 |
13.39 |
27.00 |
13.39 |
| 费用合计(万元) |
36.82 |
68.27 |
32.05 |
61.84 |
31.22 |
| 利润总额(万元) |
-1053.28 |
-951.04 |
55.48 |
-1987.88 |
-1131.56 |
| 净利润(万元) |
-1053.28 |
-951.04 |
55.48 |
-1987.88 |
-1131.56 |
