财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2572.68 |
543.64 |
2781.85 |
1277.49 |
326.70 |
| 本期利润(万元) |
4058.26 |
-172.33 |
6863.43 |
5771.00 |
1200.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.01 |
0.37 |
0.34 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.37 |
0.00 |
39.88 |
0.00 |
6.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4818.09 |
0.00 |
2366.55 |
0.00 |
-2873.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15048.21 |
14127.97 |
14541.26 |
17281.22 |
17300.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.18 |
1.19 |
1.20 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
31.59 |
0.00 |
46.03 |
0.00 |
4.84 |
| 累计净值增长率(%) |
57.17 |
0.00 |
19.44 |
0.00 |
-14.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.69 |
31.61 |
25.12 |
38.89 |
20.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
15024.35 |
14520.94 |
17274.90 |
19743.16 |
7564.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
15024.35 |
14520.94 |
17274.90 |
19743.16 |
7564.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.91 |
6.29 |
7.30 |
8.84 |
3.21 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
1.26 |
1.46 |
1.77 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
15063.68 |
14558.07 |
17324.65 |
19796.28 |
7594.11 |
| 负债合计(万元) |
15.47 |
16.81 |
23.87 |
23.99 |
9.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
15048.21 |
14541.26 |
17300.79 |
19772.30 |
7584.13 |
| 未分配利润(万元) |
5473.50 |
2366.55 |
-2873.93 |
-4402.41 |
-4590.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.50 |
0.29 |
0.71 |
0.23 |
0.42 |
| 投资收益(万元) |
2913.67 |
393.64 |
49.16 |
-223.96 |
-448.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4081.58 |
874.13 |
1295.16 |
-790.46 |
-435.11 |
| 其它收入(万元) |
2.27 |
2.27 |
-50.84 |
-2.27 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
6998.02 |
1270.33 |
1294.18 |
-1016.46 |
-882.77 |
| 管理人报酬(万元) |
86.29 |
45.07 |
57.03 |
19.49 |
34.39 |
| 托管费(万元) |
17.26 |
9.01 |
11.41 |
3.90 |
6.88 |
| 其它费用(万元) |
31.04 |
15.41 |
27.00 |
13.43 |
27.00 |
| 费用合计(万元) |
134.59 |
69.49 |
95.43 |
36.82 |
68.27 |
| 利润总额(万元) |
6863.43 |
1200.83 |
1198.74 |
-1053.28 |
-951.04 |
| 净利润(万元) |
6863.43 |
1200.83 |
1198.74 |
-1053.28 |
-951.04 |
