资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12937.30 97.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 317.47 2.38%
其他资产 70.00 0.53%
资产总值:13324.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 11.54 1930.70 14.58%
恒瑞医药 600276 24.12 1138.49 8.59%
迈瑞医疗 300760 6.78 1093.75 8.26%
联影医疗 688271 5.49 588.98 4.45%
康龙化成 300759 11.57 520.30 3.93%
科伦药业 002422 12.41 506.95 3.83%
新和成 002001 17.15 445.04 3.36%
凯莱英 002821 2.23 420.62 3.18%
爱尔眼科 300015 52.07 415.52 3.14%
百济神州 688235 1.33 352.25 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 70.79%
科学研究和技术服务业 0.25 18.50%
批发和零售业 0.06 4.29%
卫生和社会工作 0.05 4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 14.11 1756.54 11.70%
恒瑞医药 600276 29.53 1536.77 10.24%
迈瑞医疗 300760 8.32 1130.11 7.53%
联影医疗 688271 6.60 668.26 4.45%
新和成 002001 21.04 597.96 3.98%
科伦药业 002422 15.21 585.89 3.90%
爱尔眼科 300015 63.87 527.57 3.52%
凯莱英 002821 2.74 443.88 2.96%
百济神州 688235 1.64 416.82 2.78%
康龙化成 300759 14.22 411.38 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 74.06%
科学研究和技术服务业 0.22 14.44%
卫生和社会工作 0.07 4.47%
批发和零售业 0.06 4.14%