财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-99.97 |
-52.47 |
-158.45 |
351.39 |
-531.99 |
| 本期利润(万元) |
-851.00 |
-131.20 |
1360.92 |
3197.23 |
647.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.00 |
0.04 |
0.11 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.17 |
0.00 |
7.14 |
0.00 |
3.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12868.01 |
0.00 |
-12879.85 |
0.00 |
-15248.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.46 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15008.33 |
16698.48 |
17096.50 |
16500.82 |
19327.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.56 |
0.57 |
0.66 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.59 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
2.81 |
| 累计净值增长率(%) |
-46.16 |
0.00 |
-42.97 |
0.00 |
-44.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
499.33 |
300.46 |
427.52 |
279.13 |
431.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
14576.27 |
16800.85 |
18903.66 |
22007.03 |
17803.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
14576.27 |
16800.85 |
18903.66 |
22007.03 |
17803.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.21 |
7.13 |
7.99 |
9.69 |
7.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
1.43 |
1.60 |
1.94 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
15118.29 |
17301.53 |
19347.60 |
22299.43 |
18250.30 |
| 负债合计(万元) |
109.95 |
205.03 |
19.88 |
19.48 |
26.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
15008.33 |
17096.50 |
19327.72 |
22279.95 |
18223.79 |
| 未分配利润(万元) |
-12868.01 |
-12879.85 |
-15248.63 |
-18696.40 |
-18152.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.92 |
2.15 |
4.42 |
1.95 |
4.96 |
| 投资收益(万元) |
-31.24 |
-455.72 |
-2403.42 |
-1664.98 |
-2021.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1519.37 |
1179.45 |
-371.50 |
-2753.71 |
-1026.64 |
| 其它收入(万元) |
12.97 |
0.34 |
20.48 |
11.59 |
36.38 |
| 收入合计(万元) |
1506.02 |
726.21 |
-2750.03 |
-4405.16 |
-3007.11 |
| 管理人报酬(万元) |
95.47 |
52.04 |
102.93 |
51.41 |
121.86 |
| 托管费(万元) |
19.09 |
10.41 |
20.59 |
10.28 |
24.37 |
| 其它费用(万元) |
30.54 |
16.31 |
32.80 |
16.86 |
33.90 |
| 费用合计(万元) |
145.10 |
78.75 |
156.32 |
78.54 |
180.14 |
| 利润总额(万元) |
1360.92 |
647.46 |
-2906.34 |
-4483.71 |
-3187.24 |
| 净利润(万元) |
1360.92 |
647.46 |
-2906.34 |
-4483.71 |
-3187.24 |
