我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-295.58 |
-1729.99 |
-433.25 |
-2160.60 |
-600.27 |
| 本期利润(万元) |
3570.92 |
-4483.71 |
-2614.10 |
-3187.24 |
-437.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.69 |
0.00 |
-13.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18152.55 |
0.00 |
-13774.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22317.58 |
18223.79 |
20132.14 |
22901.55 |
27637.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.50 |
0.55 |
0.62 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.76 |
0.00 |
-11.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.90 |
0.00 |
-37.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
431.93 |
210.02 |
452.00 |
270.27 |
390.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
17803.65 |
22704.33 |
27583.24 |
14287.67 |
13420.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
17803.65 |
22704.33 |
27583.24 |
14287.67 |
13420.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.85 |
9.65 |
11.61 |
6.43 |
5.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
1.93 |
2.32 |
1.29 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
18250.30 |
22940.02 |
28143.00 |
14577.36 |
13858.80 |
| 负债合计(万元) |
26.50 |
38.47 |
97.49 |
47.12 |
84.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
18223.79 |
22901.55 |
28045.51 |
14530.24 |
13774.30 |
| 未分配利润(万元) |
-18152.55 |
-13774.79 |
-14830.84 |
-6146.10 |
-3602.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.95 |
4.96 |
2.37 |
4.81 |
1.92 |
| 投资收益(万元) |
-1664.98 |
-2021.81 |
-757.32 |
-2974.12 |
-1489.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2753.71 |
-1026.64 |
-1278.40 |
-579.52 |
-412.38 |
| 其它收入(万元) |
11.59 |
36.38 |
21.24 |
10.15 |
7.67 |
| 收入合计(万元) |
-4405.16 |
-3007.11 |
-2012.10 |
-3538.69 |
-1892.39 |
| 管理人报酬(万元) |
51.41 |
121.86 |
54.40 |
70.53 |
31.48 |
| 托管费(万元) |
10.28 |
24.37 |
10.88 |
14.11 |
6.30 |
| 其它费用(万元) |
16.86 |
33.90 |
16.86 |
34.00 |
16.86 |
| 费用合计(万元) |
78.54 |
180.14 |
82.14 |
118.63 |
54.63 |
| 利润总额(万元) |
-4483.71 |
-3187.24 |
-2094.25 |
-3657.32 |
-1947.02 |
| 净利润(万元) |
-4483.71 |
-3187.24 |
-2094.25 |
-3657.32 |
-1947.02 |
