我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54015.33 98.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 630.39 1.15%
其他资产 266.88 0.49%
资产总值:54912.60万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 112.47 5888.94 10.84%
智飞生物 300122 105.26 3513.58 6.47%
泰格医药 300347 49.39 3407.31 6.27%
上海莱士 002252 431.07 3405.47 6.27%
复星医药 600196 118.95 3291.46 6.06%
长春高新 000661 28.08 3085.49 5.68%
爱美客 300896 12.67 2985.15 5.50%
万泰生物 603392 32.50 2660.77 4.90%
康龙化成 300759 85.90 2607.04 4.80%
天坛生物 600161 96.84 2434.53 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.14 76.28%
科学研究和技术服务业 1.26 23.16%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 114.75 4497.06 9.83%
上海莱士 002252 439.80 3439.25 7.52%
智飞生物 300122 107.46 3012.11 6.58%
复星医药 600196 121.27 2685.01 5.87%
长春高新 000661 28.64 2628.11 5.74%
泰格医药 300347 50.47 2452.77 5.36%
天坛生物 600161 98.90 2413.14 5.27%
爱美客 300896 13.03 2242.53 4.90%
万泰生物 603392 33.29 2193.14 4.79%
沃森生物 300142 154.15 1754.19 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.64 79.53%
科学研究和技术服务业 0.91 19.86%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
健帆转债 0.12 11.96 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.96 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%