我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5220.88 |
-5648.12 |
-2801.70 |
-10252.33 |
-5722.26 |
| 本期利润(万元) |
10144.94 |
-17006.78 |
-10490.33 |
-13373.19 |
2572.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.11 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-34.40 |
0.00 |
-22.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-98616.42 |
0.00 |
-67893.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54318.31 |
45757.10 |
48317.22 |
54279.72 |
60990.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.38 |
0.32 |
0.36 |
0.44 |
0.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-28.67 |
0.00 |
-20.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-68.31 |
0.00 |
-55.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
539.95 |
350.97 |
805.25 |
329.33 |
288.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
45480.39 |
54026.14 |
68498.40 |
45157.16 |
33822.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
45480.39 |
54026.14 |
68498.40 |
45157.16 |
33822.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.40 |
22.58 |
27.87 |
19.49 |
13.07 |
| 应付托管费(万元) |
3.88 |
4.52 |
5.57 |
3.90 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
46053.79 |
54814.06 |
69360.95 |
45534.98 |
34450.06 |
| 负债合计(万元) |
296.69 |
534.35 |
535.89 |
114.75 |
447.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
45757.10 |
54279.72 |
68825.07 |
45420.23 |
34002.91 |
| 未分配利润(万元) |
-98616.42 |
-67893.80 |
-87998.45 |
-35503.28 |
-16470.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.33 |
16.66 |
1.24 |
2.11 |
1.08 |
| 投资收益(万元) |
-5557.58 |
-10013.32 |
-2593.61 |
-11970.49 |
-8746.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11358.67 |
-3120.86 |
-12632.59 |
333.41 |
4124.12 |
| 其它收入(万元) |
54.14 |
115.98 |
61.50 |
69.78 |
28.89 |
| 收入合计(万元) |
-16849.78 |
-13001.54 |
-15163.45 |
-11565.18 |
-4592.86 |
| 管理人报酬(万元) |
122.79 |
295.15 |
137.54 |
187.41 |
82.04 |
| 托管费(万元) |
24.56 |
59.03 |
27.51 |
37.48 |
16.41 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
17.42 |
8.62 |
17.40 |
8.63 |
| 费用合计(万元) |
157.00 |
371.65 |
173.67 |
242.29 |
107.08 |
| 利润总额(万元) |
-17006.78 |
-13373.19 |
-15337.12 |
-11807.47 |
-4699.94 |
| 净利润(万元) |
-17006.78 |
-13373.19 |
-15337.12 |
-11807.47 |
-4699.94 |
