资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 750665.92 91.45%
债券 81.07 0.01%
银行存款和结算备付金 42327.99 5.16%
其他资产 27736.13 3.38%
资产总值:820811.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
剑桥科技 603083 25.56 5251.63 0.66%
云南锗业 002428 48.52 4214.86 0.53%
风华高科 000636 85.75 4254.02 0.53%
东材科技 601208 75.02 3617.66 0.45%
炬光科技 688167 12.29 3475.27 0.44%
普冉股份 688766 9.93 3542.86 0.44%
芯碁微装 688630 8.92 3467.49 0.43%
长光华芯 688048 11.69 3385.75 0.42%
东芯股份 688110 28.71 3267.12 0.41%
天通股份 600330 114.24 3073.00 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 52.09 65.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.65 9.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.09 2.63%
金融业 2.09 2.62%
采矿业 2.06 2.59%
批发和零售业 1.80 2.25%
交通运输、仓储和邮政业 1.47 1.85%
科学研究和技术服务业 1.08 1.35%
建筑业 1.00 1.25%
租赁和商务服务业 0.89 1.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 4.99 3822.19 0.79%
有研新材 600206 53.14 3538.99 0.73%
剑桥科技 603083 13.11 3342.34 0.69%
风华高科 000636 43.80 3164.11 0.65%
东芯股份 688110 14.74 3002.19 0.62%
江海股份 002484 28.23 2964.15 0.61%
云南锗业 002428 24.64 2960.73 0.61%
长光华芯 688048 5.94 2980.17 0.61%
东材科技 601208 38.46 2722.87 0.56%
富创精密 688409 8.70 2664.10 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.45 69.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.48 9.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.19 2.45%
采矿业 1.09 2.26%
金融业 0.98 2.02%
批发和零售业 0.97 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.70 1.45%
建筑业 0.63 1.29%
房地产业 0.58 1.20%
科学研究和技术服务业 0.55 1.13%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国科转债 0.45 44.96 0.01%
奥士转债 0.36 36.11 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 81.07 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%