我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16652.46 |
-82814.54 |
-45558.24 |
34033.01 |
33058.60 |
| 本期利润(万元) |
79437.61 |
-99336.51 |
-116567.14 |
52077.67 |
61448.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.26 |
-0.22 |
0.17 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.59 |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-44894.11 |
0.00 |
52484.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1468221.50 |
749476.42 |
1396119.06 |
1103380.53 |
622877.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.19 |
2.37 |
2.45 |
2.66 |
2.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.62 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
10.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3534.21 |
16862.11 |
1763.14 |
424.74 |
154.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
744523.22 |
1089854.35 |
613097.88 |
56517.75 |
52770.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
744322.97 |
1089854.35 |
612976.96 |
56503.04 |
52766.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
200.25 |
0.00 |
120.92 |
14.71 |
4.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
288.10 |
480.78 |
222.85 |
13.41 |
14.89 |
| 应付托管费(万元) |
57.62 |
96.16 |
44.57 |
2.68 |
2.98 |
| 资产总计(万元) |
760827.31 |
1113908.17 |
661656.64 |
57337.01 |
52961.78 |
| 负债合计(万元) |
11350.89 |
10527.64 |
40595.89 |
443.11 |
58.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
749476.42 |
1103380.53 |
621060.76 |
56893.89 |
52903.55 |
| 未分配利润(万元) |
-12199.62 |
101677.41 |
25340.71 |
8084.98 |
12938.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1877.06 |
511.53 |
179.21 |
1.17 |
4.73 |
| 投资收益(万元) |
-82432.46 |
33810.70 |
-27267.57 |
-2448.32 |
2633.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16521.97 |
18044.66 |
-20396.39 |
-455.82 |
1624.85 |
| 其它收入(万元) |
3429.12 |
1995.19 |
4533.08 |
117.50 |
129.89 |
| 收入合计(万元) |
-93648.25 |
54362.08 |
-42951.68 |
-2785.48 |
4393.13 |
| 管理人报酬(万元) |
4716.69 |
1893.42 |
1086.31 |
63.62 |
100.08 |
| 托管费(万元) |
943.34 |
378.68 |
217.26 |
12.72 |
20.02 |
| 其它费用(万元) |
21.30 |
10.07 |
20.33 |
8.55 |
15.09 |
| 费用合计(万元) |
5688.26 |
2284.41 |
1324.37 |
84.89 |
237.58 |
| 利润总额(万元) |
-99336.51 |
52077.67 |
-44276.05 |
-2870.37 |
4155.56 |
| 净利润(万元) |
-99336.51 |
52077.67 |
-44276.05 |
-2870.37 |
4155.56 |
