财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-375.27 |
-31.36 |
-573.24 |
329.73 |
-898.34 |
| 本期利润(万元) |
-666.62 |
-302.50 |
811.25 |
1482.01 |
537.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.02 |
0.05 |
0.11 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.32 |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
7.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-9557.23 |
0.00 |
-7142.68 |
0.00 |
-7395.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.53 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8380.01 |
8182.97 |
7394.56 |
7663.53 |
7141.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.47 |
0.49 |
0.51 |
0.60 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.16 |
0.00 |
10.66 |
0.00 |
6.87 |
| 累计净值增长率(%) |
-53.28 |
0.00 |
-49.13 |
0.00 |
-50.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.26 |
39.32 |
82.60 |
85.82 |
61.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
8341.57 |
7356.96 |
7096.49 |
7333.60 |
7311.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
8341.57 |
7356.96 |
7096.49 |
7333.60 |
7311.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.14 |
3.22 |
2.99 |
3.38 |
3.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.64 |
0.60 |
0.68 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
8498.58 |
7402.66 |
7239.61 |
7551.11 |
7375.69 |
| 负债合计(万元) |
118.57 |
8.10 |
98.12 |
178.32 |
24.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
8380.01 |
7394.56 |
7141.50 |
7372.79 |
7351.34 |
| 未分配利润(万元) |
-9557.23 |
-7142.68 |
-7395.74 |
-8664.45 |
-9785.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
0.44 |
0.22 |
0.54 |
0.21 |
| 投资收益(万元) |
-352.03 |
-536.02 |
-882.51 |
-2913.64 |
-708.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-291.35 |
1384.49 |
1435.35 |
1147.49 |
-1538.06 |
| 其它收入(万元) |
5.52 |
19.71 |
11.18 |
2.42 |
1.81 |
| 收入合计(万元) |
-637.65 |
868.62 |
564.24 |
-1763.19 |
-2244.78 |
| 管理人报酬(万元) |
19.84 |
37.81 |
18.41 |
38.72 |
19.98 |
| 托管费(万元) |
3.97 |
7.56 |
3.68 |
7.74 |
4.00 |
| 其它费用(万元) |
5.16 |
12.00 |
5.14 |
12.00 |
7.86 |
| 费用合计(万元) |
28.97 |
57.37 |
27.23 |
58.47 |
31.84 |
| 利润总额(万元) |
-666.62 |
811.25 |
537.00 |
-1821.66 |
-2276.62 |
| 净利润(万元) |
-666.62 |
811.25 |
537.00 |
-1821.66 |
-2276.62 |
