我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1805.75 |
-738.56 |
-179.86 |
-885.37 |
-205.42 |
| 本期利润(万元) |
1340.31 |
-2276.62 |
-1412.54 |
-1074.47 |
151.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.29 |
0.00 |
-11.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9785.90 |
0.00 |
-6910.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8192.27 |
7351.34 |
7989.90 |
9026.37 |
9565.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.43 |
0.48 |
0.57 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.26 |
0.00 |
-10.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-57.10 |
0.00 |
-43.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.37 |
65.78 |
118.98 |
118.59 |
113.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
7311.88 |
8981.82 |
9128.39 |
9663.67 |
10785.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
7311.88 |
8981.82 |
9128.39 |
9663.67 |
10785.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.11 |
3.86 |
3.96 |
4.14 |
4.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.77 |
0.79 |
0.83 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
7375.69 |
9050.86 |
9252.21 |
9788.66 |
10905.28 |
| 负债合计(万元) |
24.35 |
24.49 |
49.32 |
46.68 |
54.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
7351.34 |
9026.37 |
9202.90 |
9741.98 |
10851.21 |
| 未分配利润(万元) |
-9785.90 |
-6910.87 |
-7434.34 |
-5595.26 |
-3986.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.67 |
0.39 |
0.89 |
0.50 |
| 投资收益(万元) |
-708.74 |
-812.24 |
-209.03 |
-2162.73 |
-1159.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1538.06 |
-189.10 |
-1077.30 |
-1026.66 |
-742.37 |
| 其它收入(万元) |
1.81 |
-0.90 |
0.42 |
-1.70 |
-2.56 |
| 收入合计(万元) |
-2244.78 |
-1001.57 |
-1285.52 |
-3190.20 |
-1903.89 |
| 管理人报酬(万元) |
19.98 |
48.25 |
24.65 |
53.90 |
28.52 |
| 托管费(万元) |
4.00 |
9.65 |
4.93 |
10.78 |
5.70 |
| 其它费用(万元) |
7.86 |
15.00 |
9.43 |
16.00 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
31.84 |
72.90 |
39.01 |
80.68 |
44.64 |
| 利润总额(万元) |
-2276.62 |
-1074.47 |
-1324.53 |
-3270.88 |
-1948.53 |
| 净利润(万元) |
-2276.62 |
-1074.47 |
-1324.53 |
-3270.88 |
-1948.53 |
