招商中证生物科技主题ETF(159849)_最新动态

招商中证生物科技主题ETF159849CHINA MERCHANTS BIOSCIENCE THEME TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：0.5185 0.0018(0.35%)

累计净值：0.5185

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证生物科技主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：0.80亿元

招商中证生物科技主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.99	-1.33	17.28	13.06	1.93
股票型名次	172	1981	161	871	1722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.36	31.33	-5.59	-44.05	-48.15
股票型名次	2790	2417	3154	2221	3531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	易方达中证生物科技主题ETF	4.00	-1.13	18.81	15.45	4.34
171	华夏中证生物科技主题ETF	3.99	-1.05	19.41	16.77	5.33
172	招商中证生物科技主题ETF	3.99	-1.33	17.28	13.06	1.93
173	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	3.98	1.33	32.61	17.78	9.32
174	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	3.98	-5.58	3.53	-10.44	-23.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1981 位，低于同类基金平均水平
1979	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	0.87	-1.33	-4.01	1.09	-1.81
1980	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.19	-1.33	-5.91	5.70	1.49
1981	招商中证生物科技主题ETF	3.99	-1.33	17.28	13.06	1.93
1982	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	3.58	-1.33	16.48	14.87	7.52
1983	博时中证红利ETF	0.42	-1.34	5.04	1.58	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	3.82	-1.20	17.31	14.25	3.89
160	华宝中证医疗ETF	2.92	0.09	17.28	12.08	2.80
161	招商中证生物科技主题ETF	3.99	-1.33	17.28	13.06	1.93
162	南方中证创新药产业ETF	4.20	-2.24	17.26	17.91	6.60
163	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	3.80	-1.24	17.19	14.00	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	安信数字经济股票发起A	3.40	9.79	3.90	13.07	8.63
870	广发中证医疗指数(LOF)A	2.79	0.24	17.72	13.07	4.22
871	招商中证生物科技主题ETF	3.99	-1.33	17.28	13.06	1.93
872	中金新医药A	4.83	1.93	16.42	13.06	2.29
873	宏利首选企业股票A	-1.46	-0.21	-26.98	13.04	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	博道消费智航C	1.99	1.53	7.84	7.77	1.93
1721	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.21	-2.87	-5.28	8.52	1.93
1722	招商中证生物科技主题ETF	3.99	-1.33	17.28	13.06	1.93
1723	南方银行联接E	-0.05	2.12	7.49	8.50	1.92
1724	中银智能制造股票A	-0.14	-2.14	-22.07	10.50	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	东财中证证券30指数发起式C	-10.35	25.56	7.36	-	16.70
2789	汇添富中证医药卫生ETF	-10.36	23.56	-8.39	-39.68	33.41
2790	招商中证生物科技主题ETF	-10.36	31.33	-5.59	-44.05	-48.15
2791	景顺长城新能源产业股票C	-10.39	58.32	21.65	-14.58	27.89
2792	天弘中证新能源车C	-10.39	67.47	18.57	-33.33	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2417 位，低于同类基金平均水平
2415	民生加银龙头优选股票	7.78	31.38	21.84	-24.95	19.10
2416	富国中证现代物流ETF	3.97	31.36	25.07	6.20	18.55
2417	招商中证生物科技主题ETF	-10.36	31.33	-5.59	-44.05	-48.15
2418	富国中证医药50ETF联接A	-7.11	31.30	-2.64	-	-19.50
2419	中融央视财经50ETF联接C	1.79	31.26	20.67	13.96	53.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-27.99	19.89	-5.57	-31.06	-11.51
3153	国泰国证医药卫生行业指数A	-7.93	27.04	-5.58	-36.76	55.76
3154	招商中证生物科技主题ETF	-10.36	31.33	-5.59	-44.05	-48.15
3155	南方中证高铁产业指数(LOF)	-13.23	2.72	-5.74	-5.28	-55.59
3156	招商中证消费龙头指数增强C	-12.43	14.15	-5.79	-20.59	-26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2221 位，低于同类基金平均水平
2219	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	-38.87	-3.92	-14.77	-43.86	-45.17
2220	农银医疗保健股票	-6.91	35.85	7.14	-43.99	71.63
2221	招商中证生物科技主题ETF	-10.36	31.33	-5.59	-44.05	-48.15
2222	建信新能源行业股票A	-12.59	25.97	3.38	-44.08	57.05
2223	嘉实消费精选股票C	-26.11	0.74	-27.95	-44.16	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	保健ETF	-16.74	11.11	-21.32	-47.97	-48.08
3530	广发中证医疗指数(LOF)C	-6.38	30.53	-12.31	-52.02	-48.08
3531	招商中证生物科技主题ETF	-10.36	31.33	-5.59	-44.05	-48.15
3532	前海开源公共卫生股票A	5.29	76.13	29.84	-47.24	-48.27
3533	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	-7.01	43.59	9.14	-22.30	-48.28

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	7.87	979.76	11.69%
恒瑞医药	600276	16.44	855.75	10.21%
迈瑞医疗	300760	5.30	719.90	8.59%
凯莱英	002821	2.00	323.35	3.86%
康龙化成	300759	10.35	299.42	3.57%
百济神州	688235	1.14	289.80	3.46%
复星医药	600196	12.71	285.67	3.41%
泰格医药	300347	5.17	248.16	2.96%
百利天恒	688506	0.82	240.52	2.87%
荣昌生物	688331	1.80	234.57	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	77.87%
科学研究和技术服务业	0.16	19.45%
卫生和社会工作	0.01	1.12%
批发和零售业	0.01	1.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.5167	0.5172	0.4986	0.4936	0.4903
累计净值(元)	0.5167	0.5172	0.4986	0.4936	0.4903

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。