招商中证生物科技主题ETF(159849)_最新动态

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方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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最新净值：0.5018 -0.0072(-1.41%)

累计净值：0.5018

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

招商中证生物科技主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：0.80亿元

招商中证生物科技主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.14	5.69	12.54	-0.61	0.06
股票型名次	3397	906	207	1520	2177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.95	26.33	-4.52	-43.01	-49.10
股票型名次	2933	2687	3150	2120	3546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	摩根时代睿选股票A	-3.12	-0.71	-14.68	14.09	26.79
3396	摩根时代睿选股票C	-3.13	-0.76	-14.79	13.81	26.37
3397	招商中证生物科技主题ETF	-3.14	5.69	12.54	-0.61	0.06
3398	博时创业板ETF联接C	-3.15	2.89	-15.69	3.92	7.17
3399	工银创业板ETF联接A	-3.15	3.08	-16.18	3.24	6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	融通产业趋势股票	-1.37	5.69	-21.73	24.62	38.65
905	泰康中证500ETF联接A	0.52	5.69	-6.41	-7.23	6.57
906	招商中证生物科技主题ETF	-3.14	5.69	12.54	-0.61	0.06
907	泰康中证500ETF联接C	0.52	5.68	-6.42	-7.26	6.54
908	方正富邦中证500ETF联接A	0.52	5.67	-6.34	-6.87	7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	东吴医疗服务股票C	-1.44	7.16	12.82	8.82	9.58
206	安信医药健康股票C	0.12	5.02	12.76	-0.11	4.71
207	招商中证生物科技主题ETF	-3.14	5.69	12.54	-0.61	0.06
208	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-1.91	10.96	12.43	19.53	43.80
209	华夏医药ETF	-2.26	3.31	12.36	3.71	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	易方达中证龙头企业指数A	-1.11	0.09	-5.43	-0.58	-0.39
1519	信澳蓝筹精选股票	1.87	3.57	-3.68	-0.59	17.05
1520	招商中证生物科技主题ETF	-3.14	5.69	12.54	-0.61	0.06
1521	易方达上证50指数(LOF)C	1.32	0.56	2.55	-0.62	-0.02
1522	国投金融地产ETF联接	1.35	0.04	7.51	-0.63	-6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2177 位，低于同类基金平均水平
2175	华夏中证银行ETF联接A	-0.10	0.02	7.38	6.50	0.09
2176	兴业沪深300ETF发起式联接C	-0.22	0.85	-5.19	-1.46	0.07
2177	招商中证生物科技主题ETF	-3.14	5.69	12.54	-0.61	0.06
2178	中银大健康股票A	-2.89	1.66	6.45	1.56	0.04
2179	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	华宝中证新材料ETF发起式联接A	-10.92	-33.46	-49.20	-	-49.20
2932	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-10.94	73.10	65.88	11.37	72.64
2933	招商中证生物科技主题ETF	-10.95	26.33	-4.52	-43.01	-49.10
2934	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	-21.37	-13.90
2935	天弘中证计算机主题ETF联接A	-11.02	68.64	14.32	-7.42	-18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2687 位，低于同类基金平均水平
2685	华宝中证沪港深新消费指数A	-28.36	26.34	9.02	-	-1.78
2686	汇添富中证能源ETF	33.46	26.34	48.75	91.58	79.57
2687	招商中证生物科技主题ETF	-10.95	26.33	-4.52	-43.01	-49.10
2688	国企ETF	8.40	26.27	24.07	17.53	82.27
2689	国富中小盘股票A	-6.01	26.25	5.43	-2.61	362.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	嘉实回报精选股票	-3.13	21.44	-4.45	-28.27	-3.28
3149	南方中证高铁产业指数(LOF)	-13.30	-0.96	-4.49	-1.64	-54.57
3150	招商中证生物科技主题ETF	-10.95	26.33	-4.52	-43.01	-49.10
3151	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-26.78	32.85	-4.57	-	-22.56
3152	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	-25.29	43.18	-4.62	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2120 位，低于同类基金平均水平
2118	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-7.55	39.05	1.44	-42.23	-38.91
2119	建信食品饮料行业股票A	-27.90	-17.45	-43.78	-42.86	-37.87
2120	招商中证生物科技主题ETF	-10.95	26.33	-4.52	-43.01	-49.10
2121	广发医疗保健股票C	-7.88	23.58	6.96	-43.17	-0.80
2122	华宝品质生活股票	-19.54	-2.32	-24.46	-43.20	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	3.89	29.34	-14.06	-	-49.04
3545	东财食品饮料指数增强A	-20.15	-7.09	-34.56	-	-49.05
3546	招商中证生物科技主题ETF	-10.95	26.33	-4.52	-43.01	-49.10
3547	新华行业龙头主题股票	-18.33	-7.94	-36.59	-56.08	-49.13
3548	广发中证医疗指数(LOF)C	-8.74	27.25	-12.71	-48.80	-49.15

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	7.87	979.76	11.69%
恒瑞医药	600276	16.44	855.75	10.21%
迈瑞医疗	300760	5.30	719.90	8.59%
凯莱英	002821	2.00	323.35	3.86%
康龙化成	300759	10.35	299.42	3.57%
百济神州	688235	1.14	289.80	3.46%
复星医药	600196	12.71	285.67	3.41%
泰格医药	300347	5.17	248.16	2.96%
百利天恒	688506	0.82	240.52	2.87%
荣昌生物	688331	1.80	234.57	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	77.87%
科学研究和技术服务业	0.16	19.45%
卫生和社会工作	0.01	1.12%
批发和零售业	0.01	1.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	0.5090	0.5175	0.5144	0.5137	0.5036
累计净值(元)	0.5090	0.5175	0.5144	0.5137	0.5036

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