招商中证生物科技主题ETF(159849)_最新动态

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“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

最新动态

最新净值：0.5224 -0.0071(-1.34%)

累计净值：0.5224

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

招商中证生物科技主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：0.81亿元

招商中证生物科技主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.77	1.97	-5.16	-8.62	2.69
股票型名次	2914	2393	3254	3415	2350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.27	13.00	-25.00	-	-47.76
股票型名次	2659	3136	3401	3305	3573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	天弘中证医药100C	-2.77	2.36	-2.80	-6.92	2.61
2913	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-2.77	0.06	-6.10	-9.90	0.45
2914	招商中证生物科技主题ETF	-2.77	1.97	-5.16	-8.62	2.69
2915	华夏中证生物科技主题ETF	-2.78	2.03	-5.27	-8.69	2.73
2916	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	-2.78	1.47	-5.47	-8.84	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2393 位，低于同类基金平均水平
2391	景顺长城研究精选股票	-0.83	1.97	9.94	64.06	3.56
2392	诺德策略回报A	-5.16	1.97	-8.88	-15.57	3.06
2393	招商中证生物科技主题ETF	-2.77	1.97	-5.16	-8.62	2.69
2394	博时中证全指电力ETF发起式联接C	-1.83	1.96	-5.14	1.89	2.33
2395	海富通量化前锋股票A	-0.60	1.96	1.60	10.41	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.77	-2.32	-5.15	-5.19	-1.73
3253	建信中证饮料主题ETF	-1.32	-7.34	-5.16	-12.43	-12.32
3254	招商中证生物科技主题ETF	-2.77	1.97	-5.16	-8.62	2.69
3255	锂电池ETF	-5.77	-1.76	-5.16	42.65	-1.13
3256	广发中证全指电力ETF	-1.95	2.35	-5.17	2.55	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-2.24	2.32	-5.31	-8.54	2.64
3414	博时中证银行指数A	0.76	-5.76	-4.39	-8.57	-5.86
3415	招商中证生物科技主题ETF	-2.77	1.97	-5.16	-8.62	2.69
3416	广发中证全指医药卫生ETF	-2.73	0.87	-5.04	-8.63	1.45
3417	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-2.24	2.32	-5.36	-8.64	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2350 位，低于同类基金平均水平
2348	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	-1.25	1.45	11.43	40.52	2.69
2349	招商央视财经50指数A	-0.45	2.92	3.82	8.39	2.69
2350	招商中证生物科技主题ETF	-2.77	1.97	-5.16	-8.62	2.69
2351	长城消费30股票A	-1.59	2.16	-4.31	-1.18	2.68
2352	海富通中证100指数A	0.25	2.08	1.26	15.94	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2659 位，低于同类基金平均水平
2657	易方达沪深300非银ETF联接A	18.28	54.43	34.81	10.66	22.12
2658	博时全球中国教育(QDII-ETF)	18.27	3.87	-5.63	-	-42.85
2659	招商中证生物科技主题ETF	18.27	13.00	-25.00	-	-47.76
2660	大成纳斯达克100ETF(QDII)	18.26	40.69	0.00	-	51.24
2661	红利ETF	18.26	34.68	10.60	-	-9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	消费龙头LOF	0.87	13.10	-13.19	-32.71	19.95
3135	华夏中证生物科技主题ETF	18.06	13.06	-24.37	-	-35.68
3136	招商中证生物科技主题ETF	18.27	13.00	-25.00	-	-47.76
3137	华宝国证治理指数发起C	21.20	12.92	0.00	-	-3.60
3138	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	54.86	12.83	-24.01	-	-24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	16.85	11.95	-24.99	-50.83	27.59
3400	西部利得个股精选股票A	24.24	-11.33	-24.99	-34.63	32.42
3401	招商中证生物科技主题ETF	18.27	13.00	-25.00	-	-47.76
3402	博时医药50ETF	10.11	6.80	-25.01	-	-42.50
3403	华宝中证1000指数A	2.80	-11.79	-25.06	-9.10	-64.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	易方达中证医疗ETF	15.99	10.33	-33.25	-	-58.14
3304	国联安证券ETF	9.73	35.97	22.30	-	17.55
3305	招商中证生物科技主题ETF	18.27	13.00	-25.00	-	-47.76
3306	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	24.18	80.31	35.57	-	-6.85
3307	华宝中证金融科技主题ETF	24.66	93.90	52.74	-	69.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	-32.91	-36.77	-46.74	-	-46.74
3572	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-33.11	-37.15	-47.21	-	-47.21
3573	招商中证生物科技主题ETF	18.27	13.00	-25.00	-	-47.76
3574	广发中证医疗指数(LOF)C	14.22	7.83	-34.60	-57.04	-47.81
3575	博时中证疫苗与生物技术ETF	-32.38	0.00	0.00	-	-47.84

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	8.32	754.03	10.20%
恒瑞医药	600276	12.19	726.40	9.82%
迈瑞医疗	300760	3.79	721.81	9.76%
上海莱士	002252	43.89	278.26	3.76%
复星医药	600196	10.50	278.24	3.76%
百济神州	688235	0.96	257.27	3.48%
长春高新	000661	2.71	250.81	3.39%
康龙化成	300759	8.54	242.79	3.28%
泰格医药	300347	4.26	241.54	3.27%
甘李药业	603087	2.96	201.49	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	78.86%
科学研究和技术服务业	0.14	18.60%
批发和零售业	0.01	1.15%
卫生和社会工作	0.01	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

　　证券时报·e公司记者注意到，上海丝芭文化传媒集团有限公司（下称“丝芭文化”）15.54%股权正在挂牌转让。该资产转让底价为1.21亿元，算下来，丝芭文化的整体估值约为7.77亿元。　　转让方为上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“

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招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

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05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.5295	0.5266	0.5351	0.5420	0.5373
累计净值(元)	0.5295	0.5266	0.5351	0.5420	0.5373

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