招商中证生物科技主题ETF(159849)_最新动态

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新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

招商中证生物科技主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房俊一

基金规模：0.80亿元

招商中证生物科技主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.11	2.54	19.82	3.00	-12.16
股票型名次	382	1748	1814	2596	3478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.11	-27.12	-44.26	-	-50.43
股票型名次	3463	3372	3423	3208	3567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	华夏中证生物科技主题ETF	2.11	2.54	19.78	3.14	-11.84
381	鹏华中证1000指数增强A	2.11	8.97	28.91	8.45	8.90
382	招商中证生物科技主题ETF	2.11	2.54	19.82	3.00	-12.16
383	华宝中证港股通互联网ETF	2.10	-0.38	30.49	7.52	27.02
384	鹏华中证1000指数增强C	2.10	8.92	28.78	8.22	8.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	易纳斯达克100C人民币	1.24	2.54	4.99	11.96	23.00
1747	油气ETF	1.94	2.54	8.19	-1.31	13.55
1748	招商中证生物科技主题ETF	2.11	2.54	19.82	3.00	-12.16
1749	富国中证全指家用电器ETF	-0.01	2.53	29.64	8.12	26.16
1750	汇添富中证长三角ETF联接C	0.75	2.53	20.86	9.13	10.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1814 位，低于同类基金平均水平
1812	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	2.43	2.42	19.83	6.30	-9.40
1813	添富沪深300ETF	0.42	1.59	19.83	10.42	18.82
1814	招商中证生物科技主题ETF	2.11	2.54	19.82	3.00	-12.16
1815	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	2.40	5.46	19.81	6.04	-15.15
1816	长江量化消费精选C	-1.08	3.45	19.80	0.12	6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2596 位，低于同类基金平均水平
2594	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68
2595	汇添富中证医药卫生ETF	2.18	3.41	19.42	3.00	-6.13
2596	招商中证生物科技主题ETF	2.11	2.54	19.82	3.00	-12.16
2597	国金沪深300指数增强C	0.67	2.71	14.62	2.97	4.11
2598	生物科技ETF基金	2.07	2.47	19.19	2.97	-11.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	创金合信医疗保健股票C	2.25	-2.01	15.99	-3.25	-11.97
3477	国泰价值先锋股票C	3.57	-0.55	18.01	-2.13	-12.06
3478	招商中证生物科技主题ETF	2.11	2.54	19.82	3.00	-12.16
3479	平安中证医疗创新ETF	1.61	3.24	21.75	0.61	-12.17
3480	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.83	-2.87	13.65	5.00	-12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-	-30.94
3462	生物科技ETF基金	-17.11	-27.73	-45.66	-	-50.87
3463	招商中证生物科技主题ETF	-17.11	-27.12	-44.26	-	-50.43
3464	浙商智选食品饮料股票发起式A	-17.13	-11.22	-27.23	-	-27.23
3465	德邦量化优选股票C	-17.15	-19.76	-32.64	-6.40	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	157.72	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	151.96	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	海富通电子信息传媒产业股票C	-13.46	-27.01	-45.34	48.98	92.07
3371	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-19.34	-27.11	-49.05	-	-51.15
3372	招商中证生物科技主题ETF	-17.11	-27.12	-44.26	-	-50.43
3373	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
3374	西部利得个股精选股票C	-19.07	-27.22	-42.64	-	-42.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	167.87	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	162.07	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	汇添富ESG可持续成长股票C	11.66	-18.58	-44.16	-	-42.74
3422	申万菱信智能汽车股票A	-17.01	-31.45	-44.17	-	-32.81
3423	招商中证生物科技主题ETF	-17.11	-27.12	-44.26	-	-50.43
3424	工银医药健康股票A	-20.80	-27.52	-44.33	18.40	93.08
3425	国泰中证新能源汽车ETF联接C	5.17	-23.38	-44.43	-	63.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	181.35	83.26
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	易方达中证医疗ETF	-16.14	-30.62	-48.35	-	-59.51
3207	国联安证券ETF	25.51	40.21	9.36	-	21.96
3208	招商中证生物科技主题ETF	-17.11	-27.12	-44.26	-	-50.43
3209	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	18.93	23.09	-7.46	-	-28.51
3210	华宝中证金融科技主题ETF	34.49	48.64	37.58	-	53.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.68	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	20.32	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.20	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.43	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.36	535.32
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	-23.13	-32.69	0.00	-	-50.15
3566	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	6.03	-8.95	-21.68	-6.70	-50.27
3567	招商中证生物科技主题ETF	-17.11	-27.12	-44.26	-	-50.43
3568	浦银安盛中证光伏产业ETF	-8.44	-42.96	0.00	-	-50.55
3569	招商景气优选股票A	-6.56	-22.07	-42.53	-	-50.71

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	17.37	908.67	11.09%
药明康德	603259	16.88	883.78	10.79%
迈瑞医疗	300760	2.44	714.92	8.73%
上海莱士	002252	45.84	362.14	4.42%
智飞生物	300122	10.28	343.15	4.19%
泰格医药	300347	4.47	308.39	3.76%
长春高新	000661	2.77	304.40	3.72%
复星医药	600196	10.96	303.36	3.70%
万泰生物	603392	3.28	268.84	3.28%
天坛生物	600161	10.22	257.02	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	78.71%
科学研究和技术服务业	0.15	18.65%
批发和零售业	0.01	1.30%
卫生和社会工作	0.01	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

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标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.497	0.486	0.480	0.487	0.498
累计净值(元)	0.497	0.486	0.480	0.487	0.498

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