招商中证生物科技主题ETF(159849)_最新动态

招商中证生物科技主题ETF159849CHINA MERCHANTS BIOSCIENCE THEME TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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累计净值：0.4685

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证生物科技主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：0.83亿元

招商中证生物科技主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.62	10.47	-8.17	-13.59	-7.90
股票型名次	2890	428	2813	2992	2763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.24	12.48	-14.51	-53.45	-53.15
股票型名次	2933	2890	3218	2045	3564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	建信中证500指数增强A	-4.62	3.52	3.80	5.33	9.60
2889	建信中证500指数增强C	-4.62	3.48	3.67	5.07	9.33
2890	招商中证生物科技主题ETF	-4.62	10.47	-8.17	-13.59	-7.90
2891	易方达中证生物科技主题ETF	-4.63	10.70	-7.40	-12.60	-6.80
2892	国联安上证商品ETF联接A	-4.64	-4.67	-8.82	-0.39	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	南方全指证券联接A	-3.55	10.49	5.10	-9.36	-7.98
427	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	-3.61	10.49	5.12	-9.43	-8.02
428	招商中证生物科技主题ETF	-4.62	10.47	-8.17	-13.59	-7.90
429	富国中证全指证券公司指数A	-3.56	10.46	5.07	-9.43	-8.01
430	宏利转型机遇股票A	0.58	10.46	34.45	38.34	42.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	建信中证红利潜力指数C	-0.03	-4.22	-8.10	-10.97	-9.75
2812	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.72	-6.30	-8.12	-11.11	-6.54
2813	招商中证生物科技主题ETF	-4.62	10.47	-8.17	-13.59	-7.90
2814	中金新医药A	-5.38	12.62	-8.17	-12.93	-5.97
2815	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	3.52	-1.23	-8.18	-17.68	-15.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	南方有色金属联接E	-6.81	-3.32	-16.21	-13.58	-9.26
2991	南方中证申万有色金属ETF	-7.17	-3.47	-16.97	-13.59	-8.96
2992	招商中证生物科技主题ETF	-4.62	10.47	-8.17	-13.59	-7.90
2993	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.83	-9.72	-13.81	-13.65	-7.18
2994	汇添富中证中药ETF	-0.57	0.09	-10.06	-13.65	-11.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2763 位，低于同类基金平均水平
2761	富国中证新能源汽车指数C	-8.12	-5.20	-7.57	-9.97	-7.88
2762	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	-3.56	10.40	5.02	-9.31	-7.89
2763	招商中证生物科技主题ETF	-4.62	10.47	-8.17	-13.59	-7.90
2764	宏利印度股票(QDII)	0.61	3.17	4.68	-8.46	-7.91
2765	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	-8.21	-4.91	-7.65	-10.06	-7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	长盛竞争优势C	-6.24	1.45	-18.68	-42.74	-33.01
2932	天弘中证农业主题C	-6.24	4.84	-9.16	-23.10	-31.39
2933	招商中证生物科技主题ETF	-6.24	12.48	-14.51	-53.45	-53.15
2934	国泰中证基建ETF发起联接A	-6.27	1.31	-9.72	-	7.10
2935	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-6.27	26.43	9.32	-30.55	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	华安法国CAC40ETF	2.35	12.59	19.41	37.40	76.02
2889	华宝上证180价值ETF联接	-9.38	12.59	21.41	22.59	173.84
2890	招商中证生物科技主题ETF	-6.24	12.48	-14.51	-53.45	-53.15
2891	嘉实全球房地产(QDII)	7.39	12.47	12.83	3.18	73.39
2892	建信沪深300红利ETF发起式联接C	-5.17	12.36	21.38	-	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	大成品质医疗股票A	-2.26	12.08	-14.48	-	-22.44
3217	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-1.66	6.00	-14.49	-	-9.05
3218	招商中证生物科技主题ETF	-6.24	12.48	-14.51	-53.45	-53.15
3219	中庚价值先锋股票	-1.07	21.98	-14.62	-	-3.66
3220	天弘中证医药100C	-7.64	6.20	-14.68	-38.32	-28.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2045 位，低于同类基金平均水平
2043	广发医疗保健股票C	-2.91	17.72	-4.32	-53.32	-3.98
2044	长城消费30股票A	-22.15	-10.80	-27.17	-53.40	-54.06
2045	招商中证生物科技主题ETF	-6.24	12.48	-14.51	-53.45	-53.15
2046	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-6.41	19.43	-12.64	-53.48	-45.79
2047	华商消费行业股票	-25.48	-19.67	-35.48	-54.00	-40.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	东财食品饮料指数增强C	-20.89	-18.81	-38.58	-	-52.79
3563	民生加银医药健康股票A	1.10	36.11	-1.22	-49.47	-53.11
3564	招商中证生物科技主题ETF	-6.24	12.48	-14.51	-53.45	-53.15
3565	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.57	-15.63	-33.83	-48.07	-53.20
3566	华安中证申万食品饮料ETF	-20.66	-16.90	-36.43	-51.44	-53.33

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	9.49	930.86	11.38%
恒瑞医药	600276	14.06	776.62	9.49%
迈瑞医疗	300760	4.34	714.62	8.73%
复星医药	600196	12.02	320.18	3.91%
上海莱士	002252	50.01	291.06	3.56%
康龙化成	300759	9.77	273.36	3.34%
泰格医药	300347	4.88	262.69	3.21%
长春高新	000661	3.06	262.76	3.21%
百济神州	688235	1.10	257.72	3.15%
甘李药业	603087	3.38	216.32	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	77.60%
科学研究和技术服务业	0.16	19.67%
批发和零售业	0.01	1.19%
卫生和社会工作	0.01	1.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.4768	0.4966	0.4912	0.4789	0.4843
累计净值(元)	0.4768	0.4966	0.4912	0.4789	0.4843

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