资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 640611.08 99.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4426.28 0.69%
其他资产 822.72 0.13%
资产总值:645860.08万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 329.51 79411.02 12.33%
东方财富 300059 3639.37 74170.34 11.51%
指南针 300803 452.13 41446.56 6.43%
恒生电子 600570 1869.35 39611.59 6.15%
润和软件 300339 984.20 37901.66 5.88%
东华软件 002065 2751.40 19644.98 3.05%
银之杰 300085 525.22 18366.87 2.85%
新大陆 000997 881.91 14375.19 2.23%
拉卡拉 300773 938.27 14355.55 2.23%
广电运通 002152 1521.32 14269.99 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 37.89 58.81%
金融业 20.77 32.24%
制造业 5.01 7.77%
批发和零售业 0.39 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 266.25 79476.16 10.84%
东方财富 300059 3616.26 68311.12 9.32%
恒生电子 600570 1911.99 48813.18 6.66%
指南针 300803 460.05 44753.23 6.10%
润和软件 300339 1005.24 38983.09 5.32%
东华软件 002065 2776.21 22098.63 3.01%
银之杰 300085 532.23 19974.64 2.72%
新大陆 000997 885.50 17798.64 2.43%
广电运通 002152 1556.50 17697.45 2.41%
四方精创 300468 541.48 16271.57 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 45.28 61.76%
金融业 20.81 28.38%
制造业 6.41 8.74%
批发和零售业 0.55 0.76%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%