资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 606498.53 99.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3952.02 0.65%
其他资产 720.29 0.12%
资产总值:611170.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 3708.42 65972.80 10.83%
同花顺 300033 331.80 65383.74 10.73%
恒生电子 600570 1912.23 37097.32 6.09%
指南针 300803 669.33 35494.38 5.82%
润和软件 300339 1005.47 33984.92 5.58%
东华软件 002065 2810.25 18266.64 3.00%
新大陆 000997 895.98 17319.37 2.84%
银之杰 300085 542.55 15723.06 2.58%
四方精创 300468 677.19 13889.20 2.28%
广电运通 002152 1555.79 13924.36 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 37.18 61.00%
金融业 17.99 29.52%
制造业 5.01 8.22%
批发和零售业 0.48 0.79%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 329.51 79411.02 12.33%
东方财富 300059 3639.37 74170.34 11.51%
指南针 300803 452.13 41446.56 6.43%
恒生电子 600570 1869.35 39611.59 6.15%
润和软件 300339 984.20 37901.66 5.88%
东华软件 002065 2751.40 19644.98 3.05%
银之杰 300085 525.22 18366.87 2.85%
新大陆 000997 881.91 14375.19 2.23%
拉卡拉 300773 938.27 14355.55 2.23%
广电运通 002152 1521.32 14269.99 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 37.89 58.81%
金融业 20.77 32.24%
制造业 5.01 7.77%
批发和零售业 0.39 0.60%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%