资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1004652.26 99.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5045.30 0.50%
其他资产 881.73 0.09%
资产总值:1010579.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 306.58 98775.17 9.80%
东方财富 300059 4134.70 95842.24 9.50%
指南针 300803 527.36 69015.45 6.84%
恒生电子 600570 2183.38 65828.97 6.53%
润和软件 300339 1142.68 56562.79 5.61%
新大陆 000997 1037.44 29380.44 2.91%
东华软件 002065 3207.91 29352.38 2.91%
广电运通 002152 1784.39 24642.46 2.44%
银之杰 300085 610.85 24488.92 2.43%
四方精创 300468 611.68 23751.36 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 61.70 61.19%
金融业 28.57 28.33%
制造业 9.23 9.15%
批发和零售业 0.96 0.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 357.13 132771.52 10.78%
东方财富 300059 4517.81 122522.95 9.95%
指南针 300803 589.44 98513.54 8.00%
恒生电子 600570 2494.46 86108.84 6.99%
润和软件 300339 1307.41 79228.81 6.43%
东华软件 002065 3693.50 39815.90 3.23%
银之杰 300085 690.04 35978.79 2.92%
新大陆 000997 1191.78 35229.01 2.86%
广电运通 002152 2019.62 28032.37 2.28%
大智慧 601519 1677.36 27139.68 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 73.94 60.02%
金融业 38.09 30.92%
制造业 9.73 7.90%
批发和零售业 0.83 0.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%