资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 730479.13 99.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3701.67 0.50%
其他资产 378.82 0.05%
资产总值:734559.62万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 266.25 79476.16 10.84%
东方财富 300059 3616.26 68311.12 9.32%
恒生电子 600570 1911.99 48813.18 6.66%
指南针 300803 460.05 44753.23 6.10%
润和软件 300339 1005.24 38983.09 5.32%
东华软件 002065 2776.21 22098.63 3.01%
银之杰 300085 532.23 19974.64 2.72%
新大陆 000997 885.50 17798.64 2.43%
广电运通 002152 1556.50 17697.45 2.41%
四方精创 300468 541.48 16271.57 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 45.28 61.76%
金融业 20.81 28.38%
制造业 6.41 8.74%
批发和零售业 0.55 0.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 306.58 98775.17 9.80%
东方财富 300059 4134.70 95842.24 9.50%
指南针 300803 527.36 69015.45 6.84%
恒生电子 600570 2183.38 65828.97 6.53%
润和软件 300339 1142.68 56562.79 5.61%
新大陆 000997 1037.44 29380.44 2.91%
东华软件 002065 3207.91 29352.38 2.91%
广电运通 002152 1784.39 24642.46 2.44%
银之杰 300085 610.85 24488.92 2.43%
四方精创 300468 611.68 23751.36 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 61.70 61.19%
金融业 28.57 28.33%
制造业 9.23 9.15%
批发和零售业 0.96 0.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%