我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3859.46 |
-3834.65 |
-2451.96 |
314.46 |
-942.39 |
| 本期利润(万元) |
18922.23 |
-9455.18 |
-4031.87 |
558.92 |
-1794.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
-0.29 |
-0.13 |
0.02 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.30 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8375.62 |
0.00 |
1746.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63669.13 |
28869.59 |
29405.90 |
30218.48 |
30535.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.78 |
0.93 |
1.08 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-28.19 |
0.00 |
11.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.49 |
0.00 |
7.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
459.64 |
388.64 |
428.76 |
365.29 |
529.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
28493.23 |
29896.13 |
20796.62 |
19443.23 |
23158.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
28493.23 |
29896.13 |
20796.62 |
19443.23 |
23158.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.53 |
12.83 |
9.62 |
8.57 |
9.41 |
| 应付托管费(万元) |
2.51 |
2.57 |
1.92 |
1.71 |
1.88 |
| 资产总计(万元) |
29115.08 |
30409.38 |
21326.17 |
19824.02 |
23694.54 |
| 负债合计(万元) |
245.49 |
190.91 |
133.53 |
38.69 |
125.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
28869.59 |
30218.48 |
21192.64 |
19785.34 |
23569.47 |
| 未分配利润(万元) |
-8375.62 |
2223.27 |
2847.44 |
-609.87 |
-625.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56.90 |
26.06 |
6.44 |
5.26 |
0.89 |
| 投资收益(万元) |
-3877.00 |
342.76 |
1796.48 |
-5269.75 |
-3511.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5620.52 |
244.45 |
1172.09 |
-2117.97 |
-3874.34 |
| 其它收入(万元) |
82.21 |
122.02 |
16.12 |
113.53 |
94.01 |
| 收入合计(万元) |
-9358.41 |
735.29 |
2991.13 |
-7268.94 |
-7290.60 |
| 管理人报酬(万元) |
72.59 |
131.06 |
56.65 |
113.72 |
60.66 |
| 托管费(万元) |
14.52 |
26.21 |
11.33 |
22.74 |
12.13 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
19.01 |
9.13 |
14.41 |
6.71 |
| 费用合计(万元) |
96.77 |
176.37 |
77.13 |
150.89 |
79.50 |
| 利润总额(万元) |
-9455.18 |
558.92 |
2914.00 |
-7419.84 |
-7370.10 |
| 净利润(万元) |
-9455.18 |
558.92 |
2914.00 |
-7419.84 |
-7370.10 |
