资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22331.00 98.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 319.19 1.41%
其他资产 17.79 0.08%
资产总值:22667.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.89 2088.53 9.23%
阿里巴巴-W 09988 19.27 2025.03 8.95%
小米集团-W 01810 62.93 1764.62 7.80%
美团-W 03690 21.09 1544.43 6.82%
科大讯飞 002230 21.03 971.80 4.29%
东方财富 300059 43.75 826.53 3.65%
贝壳-W 02423 21.30 712.78 3.15%
快手-W 01024 16.63 662.68 2.93%
同花顺 300033 2.19 653.72 2.89%
金山办公 688111 2.34 545.41 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 36.46%
通信服务 0.39 17.07%
非必需消费品 0.38 16.76%
信息技术 0.22 9.73%
金融业 0.18 8.10%
制造业 0.08 3.74%
必需消费品 0.08 3.56%
房地产 0.07 3.15%
采矿业 0.00 0.05%
工业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.80 2595.42 9.95%
阿里巴巴-W 09988 18.91 2439.40 9.35%
小米集团-W 01810 61.75 2191.80 8.40%
美团-W 03690 20.70 1931.08 7.40%
科大讯飞 002230 20.66 1038.99 3.98%
东方财富 300059 42.96 995.92 3.82%
快手-W 01024 16.33 943.47 3.62%
贝壳-W 02423 20.91 783.78 3.00%
金山办公 688111 2.30 704.79 2.70%
同花顺 300033 2.14 689.47 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 32.97%
通信服务 0.50 19.16%
非必需消费品 0.47 17.83%
信息技术 0.27 10.54%
金融业 0.22 8.26%
必需消费品 0.09 3.56%
制造业 0.09 3.32%
房地产 0.08 3.00%
采矿业 0.00 0.02%
工业 0.00 0.02%