资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25747.50 98.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 365.09 1.40%
其他资产 4.49 0.02%
资产总值:26117.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.80 2595.42 9.95%
阿里巴巴-W 09988 18.91 2439.40 9.35%
小米集团-W 01810 61.75 2191.80 8.40%
美团-W 03690 20.70 1931.08 7.40%
科大讯飞 002230 20.66 1038.99 3.98%
东方财富 300059 42.96 995.92 3.82%
快手-W 01024 16.33 943.47 3.62%
贝壳-W 02423 20.91 783.78 3.00%
金山办公 688111 2.30 704.79 2.70%
同花顺 300033 2.14 689.47 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 32.97%
通信服务 0.50 19.16%
非必需消费品 0.47 17.83%
信息技术 0.27 10.54%
金融业 0.22 8.26%
必需消费品 0.09 3.56%
制造业 0.09 3.32%
房地产 0.08 3.00%
采矿业 0.00 0.02%
工业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 22.82 3688.20 12.06%
腾讯控股 00700 5.18 3133.81 10.24%
小米集团-W 01810 44.49 2193.20 7.17%
美团-W 03690 14.97 1428.00 4.67%
同花顺 300033 2.45 910.84 2.98%
快手-W 01024 11.64 899.38 2.94%
京东健康 06618 14.69 891.91 2.92%
东方财富 300059 30.96 839.77 2.75%
科大讯飞 002230 13.61 762.84 2.49%
金山办公 688111 2.24 708.20 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03 33.60%
通信服务 0.58 19.02%
非必需消费品 0.55 17.83%
信息技术 0.28 9.30%
金融业 0.24 7.98%
必需消费品 0.13 4.38%
制造业 0.12 3.76%
房地产 0.07 2.29%
金融 0.02 0.59%
保健 0.00 0.00%