财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-616.72 |
-3539.65 |
-1401.32 |
-5592.47 |
-149.90 |
| 本期利润(万元) |
8798.22 |
-2566.08 |
-1549.16 |
-2474.27 |
-3303.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.47 |
0.00 |
-6.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34462.03 |
0.00 |
-35326.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36524.59 |
28275.22 |
30466.15 |
33910.45 |
35769.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.45 |
0.47 |
0.49 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.98 |
0.00 |
-10.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.93 |
0.00 |
-51.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
418.05 |
440.66 |
522.35 |
1062.38 |
637.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
27861.89 |
33500.89 |
37747.05 |
41894.74 |
47708.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
27861.89 |
33500.89 |
37747.05 |
41894.74 |
47708.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.90 |
13.27 |
14.79 |
16.86 |
17.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
2.06 |
2.30 |
2.62 |
2.72 |
| 资产总计(万元) |
28330.14 |
33956.14 |
38300.92 |
42973.78 |
48599.04 |
| 负债合计(万元) |
54.93 |
45.70 |
52.72 |
110.44 |
277.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
28275.22 |
33910.45 |
38248.19 |
42863.34 |
48321.24 |
| 未分配利润(万元) |
-34462.03 |
-35326.80 |
-26389.05 |
-35873.90 |
-35616.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.80 |
8.84 |
4.98 |
11.55 |
6.10 |
| 投资收益(万元) |
-3441.19 |
-5380.85 |
-3661.30 |
-6645.23 |
-4113.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
973.57 |
3118.20 |
7989.01 |
-4914.45 |
-5110.95 |
| 其它收入(万元) |
-5.25 |
25.09 |
21.11 |
5.55 |
10.20 |
| 收入合计(万元) |
-2470.07 |
-2228.72 |
4353.80 |
-11542.58 |
-9208.49 |
| 管理人报酬(万元) |
67.70 |
177.52 |
94.52 |
200.16 |
101.29 |
| 托管费(万元) |
10.53 |
27.61 |
14.70 |
31.14 |
15.76 |
| 其它费用(万元) |
17.79 |
40.41 |
20.04 |
40.63 |
20.18 |
| 费用合计(万元) |
96.02 |
245.55 |
129.26 |
271.93 |
137.22 |
| 利润总额(万元) |
-2566.08 |
-2474.27 |
4224.54 |
-11814.51 |
-9345.72 |
| 净利润(万元) |
-2566.08 |
-2474.27 |
4224.54 |
-11814.51 |
-9345.72 |
