资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 420549.40 98.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2588.54 0.60%
其他资产 4937.73 1.15%
资产总值:428075.67万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 344.58 57662.02 13.68%
康龙化成 300759 754.24 33918.06 8.04%
凯莱英 002821 157.16 29643.35 7.03%
泰格医药 300347 403.33 23554.39 5.59%
复星医药 600196 973.40 23381.07 5.55%
甘李药业 603087 271.07 20980.82 4.98%
上海莱士 002252 3647.08 19402.47 4.60%
沃森生物 300142 1236.23 17591.60 4.17%
百利天恒 688506 72.01 17426.73 4.13%
长春高新 000661 230.67 16569.01 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.95 68.66%
科学研究和技术服务业 13.08 31.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 416.47 51854.68 11.62%
凯莱英 002821 189.77 30742.59 6.89%
复星医药 600196 1175.56 26414.83 5.92%
康龙化成 300759 906.71 26231.18 5.88%
百利天恒 688506 86.22 25351.53 5.68%
泰格医药 300347 487.01 23376.52 5.24%
荣昌生物 688331 156.04 20325.63 4.56%
沃森生物 300142 1490.47 19361.22 4.34%
上海莱士 002252 4404.29 19114.62 4.29%
甘李药业 603087 327.18 18570.74 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.85 73.64%
科学研究和技术服务业 11.62 26.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%