资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 333358.82 99.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1331.76 0.40%
其他资产 260.36 0.08%
资产总值:334950.94万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 372.28 33743.46 10.10%
复星医药 600196 809.06 21432.00 6.41%
上海莱士 002252 3060.46 19403.32 5.81%
泰格医药 300347 335.45 19019.92 5.69%
长春高新 000661 191.51 17724.42 5.30%
康龙化成 300759 598.71 17021.19 5.09%
百利天恒 688506 48.90 15800.46 4.73%
甘李药业 603087 225.63 15358.63 4.60%
智飞生物 300122 716.39 13518.19 4.05%
爱美客 300896 87.27 12367.68 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.44 76.14%
科学研究和技术服务业 7.87 23.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 404.28 45291.49 14.33%
长春高新 000661 151.05 19636.21 6.21%
复星医药 600196 638.24 19045.08 6.02%
康龙化成 300759 472.97 16908.56 5.35%
上海莱士 002252 2453.23 16412.08 5.19%
泰格医药 300347 264.22 15324.67 4.85%
百利天恒 688506 38.64 14503.43 4.59%
甘李药业 603087 172.28 13076.05 4.14%
爱美客 300896 68.82 12493.54 3.95%
智飞生物 300122 567.27 11776.54 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.07 72.97%
科学研究和技术服务业 8.46 26.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%