我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18488.56 |
-28591.49 |
-15340.18 |
-32177.70 |
-14428.37 |
| 本期利润(万元) |
58973.25 |
-91846.47 |
-56013.97 |
-51397.47 |
10843.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.10 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-34.91 |
0.00 |
-19.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-512692.34 |
0.00 |
-338048.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
316769.13 |
261171.67 |
256166.67 |
302795.62 |
330987.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.41 |
0.34 |
0.39 |
0.47 |
0.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-28.57 |
0.00 |
-20.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-66.25 |
0.00 |
-52.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1025.20 |
824.69 |
559.27 |
547.63 |
500.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
260180.65 |
302211.92 |
291508.01 |
147357.65 |
124675.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
260180.65 |
302211.92 |
291508.01 |
147357.65 |
124675.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.21 |
126.12 |
117.28 |
63.54 |
44.13 |
| 应付托管费(万元) |
21.64 |
25.22 |
23.46 |
12.71 |
8.83 |
| 资产总计(万元) |
262005.78 |
303395.95 |
292469.99 |
148747.57 |
125332.45 |
| 负债合计(万元) |
834.11 |
600.33 |
491.90 |
1016.46 |
641.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
261171.67 |
302795.62 |
291978.09 |
147731.11 |
124690.96 |
| 未分配利润(万元) |
-512692.34 |
-338048.38 |
-335545.91 |
-101432.90 |
-50673.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.46 |
18.13 |
102.86 |
194.99 |
98.11 |
| 投资收益(万元) |
-27902.80 |
-30925.14 |
-9524.52 |
-23880.36 |
-10651.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-63254.99 |
-19219.77 |
-49213.84 |
-13939.35 |
-5037.90 |
| 其它收入(万元) |
107.79 |
348.15 |
246.21 |
61.24 |
84.20 |
| 收入合计(万元) |
-91042.54 |
-49778.64 |
-58389.28 |
-37563.48 |
-15507.50 |
| 管理人报酬(万元) |
652.75 |
1315.62 |
513.04 |
624.11 |
271.28 |
| 托管费(万元) |
130.55 |
263.12 |
102.61 |
124.82 |
54.26 |
| 其它费用(万元) |
19.39 |
39.00 |
18.84 |
37.00 |
18.35 |
| 费用合计(万元) |
803.94 |
1618.84 |
634.93 |
786.75 |
344.33 |
| 利润总额(万元) |
-91846.47 |
-51397.47 |
-59024.21 |
-38350.23 |
-15851.83 |
| 净利润(万元) |
-91846.47 |
-51397.47 |
-59024.21 |
-38350.23 |
-15851.83 |
