国泰中证环保产业50ETF(159861)_资产配置

国泰中证环保产业50ETF159861CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES ENVIRONMENTAL PROTECTION INDUSTRY 50 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11225.30	99.13%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	94.65	0.84%
其他资产	3.38	0.03%

资产总值：11323.34万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	9.45	614.24	5.43%
阳光电源	300274	3.62	576.34	5.10%
宁德时代	300750	1.36	532.88	4.71%
长江电力	600900	19.33	511.67	4.53%
隆基绿能	601012	37.63	493.66	4.37%
中国核电	601985	51.06	461.07	4.08%
天赐材料	002709	8.86	455.86	4.03%
罗博特科	300757	0.73	451.87	4.00%
金风科技	002202	17.13	409.43	3.62%
天华新能	300390	3.61	337.57	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	77.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	20.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
特变电工	600089	29.84	790.87	5.55%
宁德时代	300750	1.69	677.23	4.75%
长江电力	600900	23.73	641.66	4.50%
隆基绿能	601012	36.58	641.56	4.50%
中国核电	601985	65.41	591.96	4.15%
亿纬锂能	300014	9.17	570.37	4.00%
阳光电源	300274	3.58	540.37	3.79%
天赐材料	002709	11.32	520.89	3.65%
金风科技	002202	19.21	505.25	3.54%
三峡能源	600905	113.64	484.11	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	75.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	21.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.95%
金融业	0.01	0.89%
采矿业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基绿能	601012	75.08	1366.40	4.93%
特变电工	600089	61.19	1359.73	4.90%
长江电力	600900	48.71	1324.42	4.78%
宁德时代	300750	3.50	1283.90	4.63%
阳光电源	300274	7.37	1261.30	4.55%
亿纬锂能	300014	18.81	1236.65	4.46%
中国核电	601985	134.23	1161.09	4.19%
天赐材料	002709	23.20	1075.03	3.88%
三峡能源	600905	233.18	953.71	3.44%
通威股份	600438	44.12	905.28	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.09	75.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	21.58%
金融业	0.03	1.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.02%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	12.49	2023.83	8.77%
亿纬锂能	300014	15.89	1445.58	6.27%
宁德时代	300750	3.34	1341.03	5.81%
特变电工	600089	65.38	1163.84	5.05%
隆基绿能	601012	54.12	974.10	4.22%
先导智能	300450	14.11	877.73	3.81%
通威股份	600438	34.98	779.64	3.38%
三峡能源	600905	182.94	777.50	3.37%
中国核电	601985	82.86	721.71	3.13%
长江电力	600900	26.13	712.04	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.81	78.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	18.52%
金融业	0.03	1.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.74%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	0.37	36.99	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	36.99	0.23%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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